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太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C基金凈值查詢(010897)

今天最新凈值 0.8049 0.0048 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7895 -0.0063 -0.7904%
  • 累計(jì)凈值：0.8049
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2835億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：梁鵬 趙超
近一季太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C(010897)基金累計(jì)收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7958 0.7958 0.8049 0.8049 -0.0091 -1.13%
2025-05-21 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8049 0.8049 0.8001 0.8001 0.0048 0.60%
2025-05-20 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8001 0.8001 0.7894 0.7894 0.0107 1.36%
2025-05-19 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7894 0.7894 0.7827 0.7827 0.0067 0.86%
2025-05-16 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7827 0.7827 0.7842 0.7842 -0.0015 -0.19%
2025-05-15 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7842 0.7842 0.7840 0.7840 0.0002 0.03%
2025-05-14 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7840 0.7840 0.7848 0.7848 -0.0008 -0.10%
2025-05-13 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7848 0.7848 0.7841 0.7841 0.0007 0.09%
2025-05-12 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7841 0.7841 0.7836 0.7836 0.0005 0.06%
2025-05-09 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7836 0.7836 0.7824 0.7824 0.0012 0.15%
2025-05-08 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7824 0.7824 0.7851 0.7851 -0.0027 -0.34%
2025-05-07 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7851 0.7851 0.7816 0.7816 0.0035 0.45%
2025-05-06 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7816 0.7816 0.7728 0.7728 0.0088 1.14%
2025-04-30 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7728 0.7728 0.7741 0.7741 -0.0013 -0.17%
2025-04-29 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7741 0.7741 0.7765 0.7765 -0.0024 -0.31%
2025-04-28 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7765 0.7765 0.7867 0.7867 -0.0102 -1.30%
2025-04-25 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7867 0.7867 0.7920 0.7920 -0.0053 -0.67%
2025-04-24 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7920 0.7920 0.7877 0.7877 0.0043 0.55%
2025-04-23 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7877 0.7877 0.7997 0.7997 -0.0120 -1.50%
2025-04-22 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7997 0.7997 0.7994 0.7994 0.0003 0.04%
2025-04-21 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7994 0.7994 0.7964 0.7964 0.0030 0.38%
2025-04-18 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7964 0.7964 0.8069 0.8069 -0.0105 -1.30%
2025-04-17 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8069 0.8069 0.7986 0.7986 0.0083 1.04%
2025-04-16 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7986 0.7986 0.7915 0.7915 0.0071 0.90%
2025-04-15 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7915 0.7915 0.7908 0.7908 0.0007 0.09%
2025-04-14 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7908 0.7908 0.7869 0.7869 0.0039 0.50%
2025-04-11 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7869 0.7869 0.7931 0.7931 -0.0062 -0.78%
2025-04-10 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7931 0.7931 0.7755 0.7755 0.0176 2.27%
2025-04-09 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7755 0.7755 0.7596 0.7596 0.0159 2.09%
2025-04-08 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7596 0.7596 0.7377 0.7377 0.0219 2.97%
2025-04-07 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7377 0.7377 0.7886 0.7886 -0.0509 -6.45%
2025-04-03 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7886 0.7886 0.7876 0.7876 0.0010 0.13%
2025-04-02 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7876 0.7876 0.7894 0.7894 -0.0018 -0.23%
2025-04-01 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7894 0.7894 0.7818 0.7818 0.0076 0.97%
2025-03-31 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7818 0.7818 0.7872 0.7872 -0.0054 -0.69%
2025-03-28 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7872 0.7872 0.7952 0.7952 -0.0080 -1.01%
2025-03-27 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7952 0.7952 0.7938 0.7938 0.0014 0.18%
2025-03-26 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7938 0.7938 0.7944 0.7944 -0.0006 -0.08%
2025-03-25 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7944 0.7944 0.7931 0.7931 0.0013 0.16%
2025-03-24 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7931 0.7931 0.7899 0.7899 0.0032 0.41%
2025-03-21 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7899 0.7899 0.7990 0.7990 -0.0091 -1.14%
2025-03-20 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7990 0.7990 0.8053 0.8053 -0.0063 -0.78%
2025-03-19 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8053 0.8053 0.8082 0.8082 -0.0029 -0.36%
2025-03-18 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8082 0.8082 0.8065 0.8065 0.0017 0.21%
2025-03-17 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8065 0.8065 0.8064 0.8064 0.0001 0.01%
2025-03-14 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8064 0.8064 0.7841 0.7841 0.0223 2.84%
2025-03-13 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7841 0.7841 0.7834 0.7834 0.0007 0.09%
2025-03-12 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7834 0.7834 0.7862 0.7862 -0.0028 -0.36%
2025-03-11 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7862 0.7862 0.7831 0.7831 0.0031 0.40%
2025-03-10 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7831 0.7831 0.7785 0.7785 0.0046 0.59%
2025-03-07 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7785 0.7785 0.7780 0.7780 0.0005 0.06%
2025-03-06 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7780 0.7780 0.7723 0.7723 0.0057 0.74%
2025-03-05 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7723 0.7723 0.7657 0.7657 0.0066 0.86%
2025-03-04 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7657 0.7657 0.7638 0.7638 0.0019 0.25%
2025-03-03 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7638 0.7638 0.7629 0.7629 0.0009 0.12%
2025-02-28 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7629 0.7629 0.7682 0.7682 -0.0053 -0.69%
2025-02-27 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7682 0.7682 0.7548 0.7548 0.0134 1.78%
2025-02-26 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7548 0.7548 0.7480 0.7480 0.0068 0.91%
2025-02-25 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7480 0.7480 0.7542 0.7542 -0.0062 -0.82%
2025-02-24 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7542 0.7542 0.7457 0.7457 0.0085 1.14%