搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成核心價(jià)值甄選混合A基金凈值查詢(010929)

今天最新凈值 1.2469 0.0111 0.9000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2518 0.0013 0.1024%
  • 累計(jì)凈值：1.2469
  • 成立日期：2021-03-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8785億
  • 最近資產(chǎn)：7.63億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近一年大成核心價(jià)值甄選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成核心價(jià)值甄選混合A(010929)基金累計(jì)收益率9.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2505 1.2505 1.2469 1.2469 0.0036 0.29%
2025-05-20 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2469 1.2469 1.2358 1.2358 0.0111 0.90%
2025-05-19 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2358 1.2358 1.2334 1.2334 0.0024 0.19%
2025-05-16 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2334 1.2334 1.2250 1.2250 0.0084 0.69%
2025-05-15 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2250 1.2250 1.2262 1.2262 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2262 1.2262 1.2241 1.2241 0.0021 0.17%
2025-05-13 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2241 1.2241 1.2268 1.2268 -0.0027 -0.22%
2025-05-12 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2268 1.2268 1.2172 1.2172 0.0096 0.79%
2025-05-09 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2172 1.2172 1.2100 1.2100 0.0072 0.60%
2025-05-08 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2100 1.2100 1.2088 1.2088 0.0012 0.10%
2025-05-07 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2088 1.2088 1.1995 1.1995 0.0093 0.78%
2025-05-06 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1995 1.1995 1.1923 1.1923 0.0072 0.60%
2025-04-30 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1923 1.1923 1.1919 1.1919 0.0004 0.03%
2025-04-29 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1919 1.1919 1.1882 1.1882 0.0037 0.31%
2025-04-28 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1882 1.1882 1.1849 1.1849 0.0033 0.28%
2025-04-25 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1849 1.1849 1.1862 1.1862 -0.0013 -0.11%
2025-04-24 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1862 1.1862 1.1837 1.1837 0.0025 0.21%
2025-04-23 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1837 1.1837 1.1809 1.1809 0.0028 0.24%
2025-04-22 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1809 1.1809 1.1809 1.1809 0.0000 0.00%
2025-04-21 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1809 1.1809 1.1752 1.1752 0.0057 0.49%
2025-04-18 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1752 1.1752 1.1726 1.1726 0.0026 0.22%
2025-04-17 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1726 1.1726 1.1749 1.1749 -0.0023 -0.20%
2025-04-16 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1749 1.1749 1.1787 1.1787 -0.0038 -0.32%
2025-04-15 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1787 1.1787 1.1690 1.1690 0.0097 0.83%
2025-04-14 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1690 1.1690 1.1684 1.1684 0.0006 0.05%
2025-04-11 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1684 1.1684 1.1631 1.1631 0.0053 0.46%
2025-04-10 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1631 1.1631 1.1442 1.1442 0.0189 1.65%
2025-04-09 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1442 1.1442 1.1447 1.1447 -0.0005 -0.04%
2025-04-08 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1447 1.1447 1.1354 1.1354 0.0093 0.82%
2025-04-07 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1354 1.1354 1.2086 1.2086 -0.0732 -6.06%
2025-04-03 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2086 1.2086 1.2293 1.2293 -0.0207 -1.68%
2025-04-02 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2293 1.2293 1.2241 1.2241 0.0052 0.42%
2025-04-01 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2241 1.2241 1.2263 1.2263 -0.0022 -0.18%
2025-03-31 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2263 1.2263 1.2229 1.2229 0.0034 0.28%
2025-03-28 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2229 1.2229 1.2219 1.2219 0.0010 0.08%
2025-03-27 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2219 1.2219 1.2185 1.2185 0.0034 0.28%
2025-03-26 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2185 1.2185 1.2181 1.2181 0.0004 0.03%
2025-03-25 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2181 1.2181 1.2183 1.2183 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2183 1.2183 1.2146 1.2146 0.0037 0.30%
2025-03-21 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2146 1.2146 1.2131 1.2131 0.0015 0.12%
2025-03-20 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2131 1.2131 1.2247 1.2247 -0.0116 -0.95%
2025-03-19 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2247 1.2247 1.2211 1.2211 0.0036 0.29%
2025-03-18 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2211 1.2211 1.2047 1.2047 0.0164 1.36%
