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工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C基金凈值查詢(010889)

今天最新凈值 0.7663 0.0046 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7553 -0.0068 -0.8987%
  • 累計(jì)凈值：0.7663
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9310億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜洋 夏雨
近一年工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C(010889)基金累計(jì)收益率6.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7621 0.7621 0.7663 0.7663 -0.0042 -0.55%
2025-05-21 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7663 0.7663 0.7617 0.7617 0.0046 0.60%
2025-05-20 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7617 0.7617 0.7541 0.7541 0.0076 1.01%
2025-05-19 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7541 0.7541 0.7510 0.7510 0.0031 0.41%
2025-05-16 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7510 0.7510 0.7518 0.7518 -0.0008 -0.11%
2025-05-15 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7518 0.7518 0.7603 0.7603 -0.0085 -1.12%
2025-05-14 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7603 0.7603 0.7614 0.7614 -0.0011 -0.14%
2025-05-13 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7614 0.7614 0.7636 0.7636 -0.0022 -0.29%
2025-05-12 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7636 0.7636 0.7503 0.7503 0.0133 1.77%
2025-05-09 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7503 0.7503 0.7577 0.7577 -0.0074 -0.98%
2025-05-08 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7577 0.7577 0.7503 0.7503 0.0074 0.99%
2025-05-07 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7503 0.7503 0.7519 0.7519 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7519 0.7519 0.7418 0.7418 0.0101 1.36%
2025-04-30 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7418 0.7418 0.7361 0.7361 0.0057 0.77%
2025-04-29 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7361 0.7361 0.7357 0.7357 0.0004 0.05%
2025-04-28 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7357 0.7357 0.7382 0.7382 -0.0025 -0.34%
2025-04-25 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7382 0.7382 0.7382 0.7382 0.0000 0.00%
2025-04-24 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7382 0.7382 0.7401 0.7401 -0.0019 -0.26%
2025-04-23 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7401 0.7401 0.7307 0.7307 0.0094 1.29%
2025-04-22 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7307 0.7307 0.7328 0.7328 -0.0021 -0.29%
2025-04-21 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7328 0.7328 0.7263 0.7263 0.0065 0.89%
2025-04-18 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7263 0.7263 0.7240 0.7240 0.0023 0.32%
2025-04-17 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7240 0.7240 0.7253 0.7253 -0.0013 -0.18%
2025-04-16 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7253 0.7253 0.7362 0.7362 -0.0109 -1.48%
2025-04-15 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7362 0.7362 0.7367 0.7367 -0.0005 -0.07%
2025-04-14 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7367 0.7367 0.7336 0.7336 0.0031 0.42%
2025-04-11 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7336 0.7336 0.7187 0.7187 0.0149 2.07%
2025-04-10 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7187 0.7187 0.6988 0.6988 0.0199 2.85%
2025-04-09 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6988 0.6988 0.6910 0.6910 0.0078 1.13%
2025-04-08 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6910 0.6910 0.6856 0.6856 0.0054 0.79%
2025-04-07 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6856 0.6856 0.7642 0.7642 -0.0786 -10.29%
2025-04-03 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7642 0.7642 0.7903 0.7903 -0.0261 -3.30%
2025-04-02 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7903 0.7903 0.7877 0.7877 0.0026 0.33%
2025-04-01 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7877 0.7877 0.7958 0.7958 -0.0081 -1.02%
2025-03-31 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7958 0.7958 0.7990 0.7990 -0.0032 -0.40%
2025-03-28 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7990 0.7990 0.8017 0.8017 -0.0027 -0.34%
2025-03-27 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8017 0.8017 0.7934 0.7934 0.0083 1.05%
2025-03-26 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7934 0.7934 0.7949 0.7949 -0.0015 -0.19%
2025-03-25 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7949 0.7949 0.7974 0.7974 -0.0025 -0.31%
2025-03-24 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7974 0.7974 0.7961 0.7961 0.0013 0.16%
2025-03-21 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7961 0.7961 0.8115 0.8115 -0.0154 -1.90%
2025-03-20 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8115 0.8115 0.8177 0.8177 -0.0062 -0.76%
2025-03-19 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8177 0.8177 0.8164 0.8164 0.0013 0.16%
2025-03-18 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8164 0.8164 0.8109 0.8109 0.0055 0.68%
2025-03-17 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8109 0.8109 0.8140 0.8140 -0.0031 -0.38%
2025-03-14 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8140 0.8140 0.7992 0.7992 0.0148 1.85%
2025-03-13 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7992 0.7992 0.8052 0.8052 -0.0060 -0.75%
2025-03-12 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8052 0.8052 0.8063 0.8063 -0.0011 -0.14%
