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中歐生益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(010901)

今天最新凈值 1.0682 0.0030 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0669 -0.0013 -0.1172%
  • 累計(jì)凈值：1.0682
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4879億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
近一周中歐生益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐生益穩(wěn)健一年混合C(010901)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0672 1.0672 1.0682 1.0682 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0682 1.0682 1.0652 1.0652 0.0030 0.28%
2025-05-20 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0652 1.0652 1.0626 1.0626 0.0026 0.24%
2025-05-19 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0626 1.0626 1.0631 1.0631 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0631 1.0631 1.0656 1.0656 -0.0025 -0.23%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%