大成核心價(jià)值甄選混合A基金凈值查詢(010929)
今天最新凈值
1.2469
0.0111 0.9000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2518
0.0013 0.1024%
- 累計(jì)凈值：1.2469
- 成立日期：2021-03-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.8785億
- 最近資產(chǎn)：7.63億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：劉旭
今年以來大成核心價(jià)值甄選混合A基金凈值查詢
今年以來,大成核心價(jià)值甄選混合A(010929)基金累計(jì)收益率4.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0096 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-05-08 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-05-06 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-17 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-16 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0097 |
0.83% |
| 2025-04-14 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0189 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-08 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-04-07 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0732 |
-6.06% |
| 2025-04-03 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0207 |
-1.68% |
| 2025-04-02 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-04-01 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-03-28 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-20 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0164 |
1.36% |
| 2025-03-17 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0152 |
1.28% |
| 2025-03-13 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-03-05 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2025-02-28 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-02-27 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-02-21 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0189 |
1.58% |
| 2025-02-20 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-02-19 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-02-18 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-02-14 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-02-10 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0160 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-01-07 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0125 |
-1.04% |
