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大成核心價(jià)值甄選混合A基金凈值查詢(010929)

今天最新凈值 1.2469 0.0111 0.9000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2518 0.0013 0.1024%
  • 累計(jì)凈值：1.2469
  • 成立日期：2021-03-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8785億
  • 最近資產(chǎn)：7.63億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近一周大成核心價(jià)值甄選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成核心價(jià)值甄選混合A(010929)基金累計(jì)收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2505 1.2505 1.2469 1.2469 0.0036 0.29%
2025-05-20 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2469 1.2469 1.2358 1.2358 0.0111 0.90%
2025-05-19 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2358 1.2358 1.2334 1.2334 0.0024 0.19%
2025-05-16 010929 大成核心價(jià)值甄選混合A 1.2334 1.2334 1.2250 1.2250 0.0084 0.69%