2025-03-17 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2047 1.2047 1.2047 1.2047 0.0000 0.00%
2025-03-14 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2047 1.2047 1.1895 1.1895 0.0152 1.28%
2025-03-13 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1895 1.1895 1.1928 1.1928 -0.0033 -0.28%
2025-03-12 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1928 1.1928 1.1963 1.1963 -0.0035 -0.29%
2025-03-11 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1963 1.1963 1.1972 1.1972 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1972 1.1972 1.2000 1.2000 -0.0028 -0.23%
2025-03-07 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2000 1.2000 1.1985 1.1985 0.0015 0.13%
2025-03-06 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1985 1.1985 1.1946 1.1946 0.0039 0.33%
2025-03-05 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1946 1.1946 1.1886 1.1886 0.0060 0.50%
2025-03-04 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1886 1.1886 1.1794 1.1794 0.0092 0.78%
2025-03-03 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1794 1.1794 1.1903 1.1903 -0.0109 -0.92%
2025-02-28 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1903 1.1903 1.1944 1.1944 -0.0041 -0.34%
2025-02-27 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1944 1.1944 1.1936 1.1936 0.0008 0.07%
2025-02-26 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1936 1.1936 1.1898 1.1898 0.0038 0.32%
2025-02-25 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1898 1.1898 1.2045 1.2045 -0.0147 -1.22%
2025-02-24 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2045 1.2045 1.2119 1.2119 -0.0074 -0.61%
2025-02-21 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2119 1.2119 1.1930 1.1930 0.0189 1.58%
2025-02-20 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1930 1.1930 1.1979 1.1979 -0.0049 -0.41%
2025-02-19 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1979 1.1979 1.1919 1.1919 0.0060 0.50%
2025-02-18 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1919 1.1919 1.1954 1.1954 -0.0035 -0.29%
2025-02-17 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1954 1.1954 1.1912 1.1912 0.0042 0.35%
2025-02-14 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1912 1.1912 1.1835 1.1835 0.0077 0.65%
2025-02-13 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1835 1.1835 1.1926 1.1926 -0.0091 -0.76%
2025-02-12 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1926 1.1926 1.1898 1.1898 0.0028 0.24%
2025-02-11 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1898 1.1898 1.1870 1.1870 0.0028 0.24%
2025-02-10 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1870 1.1870 1.1865 1.1865 0.0005 0.04%
2025-02-07 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1865 1.1865 1.1779 1.1779 0.0086 0.73%
2025-02-06 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1779 1.1779 1.1745 1.1745 0.0034 0.29%
2025-02-05 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1745 1.1745 1.1857 1.1857 -0.0112 -0.94%
2025-01-27 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1857 1.1857 1.1867 1.1867 -0.0010 -0.08%
2025-01-22 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1849 1.1849 1.1923 1.1923 -0.0074 -0.62%
2025-01-14 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1857 1.1857 1.1697 1.1697 0.0160 1.37%
2025-01-13 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1697 1.1697 1.1788 1.1788 -0.0091 -0.77%
2025-01-10 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1788 1.1788 1.1911 1.1911 -0.0123 -1.03%
2025-01-09 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1911 1.1911 1.1864 1.1864 0.0047 0.40%
2025-01-08 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1864 1.1864 1.1763 1.1763 0.0101 0.86%
2025-01-07 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1763 1.1763 1.1737 1.1737 0.0026 0.22%
2025-01-06 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1737 1.1737 1.1763 1.1763 -0.0026 -0.22%
2025-01-03 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1763 1.1763 1.1845 1.1845 -0.0082 -0.69%
2025-01-02 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1845 1.1845 1.1970 1.1970 -0.0125 -1.04%
2024-12-31 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1970 1.1970 1.1982 1.1982 -0.0012 -0.10%
2024-12-26 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1940 1.1940 1.1898 1.1898 0.0042 0.35%
2024-12-25 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1898 1.1898 1.1863 1.1863 0.0035 0.30%
2024-12-24 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1863 1.1863 1.1764 1.1764 0.0099 0.84%
2024-12-23 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1764 1.1764 1.1724 1.1724 0.0040 0.34%
2024-12-20 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1724 1.1724 1.1776 1.1776 -0.0052 -0.44%
2024-12-19 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1776 1.1776 1.1709 1.1709 0.0067 0.57%
