大成核心價(jià)值甄選混合A基金凈值查詢(010929)
今天最新凈值
1.2469
0.0111 0.9000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2518
0.0013 0.1024%
- 累計(jì)凈值：1.2469
- 成立日期：2021-03-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.8785億
- 最近資產(chǎn)：7.63億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：劉旭
近一月大成核心價(jià)值甄選混合A基金凈值查詢
近一月,大成核心價(jià)值甄選混合A(010929)基金累計(jì)收益率6.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0096 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-05-08 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-05-06 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
010929 |
大成核心價(jià)值甄選混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