2025-03-11 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8063 0.8063 0.8083 0.8083 -0.0020 -0.25%
2025-03-10 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8083 0.8083 0.8159 0.8159 -0.0076 -0.93%
2025-03-07 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8159 0.8159 0.8212 0.8212 -0.0053 -0.65%
2025-03-06 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8212 0.8212 0.8121 0.8121 0.0091 1.12%
2025-03-05 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8121 0.8121 0.8098 0.8098 0.0023 0.28%
2025-03-04 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8098 0.8098 0.8118 0.8118 -0.0020 -0.25%
2025-03-03 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8118 0.8118 0.8008 0.8008 0.0110 1.37%
2025-02-28 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8008 0.8008 0.8258 0.8258 -0.0250 -3.03%
2025-02-27 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8258 0.8258 0.8272 0.8272 -0.0014 -0.17%
2025-02-26 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8272 0.8272 0.8253 0.8253 0.0019 0.23%
2025-02-25 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8253 0.8253 0.8323 0.8323 -0.0070 -0.84%
2025-02-24 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8323 0.8323 0.8343 0.8343 -0.0020 -0.24%
2025-02-21 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8343 0.8343 0.8101 0.8101 0.0242 2.99%
2025-02-20 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8101 0.8101 0.8119 0.8119 -0.0018 -0.22%
2025-02-19 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8119 0.8119 0.7980 0.7980 0.0139 1.74%
2025-02-18 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7980 0.7980 0.8015 0.8015 -0.0035 -0.44%
2025-02-17 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8015 0.8015 0.7988 0.7988 0.0027 0.34%
2025-02-14 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7988 0.7988 0.7878 0.7878 0.0110 1.40%
2025-02-13 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7878 0.7878 0.8030 0.8030 -0.0152 -1.89%
2025-02-12 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8030 0.8030 0.7872 0.7872 0.0158 2.01%
2025-02-11 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7872 0.7872 0.7898 0.7898 -0.0026 -0.33%
2025-02-10 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7898 0.7898 0.7836 0.7836 0.0062 0.79%
2025-02-07 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7836 0.7836 0.7664 0.7664 0.0172 2.24%
2025-02-06 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7664 0.7664 0.7461 0.7461 0.0203 2.72%
2025-02-05 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7461 0.7461 0.7549 0.7549 -0.0088 -1.17%
2025-01-27 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7549 0.7549 0.7619 0.7619 -0.0070 -0.92%
2025-01-22 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7552 0.7552 0.7572 0.7572 -0.0020 -0.26%
2025-01-14 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7284 0.7284 0.7078 0.7078 0.0206 2.91%
2025-01-13 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7078 0.7078 0.7116 0.7116 -0.0038 -0.53%
2025-01-10 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7116 0.7116 0.7222 0.7222 -0.0106 -1.47%
2025-01-09 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7222 0.7222 0.7229 0.7229 -0.0007 -0.10%
2025-01-08 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7229 0.7229 0.7251 0.7251 -0.0022 -0.30%
2025-01-07 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7251 0.7251 0.7138 0.7138 0.0113 1.58%
2025-01-06 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7138 0.7138 0.7158 0.7158 -0.0020 -0.28%
2025-01-03 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7158 0.7158 0.7265 0.7265 -0.0107 -1.47%
2025-01-02 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7265 0.7265 0.7481 0.7481 -0.0216 -2.89%
2024-12-31 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7481 0.7481 0.7599 0.7599 -0.0118 -1.55%
2024-12-26 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7640 0.7640 0.7514 0.7514 0.0126 1.68%
2024-12-25 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7514 0.7514 0.7528 0.7528 -0.0014 -0.19%
2024-12-24 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7528 0.7528 0.7435 0.7435 0.0093 1.25%
2024-12-23 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7435 0.7435 0.7490 0.7490 -0.0055 -0.73%
2024-12-20 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7490 0.7490 0.7478 0.7478 0.0012 0.16%
2024-12-19 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7478 0.7478 0.7421 0.7421 0.0057 0.77%
2024-12-18 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7421 0.7421 0.7361 0.7361 0.0060 0.82%
2024-12-17 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7361 0.7361 0.7370 0.7370 -0.0009 -0.12%
2024-12-16 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7370 0.7370 0.7457 0.7457 -0.0087 -1.17%
2024-12-13 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7457 0.7457 0.7587 0.7587 -0.0130 -1.71%
2024-12-12 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7587 0.7587 0.7517 0.7517 0.0070 0.93%
2024-12-11 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7517 0.7517 0.7438 0.7438 0.0079 1.06%
2024-12-10 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7438 0.7438 0.7361 0.7361 0.0077 1.05%
2024-12-09 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7361 0.7361 0.7359 0.7359 0.0002 0.03%
2024-12-06 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7359 0.7359 0.7288 0.7288 0.0071 0.97%
