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中歐生益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(010901)

今天最新凈值 1.0682 0.0030 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0669 -0.0013 -0.1172%
  • 累計(jì)凈值：1.0682
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4879億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
近一年中歐生益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐生益穩(wěn)健一年混合C(010901)基金累計(jì)收益率4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0672 1.0672 1.0682 1.0682 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0682 1.0682 1.0652 1.0652 0.0030 0.28%
2025-05-20 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0652 1.0652 1.0626 1.0626 0.0026 0.24%
2025-05-19 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0626 1.0626 1.0631 1.0631 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0631 1.0631 1.0656 1.0656 -0.0025 -0.23%
2025-05-15 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0656 1.0656 1.0670 1.0670 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0670 1.0670 1.0634 1.0634 0.0036 0.34%
2025-05-13 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2025-05-12 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0633 1.0633 1.0591 1.0591 0.0042 0.40%
2025-05-09 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0591 1.0591 1.0572 1.0572 0.0019 0.18%
2025-05-08 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0572 1.0572 1.0550 1.0550 0.0022 0.21%
2025-05-07 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0550 1.0550 1.0535 1.0535 0.0015 0.14%
2025-05-06 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0535 1.0535 1.0502 1.0502 0.0033 0.31%
2025-04-30 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0502 1.0502 1.0517 1.0517 -0.0015 -0.14%
2025-04-29 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0517 1.0517 1.0518 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0518 1.0518 1.0506 1.0506 0.0012 0.11%
2025-04-25 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0506 1.0506 1.0500 1.0500 0.0006 0.06%
2025-04-24 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0500 1.0500 1.0494 1.0494 0.0006 0.06%
2025-04-23 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0494 1.0494 1.0479 1.0479 0.0015 0.14%
2025-04-22 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0479 1.0479 1.0465 1.0465 0.0014 0.13%
2025-04-21 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0465 1.0465 1.0456 1.0456 0.0009 0.09%
2025-04-18 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0456 1.0456 1.0459 1.0459 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0459 1.0459 1.0444 1.0444 0.0015 0.14%
2025-04-16 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0444 1.0444 1.0459 1.0459 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0459 1.0459 1.0445 1.0445 0.0014 0.13%
2025-04-14 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0445 1.0445 1.0420 1.0420 0.0025 0.24%
2025-04-11 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
2025-04-10 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0410 1.0410 1.0375 1.0375 0.0035 0.34%
2025-04-09 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0377 1.0377 1.0336 1.0336 0.0041 0.40%
2025-04-07 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0336 1.0336 1.0543 1.0543 -0.0207 -1.96%
2025-04-03 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0543 1.0543 1.0567 1.0567 -0.0024 -0.23%
2025-04-02 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0567 1.0567 1.0561 1.0561 0.0006 0.06%
2025-04-01 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0561 1.0561 1.0571 1.0571 -0.0010 -0.09%
2025-03-31 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0571 1.0571 1.0575 1.0575 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0575 1.0575 1.0586 1.0586 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0586 1.0586 1.0588 1.0588 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0588 1.0588 1.0604 1.0604 -0.0016 -0.15%
2025-03-25 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0604 1.0604 1.0607 1.0607 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0607 1.0607 1.0579 1.0579 0.0028 0.26%
2025-03-21 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0579 1.0579 1.0611 1.0611 -0.0032 -0.30%
2025-03-20 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0611 1.0611 1.0638 1.0638 -0.0027 -0.25%
2025-03-19 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0638 1.0638 1.0622 1.0622 0.0016 0.15%
2025-03-18 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0622 1.0622 1.0579 1.0579 0.0043 0.41%
2025-03-17 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0579 1.0579 1.0595 1.0595 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0595 1.0595 1.0535 1.0535 0.0060 0.57%
2025-03-13 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0535 1.0535 1.0529 1.0529 0.0006 0.06%
2025-03-12 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-03-11 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0529 1.0529 1.0540 1.0540 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0540 1.0540 1.0572 1.0572 -0.0032 -0.30%
2025-03-07 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0572 1.0572 1.0596 1.0596 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0596 1.0596 1.0554 1.0554 0.0042 0.40%
2025-03-05 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0554 1.0554 1.0526 1.0526 0.0028 0.27%
2025-03-04 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0526 1.0526 1.0539 1.0539 -0.0013 -0.12%
2025-03-03 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0539 1.0539 1.0522 1.0522 0.0017 0.16%
