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博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A(博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(010904)

今天最新凈值 1.0462 -0.0017 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0443 -0.0019 -0.1839%
  • 累計(jì)凈值：1.0462
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5472億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過(guò)鈞 張鹿
今年以來(lái)博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A|博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A(010904)基金累計(jì)收益率3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0462 1.0462 1.0479 1.0479 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0479 1.0479 1.0419 1.0419 0.0060 0.58%
2025-05-20 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2025-05-19 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2025-05-16 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0406 1.0406 1.0421 1.0421 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0421 1.0421 1.0499 1.0499 -0.0078 -0.74%
2025-05-14 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0499 1.0499 1.0465 1.0465 0.0034 0.32%
2025-05-13 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0465 1.0465 1.0479 1.0479 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0479 1.0479 1.0402 1.0402 0.0077 0.74%
2025-05-09 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0402 1.0402 1.0453 1.0453 -0.0051 -0.49%
2025-05-08 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0453 1.0453 1.0464 1.0464 -0.0011 -0.11%
2025-05-07 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0464 1.0464 1.0408 1.0408 0.0056 0.54%
2025-05-06 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0408 1.0408 1.0352 1.0352 0.0056 0.54%
2025-04-30 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0352 1.0352 1.0365 1.0365 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0365 1.0365 1.0360 1.0360 0.0005 0.05%
2025-04-28 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0360 1.0360 1.0386 1.0386 -0.0026 -0.25%
2025-04-25 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0386 1.0386 1.0341 1.0341 0.0045 0.44%
2025-04-24 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0341 1.0341 1.0379 1.0379 -0.0038 -0.37%
2025-04-23 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0427 1.0427 -0.0048 -0.46%
2025-04-22 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0427 1.0427 1.0393 1.0393 0.0034 0.33%
2025-04-21 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0393 1.0393 1.0319 1.0319 0.0074 0.72%
2025-04-18 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0319 1.0319 1.0339 1.0339 -0.0020 -0.19%
2025-04-17 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0339 1.0339 1.0317 1.0317 0.0022 0.21%
2025-04-16 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2025-04-15 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0314 1.0314 1.0346 1.0346 -0.0032 -0.31%
2025-04-14 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0346 1.0346 1.0248 1.0248 0.0098 0.96%
2025-04-11 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0248 1.0248 1.0195 1.0195 0.0053 0.52%
2025-04-10 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0195 1.0195 1.0089 1.0089 0.0106 1.05%
2025-04-09 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0089 1.0089 1.0023 1.0023 0.0066 0.66%
2025-04-08 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0023 1.0023 0.9960 0.9960 0.0063 0.63%
2025-04-07 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 0.9960 0.9960 1.0322 1.0322 -0.0362 -3.51%
2025-04-03 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0322 1.0322 1.0377 1.0377 -0.0055 -0.53%
2025-04-02 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0377 1.0377 1.0399 1.0399 -0.0022 -0.21%
2025-04-01 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0399 1.0399 1.0416 1.0416 -0.0017 -0.16%
2025-03-31 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0416 1.0416 1.0469 1.0469 -0.0053 -0.51%
2025-03-28 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0469 1.0469 1.0455 1.0455 0.0014 0.13%
2025-03-27 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0455 1.0455 1.0439 1.0439 0.0016 0.15%
2025-03-26 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0439 1.0439 1.0467 1.0467 -0.0028 -0.27%
2025-03-25 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0467 1.0467 1.0442 1.0442 0.0025 0.24%
2025-03-24 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0442 1.0442 1.0389 1.0389 0.0053 0.51%
2025-03-21 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0389 1.0389 1.0462 1.0462 -0.0073 -0.70%
2025-03-20 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0462 1.0462 1.0444 1.0444 0.0018 0.17%
2025-03-19 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0444 1.0444 1.0434 1.0434 0.0010 0.10%
2025-03-18 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0434 1.0434 1.0388 1.0388 0.0046 0.44%
2025-03-17 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0388 1.0388 1.0411 1.0411 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0411 1.0411 1.0347 1.0347 0.0064 0.62%
2025-03-13 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0347 1.0347 1.0325 1.0325 0.0022 0.21%
2025-03-12 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0325 1.0325 1.0313 1.0313 0.0012 0.12%
2025-03-11 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0313 1.0313 1.0355 1.0355 -0.0042 -0.41%
2025-03-10 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0355 1.0355 1.0281 1.0281 0.0074 0.72%
2025-03-07 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0281 1.0281 1.0249 1.0249 0.0032 0.31%
2025-03-06 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0249 1.0249 1.0169 1.0169 0.0080 0.79%
2025-03-05 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0169 1.0169 1.0153 1.0153 0.0016 0.16%
2025-03-04 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0153 1.0153 1.0116 1.0116 0.0037 0.37%
2025-03-03 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0116 1.0116 1.0089 1.0089 0.0027 0.27%
2025-02-28 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0089 1.0089 1.0168 1.0168 -0.0079 -0.78%
2025-02-27 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0168 1.0168 1.0192 1.0192 -0.0024 -0.24%
2025-02-26 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0192 1.0192 1.0148 1.0148 0.0044 0.43%
2025-02-25 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0148 1.0148 1.0181 1.0181 -0.0033 -0.32%
2025-02-24 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0181 1.0181 1.0187 1.0187 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0189 1.0189 1.0199 1.0199 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0199 1.0199 1.0186 1.0186 0.0013 0.13%
2025-02-18 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0223 1.0223 -0.0037 -0.36%
2025-02-17 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0223 1.0223 1.0294 1.0294 -0.0071 -0.69%
2025-02-14 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0294 1.0294 1.0270 1.0270 0.0024 0.23%
2025-02-13 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0270 1.0270 1.0285 1.0285 -0.0015 -0.15%
2025-02-12 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0285 1.0285 1.0309 1.0309 -0.0024 -0.23%
2025-02-11 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0309 1.0309 1.0302 1.0302 0.0007 0.07%
2025-02-10 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0302 1.0302 1.0269 1.0269 0.0033 0.32%
2025-02-07 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0269 1.0269 1.0204 1.0204 0.0065 0.64%
2025-02-06 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0204 1.0204 1.0180 1.0180 0.0024 0.24%
2025-02-05 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0180 1.0180 1.0158 1.0158 0.0022 0.22%
2025-01-27 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0158 1.0158 1.0173 1.0173 -0.0015 -0.15%
2025-01-22 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0163 1.0163 1.0173 1.0173 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0185 1.0185 1.0112 1.0112 0.0073 0.72%
2025-01-13 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0112 1.0112 1.0088 1.0088 0.0024 0.24%
2025-01-10 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0088 1.0088 1.0096 1.0096 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-01-08 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0096 1.0096 1.0119 1.0119 -0.0023 -0.23%
2025-01-07 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0119 1.0119 1.0044 1.0044 0.0075 0.75%
2025-01-06 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0044 1.0044 1.0053 1.0053 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0053 1.0053 1.0029 1.0029 0.0024 0.24%
2025-01-02 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0029 1.0029 1.0093 1.0093 -0.0064 -0.63%