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太平價(jià)值增長股票C基金凈值查詢(010897)

今天最新凈值 0.8049 0.0048 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7895 -0.0063 -0.7904%
  • 累計(jì)凈值：0.8049
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2835億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：梁鵬 趙超
近一年太平價(jià)值增長股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,太平價(jià)值增長股票C(010897)基金累計(jì)收益率-4.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7894 0.7894 0.7827 0.7827 0.0067 0.86%
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2025-05-15 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7842 0.7842 0.7840 0.7840 0.0002 0.03%
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2024-11-28 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.8149 0.8149 0.8196 0.8196 -0.0047 -0.57%
2024-11-27 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.8196 0.8196 0.8043 0.8043 0.0153 1.90%
2024-11-26 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.8043 0.8043 0.7955 0.7955 0.0088 1.11%
2024-11-25 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7955 0.7955 0.7948 0.7948 0.0007 0.09%
2024-11-22 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7948 0.7948 0.8207 0.8207 -0.0259 -3.16%
2024-11-21 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.8207 0.8207 0.8243 0.8243 -0.0036 -0.44%
2024-11-20 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.8243 0.8243 0.8177 0.8177 0.0066 0.81%
2024-11-19 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.8177 0.8177 0.8107 0.8107 0.0070 0.86%
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2024-10-22 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.8293 0.8293 0.8210 0.8210 0.0083 1.01%
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2024-06-24 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7504 0.7504 0.7567 0.7567 -0.0063 -0.83%
2024-06-21 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7567 0.7567 0.7549 0.7549 0.0018 0.24%
2024-06-20 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7549 0.7549 0.7655 0.7655 -0.0106 -1.38%
2024-06-19 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7655 0.7655 0.7717 0.7717 -0.0062 -0.80%
2024-06-18 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7717 0.7717 0.7718 0.7718 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7718 0.7718 0.7795 0.7795 -0.0077 -0.99%
2024-06-14 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7795 0.7795 0.7711 0.7711 0.0084 1.09%
2024-06-13 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7711 0.7711 0.7817 0.7817 -0.0106 -1.36%
2024-06-12 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7817 0.7817 0.7828 0.7828 -0.0011 -0.14%
2024-06-11 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7828 0.7828 0.7897 0.7897 -0.0069 -0.87%
2024-06-07 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7897 0.7897 0.7891 0.7891 0.0006 0.08%
2024-06-06 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7891 0.7891 0.7905 0.7905 -0.0014 -0.18%
2024-06-05 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7905 0.7905 0.8000 0.8000 -0.0095 -1.19%
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2024-06-03 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7893 0.7893 0.7953 0.7953 -0.0060 -0.75%
2024-05-31 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.7953 0.7953 0.7968 0.7968 -0.0015 -0.19%
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2024-05-23 010897 太平價(jià)值增長股票C 0.8262 0.8262 0.8342 0.8342 -0.0080 -0.96%