2024-12-05 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7288 0.7288 0.7204 0.7204 0.0084 1.17%
2024-12-04 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7204 0.7204 0.7286 0.7286 -0.0082 -1.13%
2024-12-03 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7286 0.7286 0.7332 0.7332 -0.0046 -0.63%
2024-12-02 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7332 0.7332 0.7239 0.7239 0.0093 1.28%
2024-11-29 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7239 0.7239 0.7056 0.7056 0.0183 2.59%
2024-11-28 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7056 0.7056 0.7131 0.7131 -0.0075 -1.05%
2024-11-27 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7131 0.7131 0.6914 0.6914 0.0217 3.14%
2024-11-26 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6914 0.6914 0.6979 0.6979 -0.0065 -0.93%
2024-11-25 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6979 0.6979 0.7002 0.7002 -0.0023 -0.33%
2024-11-22 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7002 0.7002 0.7233 0.7233 -0.0231 -3.19%
2024-11-21 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7233 0.7233 0.7246 0.7246 -0.0013 -0.18%
2024-11-20 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7246 0.7246 0.7186 0.7186 0.0060 0.83%
2024-11-19 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7186 0.7186 0.7038 0.7038 0.0148 2.10%
2024-11-18 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7038 0.7038 0.7194 0.7194 -0.0156 -2.17%
2024-11-15 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7194 0.7194 0.7357 0.7357 -0.0163 -2.22%
2024-11-14 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7357 0.7357 0.7581 0.7581 -0.0224 -2.95%
2024-11-13 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7581 0.7581 0.7531 0.7531 0.0050 0.66%
2024-11-12 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7531 0.7531 0.7658 0.7658 -0.0127 -1.66%
2024-11-11 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7658 0.7658 0.7394 0.7394 0.0264 3.57%
2024-11-08 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7394 0.7394 0.7383 0.7383 0.0011 0.15%
2024-11-07 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7383 0.7383 0.7296 0.7296 0.0087 1.19%
2024-11-06 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7296 0.7296 0.7326 0.7326 -0.0030 -0.41%
2024-11-05 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7326 0.7326 0.7108 0.7108 0.0218 3.07%
2024-11-04 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7108 0.7108 0.6977 0.6977 0.0131 1.88%
2024-11-01 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6977 0.6977 0.7106 0.7106 -0.0129 -1.82%
2024-10-31 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7106 0.7106 0.7090 0.7090 0.0016 0.23%
2024-10-30 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7090 0.7090 0.7132 0.7132 -0.0042 -0.59%
2024-10-29 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7132 0.7132 0.7246 0.7246 -0.0114 -1.57%
2024-10-28 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7246 0.7246 0.7276 0.7276 -0.0030 -0.41%
2024-10-25 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7276 0.7276 0.7155 0.7155 0.0121 1.69%
2024-10-24 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7155 0.7155 0.7169 0.7169 -0.0014 -0.20%
2024-10-23 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7169 0.7169 0.7201 0.7201 -0.0032 -0.44%
2024-10-22 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7201 0.7201 0.7169 0.7169 0.0032 0.45%
2024-10-21 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7169 0.7169 0.7196 0.7196 -0.0027 -0.38%
2024-10-18 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7196 0.7196 0.6953 0.6953 0.0243 3.49%
2024-10-17 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6953 0.6953 0.6981 0.6981 -0.0028 -0.40%
2024-10-16 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6981 0.6981 0.7010 0.7010 -0.0029 -0.41%
2024-10-15 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7010 0.7010 0.7168 0.7168 -0.0158 -2.20%
2024-10-14 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7168 0.7168 0.7051 0.7051 0.0117 1.66%
2024-10-11 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7051 0.7051 0.7188 0.7188 -0.0137 -1.91%
2024-10-10 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7188 0.7188 0.7200 0.7200 -0.0012 -0.17%
2024-10-09 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7200 0.7200 0.7907 0.7907 -0.0707 -8.94%
2024-10-08 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7907 0.7907 0.7250 0.7250 0.0657 9.06%
2024-09-30 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7250 0.7250 0.6622 0.6622 0.0628 9.48%
2024-09-27 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6622 0.6622 0.6350 0.6350 0.0272 4.28%
2024-09-26 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6350 0.6350 0.6211 0.6211 0.0139 2.24%
2024-09-25 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6211 0.6211 0.6162 0.6162 0.0049 0.80%
2024-09-24 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6162 0.6162 0.5973 0.5973 0.0189 3.16%
2024-09-23 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.5973 0.5973 0.5977 0.5977 -0.0004 -0.07%
2024-09-20 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.5977 0.5977 0.6007 0.6007 -0.0030 -0.50%
2024-09-19 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6007 0.6007 0.5986 0.5986 0.0021 0.35%
2024-09-18 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.5986 0.5986 0.5979 0.5979 0.0007 0.12%