2025-02-28 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0522 1.0522 1.0568 1.0568 -0.0046 -0.44%
2025-02-27 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0568 1.0568 1.0562 1.0562 0.0006 0.06%
2025-02-26 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0562 1.0562 1.0524 1.0524 0.0038 0.36%
2025-02-25 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0524 1.0524 1.0568 1.0568 -0.0044 -0.42%
2025-02-24 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0568 1.0568 1.0609 1.0609 -0.0041 -0.39%
2025-02-21 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0609 1.0609 1.0566 1.0566 0.0043 0.41%
2025-02-20 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0566 1.0566 1.0594 1.0594 -0.0028 -0.26%
2025-02-19 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0594 1.0594 1.0602 1.0602 -0.0008 -0.08%
2025-02-18 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0603 1.0603 1.0609 1.0609 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0609 1.0609 1.0562 1.0562 0.0047 0.44%
2025-02-13 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0562 1.0562 1.0550 1.0550 0.0012 0.11%
2025-02-12 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0550 1.0550 1.0511 1.0511 0.0039 0.37%
2025-02-11 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0511 1.0511 1.0514 1.0514 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0514 1.0514 1.0489 1.0489 0.0025 0.24%
2025-02-07 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0489 1.0489 1.0464 1.0464 0.0025 0.24%
2025-02-06 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0464 1.0464 1.0448 1.0448 0.0016 0.15%
2025-02-05 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0448 1.0448 1.0434 1.0434 0.0014 0.13%
2025-01-27 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0434 1.0434 1.0400 1.0400 0.0034 0.33%
2025-01-22 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0370 1.0370 1.0397 1.0397 -0.0027 -0.26%
2025-01-14 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0384 1.0384 1.0348 1.0348 0.0036 0.35%
2025-01-13 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0348 1.0348 1.0368 1.0368 -0.0020 -0.19%
2025-01-10 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0368 1.0368 1.0392 1.0392 -0.0024 -0.23%
2025-01-09 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0392 1.0392 1.0407 1.0407 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-01-07 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0407 1.0407 1.0430 1.0430 -0.0023 -0.22%
2025-01-06 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0430 1.0430 1.0438 1.0438 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0438 1.0438 1.0430 1.0430 0.0008 0.08%
2025-01-02 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0430 1.0430 1.0457 1.0457 -0.0027 -0.26%
2024-12-31 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0457 1.0457 1.0448 1.0448 0.0009 0.09%
2024-12-26 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0430 1.0430 1.0436 1.0436 -0.0006 -0.06%
2024-12-25 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0436 1.0436 1.0441 1.0441 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0441 1.0441 1.0416 1.0416 0.0025 0.24%
2024-12-23 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0416 1.0416 1.0386 1.0386 0.0030 0.29%
2024-12-20 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0386 1.0386 1.0392 1.0392 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0392 1.0392 1.0398 1.0398 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2024-12-17 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2024-12-16 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0391 1.0391 1.0374 1.0374 0.0017 0.16%
2024-12-13 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0374 1.0374 1.0405 1.0405 -0.0031 -0.30%
2024-12-12 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0405 1.0405 1.0377 1.0377 0.0028 0.27%
2024-12-11 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0377 1.0377 1.0380 1.0380 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0380 1.0380 1.0359 1.0359 0.0021 0.20%
2024-12-09 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0359 1.0359 1.0337 1.0337 0.0022 0.21%
2024-12-06 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0337 1.0337 1.0307 1.0307 0.0030 0.29%
2024-12-05 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0307 1.0307 1.0316 1.0316 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0316 1.0316 1.0300 1.0300 0.0016 0.16%
2024-12-03 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0300 1.0300 1.0287 1.0287 0.0013 0.13%
2024-12-02 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0287 1.0287 1.0262 1.0262 0.0025 0.24%
2024-11-29 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0262 1.0262 1.0246 1.0246 0.0016 0.16%
2024-11-28 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0246 1.0246 1.0263 1.0263 -0.0017 -0.17%
2024-11-27 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0263 1.0263 1.0238 1.0238 0.0025 0.24%
2024-11-26 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0238 1.0238 1.0243 1.0243 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0243 1.0243 1.0236 1.0236 0.0007 0.07%
2024-11-22 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0236 1.0236 1.0270 1.0270 -0.0034 -0.33%
2024-11-21 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-11-20 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2024-11-19 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0269 1.0269 1.0262 1.0262 0.0007 0.07%
2024-11-18 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2024-11-15 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0261 1.0261 1.0279 1.0279 -0.0018 -0.18%