2024-12-18 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1709 1.1709 1.1626 1.1626 0.0083 0.71%
2024-12-17 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1626 1.1626 1.1561 1.1561 0.0065 0.56%
2024-12-16 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1561 1.1561 1.1532 1.1532 0.0029 0.25%
2024-12-13 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1532 1.1532 1.1643 1.1643 -0.0111 -0.95%
2024-12-12 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1643 1.1643 1.1609 1.1609 0.0034 0.29%
2024-12-11 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1609 1.1609 1.1546 1.1546 0.0063 0.55%
2024-12-10 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1546 1.1546 1.1510 1.1510 0.0036 0.31%
2024-12-09 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1510 1.1510 1.1491 1.1491 0.0019 0.17%
2024-12-06 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1491 1.1491 1.1444 1.1444 0.0047 0.41%
2024-12-05 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1444 1.1444 1.1454 1.1454 -0.0010 -0.09%
2024-12-04 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1454 1.1454 1.1432 1.1432 0.0022 0.19%
2024-12-03 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1432 1.1432 1.1414 1.1414 0.0018 0.16%
2024-12-02 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1414 1.1414 1.1399 1.1399 0.0015 0.13%
2024-11-29 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1399 1.1399 1.1329 1.1329 0.0070 0.62%
2024-11-28 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1329 1.1329 1.1424 1.1424 -0.0095 -0.83%
2024-11-27 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1424 1.1424 1.1316 1.1316 0.0108 0.95%
2024-11-26 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1316 1.1316 1.1309 1.1309 0.0007 0.06%
2024-11-25 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1309 1.1309 1.1314 1.1314 -0.0005 -0.04%
2024-11-22 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1314 1.1314 1.1508 1.1508 -0.0194 -1.69%
2024-11-21 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1508 1.1508 1.1491 1.1491 0.0017 0.15%
2024-11-20 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1491 1.1491 1.1486 1.1486 0.0005 0.04%
2024-11-19 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1486 1.1486 1.1438 1.1438 0.0048 0.42%
2024-11-18 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1438 1.1438 1.1489 1.1489 -0.0051 -0.44%
2024-11-15 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1489 1.1489 1.1540 1.1540 -0.0051 -0.44%
2024-11-14 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1540 1.1540 1.1652 1.1652 -0.0112 -0.96%
2024-11-13 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1652 1.1652 1.1532 1.1532 0.0120 1.04%
2024-11-12 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1532 1.1532 1.1596 1.1596 -0.0064 -0.55%
2024-11-11 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1596 1.1596 1.1627 1.1627 -0.0031 -0.27%
2024-11-08 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1627 1.1627 1.1671 1.1671 -0.0044 -0.38%
2024-11-07 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1671 1.1671 1.1526 1.1526 0.0145 1.26%
2024-11-06 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1526 1.1526 1.1651 1.1651 -0.0125 -1.07%
2024-11-05 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1651 1.1651 1.1597 1.1597 0.0054 0.47%
2024-11-04 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1597 1.1597 1.1555 1.1555 0.0042 0.36%
2024-11-01 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1555 1.1555 1.1530 1.1530 0.0025 0.22%
2024-10-31 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1530 1.1530 1.1619 1.1619 -0.0089 -0.77%
2024-10-30 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1619 1.1619 1.1697 1.1697 -0.0078 -0.67%
2024-10-29 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1697 1.1697 1.1770 1.1770 -0.0073 -0.62%
2024-10-28 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1770 1.1770 1.1792 1.1792 -0.0022 -0.19%
2024-10-25 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1792 1.1792 1.1819 1.1819 -0.0027 -0.23%
2024-10-24 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1819 1.1819 1.1871 1.1871 -0.0052 -0.44%
2024-10-23 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1871 1.1871 1.1814 1.1814 0.0057 0.48%
2024-10-22 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1814 1.1814 1.1771 1.1771 0.0043 0.37%
2024-10-21 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1771 1.1771 1.1853 1.1853 -0.0082 -0.69%
2024-10-18 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1853 1.1853 1.1616 1.1616 0.0237 2.04%
2024-10-17 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1616 1.1616 1.1708 1.1708 -0.0092 -0.79%
2024-10-16 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1708 1.1708 1.1715 1.1715 -0.0007 -0.06%
2024-10-15 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1715 1.1715 1.1915 1.1915 -0.0200 -1.68%
