博時雙季鑫6個月持有混合A(博時雙季鑫6個月持有期混合A)基金凈值查詢(010904)
今天最新凈值
1.0462
-0.0017 -0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0443
-0.0019 -0.1839%
- 累計凈值：1.0462
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5472億
- 最近資產(chǎn)：0.57億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：過鈞 張鹿
近一月博時雙季鑫6個月持有混合A|博時雙季鑫6個月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,博時雙季鑫6個月持有混合A(010904)基金累計收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0051 |
-0.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
010904 |
博時雙季鑫6個月持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0038 |
-0.37% |
