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大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(010909)

今天最新凈值 0.8278 0.0033 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8273 -0.0005 -0.0555%
  • 累計(jì)凈值：0.8278
  • 成立日期：2021-02-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2269億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高 劉旺
近一季大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C(010909)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8284 0.8284 0.8278 0.8278 0.0006 0.07%
2025-05-21 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8278 0.8278 0.8245 0.8245 0.0033 0.40%
2025-05-20 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8245 0.8245 0.8224 0.8224 0.0021 0.26%
2025-05-19 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8224 0.8224 0.8229 0.8229 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8229 0.8229 0.8271 0.8271 -0.0042 -0.51%
2025-05-15 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8271 0.8271 0.8339 0.8339 -0.0068 -0.82%
2025-05-14 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8339 0.8339 0.8232 0.8232 0.0107 1.30%
2025-05-13 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8232 0.8232 0.8205 0.8205 0.0027 0.33%
2025-05-12 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8205 0.8205 0.8118 0.8118 0.0087 1.07%
2025-05-09 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8118 0.8118 0.8128 0.8128 -0.0010 -0.12%
2025-05-08 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8128 0.8128 0.8085 0.8085 0.0043 0.53%
2025-05-07 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8085 0.8085 0.8027 0.8027 0.0058 0.72%
2025-05-06 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8027 0.8027 0.7966 0.7966 0.0061 0.77%
2025-04-30 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7966 0.7966 0.7989 0.7989 -0.0023 -0.29%
2025-04-29 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7989 0.7989 0.8002 0.8002 -0.0013 -0.16%
2025-04-28 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8002 0.8002 0.8000 0.8000 0.0002 0.02%
2025-04-25 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8000 0.8000 0.7993 0.7993 0.0007 0.09%
2025-04-24 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7993 0.7993 0.7994 0.7994 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7994 0.7994 0.7988 0.7988 0.0006 0.08%
2025-04-22 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7988 0.7988 0.7991 0.7991 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7991 0.7991 0.7968 0.7968 0.0023 0.29%
2025-04-18 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7968 0.7968 0.7945 0.7945 0.0023 0.29%
2025-04-17 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7945 0.7945 0.7957 0.7957 -0.0012 -0.15%
2025-04-16 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7957 0.7957 0.7946 0.7946 0.0011 0.14%
2025-04-15 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7946 0.7946 0.7908 0.7908 0.0038 0.48%
2025-04-14 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7908 0.7908 0.7882 0.7882 0.0026 0.33%
2025-04-11 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7882 0.7882 0.7861 0.7861 0.0021 0.27%
2025-04-10 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7861 0.7861 0.7755 0.7755 0.0106 1.37%
2025-04-09 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7755 0.7755 0.7714 0.7714 0.0041 0.53%
2025-04-08 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7714 0.7714 0.7621 0.7621 0.0093 1.22%
2025-04-07 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7621 0.7621 0.8187 0.8187 -0.0566 -6.91%
2025-04-03 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8187 0.8187 0.8253 0.8253 -0.0066 -0.80%
2025-04-02 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8253 0.8253 0.8263 0.8263 -0.0010 -0.12%
2025-04-01 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8263 0.8263 0.8258 0.8258 0.0005 0.06%
2025-03-31 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8258 0.8258 0.8328 0.8328 -0.0070 -0.84%
2025-03-28 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8328 0.8328 0.8344 0.8344 -0.0016 -0.19%
2025-03-27 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8344 0.8344 0.8306 0.8306 0.0038 0.46%
2025-03-26 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8306 0.8306 0.8346 0.8346 -0.0040 -0.48%
2025-03-25 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8346 0.8346 0.8298 0.8298 0.0048 0.58%
2025-03-24 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8298 0.8298 0.8238 0.8238 0.0060 0.73%
2025-03-21 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8238 0.8238 0.8326 0.8326 -0.0088 -1.06%
2025-03-20 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8326 0.8326 0.8394 0.8394 -0.0068 -0.81%
2025-03-19 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8394 0.8394 0.8394 0.8394 0.0000 0.00%
2025-03-18 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8394 0.8394 0.8374 0.8374 0.0020 0.24%
2025-03-17 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8374 0.8374 0.8391 0.8391 -0.0017 -0.20%
2025-03-14 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8391 0.8391 0.8206 0.8206 0.0185 2.25%
2025-03-13 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8206 0.8206 0.8229 0.8229 -0.0023 -0.28%
2025-03-12 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8229 0.8229 0.8252 0.8252 -0.0023 -0.28%
2025-03-11 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8252 0.8252 0.8219 0.8219 0.0033 0.40%
2025-03-10 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8219 0.8219 0.8268 0.8268 -0.0049 -0.59%
2025-03-07 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8268 0.8268 0.8290 0.8290 -0.0022 -0.27%
2025-03-06 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8290 0.8290 0.8221 0.8221 0.0069 0.84%
2025-03-05 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8221 0.8221 0.8193 0.8193 0.0028 0.34%
2025-03-04 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8193 0.8193 0.8177 0.8177 0.0016 0.20%
2025-03-03 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8177 0.8177 0.8155 0.8155 0.0022 0.27%
2025-02-28 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8155 0.8155 0.8277 0.8277 -0.0122 -1.47%
2025-02-27 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8277 0.8277 0.8232 0.8232 0.0045 0.55%
2025-02-26 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8232 0.8232 0.8169 0.8169 0.0063 0.77%
2025-02-25 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8169 0.8169 0.8275 0.8275 -0.0106 -1.28%
2025-02-24 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8275 0.8275 0.8279 0.8279 -0.0004 -0.05%