2024-10-14 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1915 1.1915 1.1787 1.1787 0.0128 1.09%
2024-10-11 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1787 1.1787 1.1924 1.1924 -0.0137 -1.15%
2024-10-10 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1924 1.1924 1.1701 1.1701 0.0223 1.91%
2024-10-09 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1701 1.1701 1.2253 1.2253 -0.0552 -4.51%
2024-10-08 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2253 1.2253 1.2016 1.2016 0.0237 1.97%
2024-09-30 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2016 1.2016 1.1472 1.1472 0.0544 4.74%
2024-09-27 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1472 1.1472 1.1300 1.1300 0.0172 1.52%
2024-09-26 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1300 1.1300 1.1072 1.1072 0.0228 2.06%
2024-09-25 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1072 1.1072 1.1026 1.1026 0.0046 0.42%
2024-09-24 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1026 1.1026 1.0834 1.0834 0.0192 1.77%
2024-09-23 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0834 1.0834 1.0806 1.0806 0.0028 0.26%
2024-09-20 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0806 1.0806 1.0789 1.0789 0.0017 0.16%
2024-09-19 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0789 1.0789 1.0784 1.0784 0.0005 0.05%
2024-09-18 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0784 1.0784 1.0658 1.0658 0.0126 1.18%
2024-09-13 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0658 1.0658 1.0667 1.0667 -0.0009 -0.08%
2024-09-12 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0667 1.0667 1.0710 1.0710 -0.0043 -0.40%
2024-09-11 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0710 1.0710 1.0674 1.0674 0.0036 0.34%
2024-09-10 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0674 1.0674 1.0648 1.0648 0.0026 0.24%
2024-09-09 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0648 1.0648 1.0773 1.0773 -0.0125 -1.16%
2024-09-06 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0773 1.0773 1.0857 1.0857 -0.0084 -0.77%
2024-09-05 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0857 1.0857 1.0869 1.0869 -0.0012 -0.11%
2024-09-04 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0869 1.0869 1.0903 1.0903 -0.0034 -0.31%
2024-09-03 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0903 1.0903 1.0817 1.0817 0.0086 0.80%
2024-09-02 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0817 1.0817 1.0841 1.0841 -0.0024 -0.22%
2024-08-30 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0841 1.0841 1.0719 1.0719 0.0122 1.14%
2024-08-29 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0719 1.0719 1.0651 1.0651 0.0068 0.64%
2024-08-28 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0651 1.0651 1.0670 1.0670 -0.0019 -0.18%
2024-08-27 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0670 1.0670 1.0694 1.0694 -0.0024 -0.22%
2024-08-26 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0694 1.0694 1.0656 1.0656 0.0038 0.36%
2024-08-23 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0656 1.0656 1.0588 1.0588 0.0068 0.64%
2024-08-22 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0589 1.0589 1.0608 1.0608 -0.0019 -0.18%
2024-08-20 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0608 1.0608 1.0652 1.0652 -0.0044 -0.41%
2024-08-19 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0652 1.0652 1.0604 1.0604 0.0048 0.45%
2024-08-16 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0604 1.0604 1.0594 1.0594 0.0010 0.09%
2024-08-15 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0594 1.0594 1.0531 1.0531 0.0063 0.60%
2024-08-14 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0531 1.0531 1.0602 1.0602 -0.0071 -0.67%
2024-08-13 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0602 1.0602 1.0568 1.0568 0.0034 0.32%
2024-08-12 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0568 1.0568 1.0577 1.0577 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0577 1.0577 1.0622 1.0622 -0.0045 -0.42%
2024-08-08 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0622 1.0622 1.0616 1.0616 0.0006 0.06%
2024-08-07 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0616 1.0616 1.0589 1.0589 0.0027 0.25%
2024-08-06 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0589 1.0589 1.0605 1.0605 -0.0016 -0.15%
2024-08-05 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0605 1.0605 1.0670 1.0670 -0.0065 -0.61%
2024-08-02 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0670 1.0670 1.0703 1.0703 -0.0033 -0.31%
2024-07-31 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0734 1.0734 1.0554 1.0554 0.0180 1.71%
2024-07-30 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0554 1.0554 1.0655 1.0655 -0.0101 -0.95%
2024-07-29 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0655 1.0655 1.0719 1.0719 -0.0064 -0.60%