2024-11-14 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0279 1.0279 1.0297 1.0297 -0.0018 -0.17%
2024-11-13 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0297 1.0297 1.0276 1.0276 0.0021 0.20%
2024-11-12 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0276 1.0276 1.0285 1.0285 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.04%
2024-11-08 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0289 1.0289 1.0304 1.0304 -0.0015 -0.15%
2024-11-07 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0304 1.0304 1.0263 1.0263 0.0041 0.40%
2024-11-06 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0263 1.0263 1.0303 1.0303 -0.0040 -0.39%
2024-11-05 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0303 1.0303 1.0266 1.0266 0.0037 0.36%
2024-11-04 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0266 1.0266 1.0251 1.0251 0.0015 0.15%
2024-11-01 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0251 1.0251 1.0213 1.0213 0.0038 0.37%
2024-10-31 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0213 1.0213 1.0234 1.0234 -0.0021 -0.21%
2024-10-30 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0234 1.0234 1.0263 1.0263 -0.0029 -0.28%
2024-10-29 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0263 1.0263 1.0276 1.0276 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0276 1.0276 1.0287 1.0287 -0.0011 -0.11%
2024-10-25 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0288 1.0288 1.0307 1.0307 -0.0019 -0.18%
2024-10-23 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0307 1.0307 1.0303 1.0303 0.0004 0.04%
2024-10-22 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2024-10-21 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0303 1.0303 1.0323 1.0323 -0.0020 -0.19%
2024-10-18 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0323 1.0323 1.0267 1.0267 0.0056 0.55%
2024-10-17 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0267 1.0267 1.0292 1.0292 -0.0025 -0.24%
2024-10-16 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2024-10-15 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0289 1.0289 1.0341 1.0341 -0.0052 -0.50%
2024-10-14 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0341 1.0341 1.0281 1.0281 0.0060 0.58%
2024-10-11 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0281 1.0281 1.0297 1.0297 -0.0016 -0.16%
2024-10-10 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0297 1.0297 1.0214 1.0214 0.0083 0.81%
2024-10-09 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0214 1.0214 1.0354 1.0354 -0.0140 -1.35%
2024-10-08 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0354 1.0354 1.0302 1.0302 0.0052 0.50%
2024-09-30 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0302 1.0302 1.0258 1.0258 0.0044 0.43%
2024-09-27 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0258 1.0258 1.0267 1.0267 -0.0009 -0.09%
2024-09-26 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0267 1.0267 1.0223 1.0223 0.0044 0.43%
2024-09-25 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0223 1.0223 1.0187 1.0187 0.0036 0.35%
2024-09-24 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0187 1.0187 1.0115 1.0115 0.0072 0.71%
2024-09-23 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0115 1.0115 1.0104 1.0104 0.0011 0.11%
2024-09-20 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0104 1.0104 1.0098 1.0098 0.0006 0.06%
2024-09-19 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0098 1.0098 1.0086 1.0086 0.0012 0.12%
2024-09-18 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0086 1.0086 1.0055 1.0055 0.0031 0.31%
2024-09-13 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0055 1.0055 1.0041 1.0041 0.0014 0.14%
2024-09-12 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0041 1.0041 1.0030 1.0030 0.0011 0.11%
2024-09-11 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10%
2024-09-10 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-09-09 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0040 1.0040 1.0073 1.0073 -0.0033 -0.33%
2024-09-06 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0073 1.0073 1.0078 1.0078 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0078 1.0078 1.0093 1.0093 -0.0015 -0.15%
2024-09-04 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0093 1.0093 1.0119 1.0119 -0.0026 -0.26%
2024-09-03 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0119 1.0119 1.0125 1.0125 -0.0006 -0.06%
2024-09-02 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0125 1.0125 1.0137 1.0137 -0.0012 -0.12%
2024-08-30 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-08-29 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0137 1.0137 1.0156 1.0156 -0.0019 -0.19%
2024-08-28 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0156 1.0156 1.0166 1.0166 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0166 1.0166 1.0161 1.0161 0.0005 0.05%
2024-08-26 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0161 1.0161 1.0149 1.0149 0.0012 0.12%
2024-08-23 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0149 1.0149 1.0139 1.0139 0.0010 0.10%
2024-08-22 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0139 1.0139 1.0126 1.0126 0.0013 0.13%
2024-08-21 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0126 1.0126 1.0136 1.0136 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0136 1.0136 1.0150 1.0150 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0150 1.0150 1.0135 1.0135 0.0015 0.15%
2024-08-16 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0135 1.0135 1.0116 1.0116 0.0019 0.19%
