中歐生益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢(010901)
今天最新凈值
1.0682
0.0030 0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0669
-0.0013 -0.1172%
- 累計(jì)凈值：1.0682
- 成立日期：2021-01-12
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4879億
- 最近資產(chǎn)：2.63億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華
近一月中歐生益穩(wěn)健一年混合C基金凈值查詢
近一月,中歐生益穩(wěn)健一年混合C(010901)基金累計(jì)收益率1.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
010901 |
中歐生益穩(wěn)健一年混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0015 |
0.14% |