2024-07-26 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0719 1.0719 1.0620 1.0620 0.0099 0.93%
2024-07-25 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0620 1.0620 1.0667 1.0667 -0.0047 -0.44%
2024-07-24 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0667 1.0667 1.0750 1.0750 -0.0083 -0.77%
2024-07-23 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0750 1.0750 1.0895 1.0895 -0.0145 -1.33%
2024-07-22 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0895 1.0895 1.0973 1.0973 -0.0078 -0.71%
2024-07-19 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0973 1.0973 1.0953 1.0953 0.0020 0.18%
2024-07-18 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0953 1.0953 1.0876 1.0876 0.0077 0.71%
2024-07-17 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0876 1.0876 1.0938 1.0938 -0.0062 -0.57%
2024-07-16 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0938 1.0938 1.0958 1.0958 -0.0020 -0.18%
2024-07-15 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0958 1.0958 1.0975 1.0975 -0.0017 -0.15%
2024-07-12 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0975 1.0975 1.0960 1.0960 0.0015 0.14%
2024-07-11 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0960 1.0960 1.0827 1.0827 0.0133 1.23%
2024-07-10 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0827 1.0827 1.0900 1.0900 -0.0073 -0.67%
2024-07-09 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0900 1.0900 1.0835 1.0835 0.0065 0.60%
2024-07-08 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0835 1.0835 1.0865 1.0865 -0.0030 -0.28%
2024-07-05 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0865 1.0865 1.0878 1.0878 -0.0013 -0.12%
2024-07-04 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0878 1.0878 1.0894 1.0894 -0.0016 -0.15%
2024-07-03 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0894 1.0894 1.0966 1.0966 -0.0072 -0.66%
2024-07-02 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0966 1.0966 1.1059 1.1059 -0.0093 -0.84%
2024-07-01 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1059 1.1059 1.1006 1.1006 0.0053 0.48%
2024-06-28 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1006 1.1006 1.0956 1.0956 0.0050 0.46%
2024-06-27 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0956 1.0956 1.1019 1.1019 -0.0063 -0.57%
2024-06-26 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1019 1.1019 1.0998 1.0998 0.0021 0.19%
2024-06-25 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0998 1.0998 1.0966 1.0966 0.0032 0.29%
2024-06-24 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.0966 1.0966 1.1028 1.1028 -0.0062 -0.56%
2024-06-21 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2024-06-20 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1022 1.1022 1.1069 1.1069 -0.0047 -0.42%
2024-06-19 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1069 1.1069 1.1140 1.1140 -0.0071 -0.64%
2024-06-18 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1140 1.1140 1.1094 1.1094 0.0046 0.41%
2024-06-17 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1094 1.1094 1.1109 1.1109 -0.0015 -0.14%
2024-06-14 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1109 1.1109 1.1074 1.1074 0.0035 0.32%
2024-06-13 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1074 1.1074 1.1106 1.1106 -0.0032 -0.29%
2024-06-12 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1106 1.1106 1.1048 1.1048 0.0058 0.52%
2024-06-11 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1048 1.1048 1.1092 1.1092 -0.0044 -0.40%
2024-06-07 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1092 1.1092 1.1117 1.1117 -0.0025 -0.22%
2024-06-06 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1117 1.1117 1.1059 1.1059 0.0058 0.52%
2024-06-05 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1059 1.1059 1.1135 1.1135 -0.0076 -0.68%
2024-06-04 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1135 1.1135 1.1138 1.1138 -0.0003 -0.03%
2024-06-03 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1138 1.1138 1.1154 1.1154 -0.0016 -0.14%
2024-05-31 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1154 1.1154 1.1144 1.1144 0.0010 0.09%
2024-05-30 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1144 1.1144 1.1165 1.1165 -0.0021 -0.19%
2024-05-29 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1165 1.1165 1.1200 1.1200 -0.0035 -0.31%
2024-05-28 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1200 1.1200 1.1250 1.1250 -0.0050 -0.44%
2024-05-27 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1250 1.1250 1.1162 1.1162 0.0088 0.79%
2024-05-24 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1162 1.1162 1.1193 1.1193 -0.0031 -0.28%
2024-05-23 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1193 1.1193 1.1241 1.1241 -0.0048 -0.43%
2024-05-22 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.1241 1.1241 1.1313 1.1313 -0.0072 -0.64%