2024-08-15 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0116 1.0116 1.0109 1.0109 0.0007 0.07%
2024-08-14 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2024-08-13 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0105 1.0105 1.0089 1.0089 0.0016 0.16%
2024-08-12 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0089 1.0089 1.0104 1.0104 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-08-07 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0104 1.0104 1.0082 1.0082 0.0022 0.22%
2024-08-06 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0082 1.0082 1.0103 1.0103 -0.0021 -0.21%
2024-08-05 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0103 1.0103 1.0139 1.0139 -0.0036 -0.36%
2024-08-02 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0139 1.0139 1.0157 1.0157 -0.0018 -0.18%
2024-07-31 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0156 1.0156 1.0126 1.0126 0.0030 0.30%
2024-07-30 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0126 1.0126 1.0151 1.0151 -0.0025 -0.25%
2024-07-29 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0151 1.0151 1.0135 1.0135 0.0016 0.16%
2024-07-26 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0135 1.0135 1.0125 1.0125 0.0010 0.10%
2024-07-25 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0125 1.0125 1.0159 1.0159 -0.0034 -0.33%
2024-07-24 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0159 1.0159 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0160 1.0160 1.0174 1.0174 -0.0014 -0.14%
2024-07-22 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0174 1.0174 1.0175 1.0175 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0175 1.0175 1.0198 1.0198 -0.0023 -0.23%
2024-07-18 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0198 1.0198 1.0184 1.0184 0.0014 0.14%
2024-07-17 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0184 1.0184 1.0221 1.0221 -0.0037 -0.36%
2024-07-16 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0221 1.0221 1.0230 1.0230 -0.0009 -0.09%
2024-07-15 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-07-12 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0230 1.0230 1.0217 1.0217 0.0013 0.13%
2024-07-11 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0217 1.0217 1.0189 1.0189 0.0028 0.27%
2024-07-10 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0189 1.0189 1.0232 1.0232 -0.0043 -0.42%
2024-07-09 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2024-07-08 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0230 1.0230 1.0245 1.0245 -0.0015 -0.15%
2024-07-05 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0245 1.0245 1.0264 1.0264 -0.0019 -0.19%
2024-07-04 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0264 1.0264 1.0248 1.0248 0.0016 0.16%
2024-07-03 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0248 1.0248 1.0236 1.0236 0.0012 0.12%
2024-07-02 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0236 1.0236 1.0207 1.0207 0.0029 0.28%
2024-07-01 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0207 1.0207 1.0198 1.0198 0.0009 0.09%
2024-06-28 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0198 1.0198 1.0160 1.0160 0.0038 0.37%
2024-06-27 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0160 1.0160 1.0192 1.0192 -0.0032 -0.31%
2024-06-26 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2024-06-25 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0194 1.0194 1.0183 1.0183 0.0011 0.11%
2024-06-24 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0184 1.0184 1.0212 1.0212 -0.0028 -0.27%
2024-06-20 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0212 1.0212 1.0196 1.0196 0.0016 0.16%
2024-06-19 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0196 1.0196 1.0160 1.0160 0.0036 0.35%
2024-06-18 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10%
2024-06-17 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0150 1.0150 1.0176 1.0176 -0.0026 -0.26%
2024-06-14 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0176 1.0176 1.0165 1.0165 0.0011 0.11%
2024-06-13 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0165 1.0165 1.0181 1.0181 -0.0016 -0.16%
2024-06-12 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0181 1.0181 1.0169 1.0169 0.0012 0.12%
2024-06-11 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0169 1.0169 1.0197 1.0197 -0.0028 -0.27%
2024-06-07 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0197 1.0197 1.0212 1.0212 -0.0015 -0.15%
2024-06-06 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0212 1.0212 1.0177 1.0177 0.0035 0.34%
2024-06-05 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0177 1.0177 1.0204 1.0204 -0.0027 -0.26%
2024-06-04 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0204 1.0204 1.0193 1.0193 0.0011 0.11%
2024-06-03 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0193 1.0193 1.0176 1.0176 0.0017 0.17%
2024-05-31 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0176 1.0176 1.0195 1.0195 -0.0019 -0.19%
2024-05-30 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0195 1.0195 1.0228 1.0228 -0.0033 -0.32%
2024-05-29 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0228 1.0228 1.0218 1.0218 0.0010 0.10%
2024-05-28 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0220 1.0220 1.0173 1.0173 0.0047 0.46%
2024-05-24 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0173 1.0173 1.0178 1.0178 -0.0005 -0.05%
2024-05-23 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 1.0178 1.0178 1.0202 1.0202 -0.0024 -0.24%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%