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博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A(博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(010904)

今天最新凈值 1.0462 -0.0017 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0443 -0.0019 -0.1839%
  • 累計(jì)凈值：1.0462
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5472億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過鈞 張鹿
近一周博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A|博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A(010904)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0462 1.0462 1.0479 1.0479 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0479 1.0479 1.0419 1.0419 0.0060 0.58%
2025-05-20 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2025-05-19 010904 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%