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太平價值增長股票C基金凈值查詢(010897)

今天最新凈值 0.8049 0.0048 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7895 -0.0063 -0.7904%
  • 累計凈值：0.8049
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2835億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：梁鵬 趙超
近一月太平價值增長股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平價值增長股票C(010897)基金累計收益率-1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010897 太平價值增長股票C 0.7958 0.7958 0.8049 0.8049 -0.0091 -1.13%
2025-05-21 010897 太平價值增長股票C 0.8049 0.8049 0.8001 0.8001 0.0048 0.60%
2025-05-20 010897 太平價值增長股票C 0.8001 0.8001 0.7894 0.7894 0.0107 1.36%
2025-05-19 010897 太平價值增長股票C 0.7894 0.7894 0.7827 0.7827 0.0067 0.86%
2025-05-16 010897 太平價值增長股票C 0.7827 0.7827 0.7842 0.7842 -0.0015 -0.19%
2025-05-15 010897 太平價值增長股票C 0.7842 0.7842 0.7840 0.7840 0.0002 0.03%
2025-05-14 010897 太平價值增長股票C 0.7840 0.7840 0.7848 0.7848 -0.0008 -0.10%
2025-05-13 010897 太平價值增長股票C 0.7848 0.7848 0.7841 0.7841 0.0007 0.09%
2025-05-12 010897 太平價值增長股票C 0.7841 0.7841 0.7836 0.7836 0.0005 0.06%
2025-05-09 010897 太平價值增長股票C 0.7836 0.7836 0.7824 0.7824 0.0012 0.15%
2025-05-08 010897 太平價值增長股票C 0.7824 0.7824 0.7851 0.7851 -0.0027 -0.34%
2025-05-07 010897 太平價值增長股票C 0.7851 0.7851 0.7816 0.7816 0.0035 0.45%
2025-05-06 010897 太平價值增長股票C 0.7816 0.7816 0.7728 0.7728 0.0088 1.14%
2025-04-30 010897 太平價值增長股票C 0.7728 0.7728 0.7741 0.7741 -0.0013 -0.17%
2025-04-29 010897 太平價值增長股票C 0.7741 0.7741 0.7765 0.7765 -0.0024 -0.31%
2025-04-28 010897 太平價值增長股票C 0.7765 0.7765 0.7867 0.7867 -0.0102 -1.30%
2025-04-25 010897 太平價值增長股票C 0.7867 0.7867 0.7920 0.7920 -0.0053 -0.67%
2025-04-24 010897 太平價值增長股票C 0.7920 0.7920 0.7877 0.7877 0.0043 0.55%
2025-04-23 010897 太平價值增長股票C 0.7877 0.7877 0.7997 0.7997 -0.0120 -1.50%