2024-09-13 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.5979 0.5979 0.6014 0.6014 -0.0035 -0.58%
2024-09-12 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6014 0.6014 0.6050 0.6050 -0.0036 -0.60%
2024-09-11 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6050 0.6050 0.6039 0.6039 0.0011 0.18%
2024-09-10 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6039 0.6039 0.6032 0.6032 0.0007 0.12%
2024-09-09 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6032 0.6032 0.6063 0.6063 -0.0031 -0.51%
2024-09-06 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6063 0.6063 0.6143 0.6143 -0.0080 -1.30%
2024-09-05 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6143 0.6143 0.6119 0.6119 0.0024 0.39%
2024-09-04 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6119 0.6119 0.6133 0.6133 -0.0014 -0.23%
2024-09-03 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6133 0.6133 0.6077 0.6077 0.0056 0.92%
2024-09-02 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6077 0.6077 0.6174 0.6174 -0.0097 -1.57%
2024-08-30 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6174 0.6174 0.6086 0.6086 0.0088 1.45%
2024-08-29 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6086 0.6086 0.6081 0.6081 0.0005 0.08%
2024-08-28 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6081 0.6081 0.6064 0.6064 0.0017 0.28%
2024-08-27 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6064 0.6064 0.6115 0.6115 -0.0051 -0.83%
2024-08-26 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6115 0.6115 0.6100 0.6100 0.0015 0.25%
2024-08-23 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6100 0.6100 0.6093 0.6093 0.0007 0.11%
2024-08-22 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6093 0.6093 0.6107 0.6107 -0.0014 -0.23%
2024-08-21 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6107 0.6107 0.6146 0.6146 -0.0039 -0.63%
2024-08-20 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6146 0.6146 0.6197 0.6197 -0.0051 -0.82%
2024-08-19 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6197 0.6197 0.6188 0.6188 0.0009 0.15%
2024-08-16 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6188 0.6188 0.6194 0.6194 -0.0006 -0.10%
2024-08-15 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6194 0.6194 0.6173 0.6173 0.0021 0.34%
2024-08-14 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6173 0.6173 0.6202 0.6202 -0.0029 -0.47%
2024-08-13 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6202 0.6202 0.6177 0.6177 0.0025 0.40%
2024-08-12 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6177 0.6177 0.6155 0.6155 0.0022 0.36%
2024-08-09 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6155 0.6155 0.6225 0.6225 -0.0070 -1.12%
2024-08-08 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6225 0.6225 0.6189 0.6189 0.0036 0.58%
2024-08-07 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6189 0.6189 0.6188 0.6188 0.0001 0.02%
2024-08-06 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6188 0.6188 0.6135 0.6135 0.0053 0.86%
2024-08-05 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6135 0.6135 0.6203 0.6203 -0.0068 -1.10%
2024-08-02 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6203 0.6203 0.6262 0.6262 -0.0059 -0.94%
2024-07-31 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6315 0.6315 0.6181 0.6181 0.0134 2.17%
2024-07-30 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6181 0.6181 0.6206 0.6206 -0.0025 -0.40%
2024-07-29 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6206 0.6206 0.6246 0.6246 -0.0040 -0.64%
2024-07-26 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6246 0.6246 0.6201 0.6201 0.0045 0.73%
2024-07-25 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6201 0.6201 0.6212 0.6212 -0.0011 -0.18%
2024-07-24 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6212 0.6212 0.6272 0.6272 -0.0060 -0.96%
2024-07-23 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6272 0.6272 0.6383 0.6383 -0.0111 -1.74%
2024-07-22 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6383 0.6383 0.6401 0.6401 -0.0018 -0.28%
2024-07-19 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6401 0.6401 0.6412 0.6412 -0.0011 -0.17%
2024-07-18 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6412 0.6412 0.6357 0.6357 0.0055 0.87%
2024-07-17 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6357 0.6357 0.6376 0.6376 -0.0019 -0.30%
2024-07-16 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6376 0.6376 0.6411 0.6411 -0.0035 -0.55%
2024-07-15 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6411 0.6411 0.6446 0.6446 -0.0035 -0.54%
2024-07-12 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6446 0.6446 0.6453 0.6453 -0.0007 -0.11%
2024-07-11 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6453 0.6453 0.6392 0.6392 0.0061 0.95%
2024-07-10 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6392 0.6392 0.6437 0.6437 -0.0045 -0.70%
2024-07-09 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6437 0.6437 0.6427 0.6427 0.0010 0.16%
2024-07-08 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6427 0.6427 0.6515 0.6515 -0.0088 -1.35%
2024-07-05 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6515 0.6515 0.6480 0.6480 0.0035 0.54%
2024-07-04 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6480 0.6480 0.6534 0.6534 -0.0054 -0.83%
2024-07-03 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6534 0.6534 0.6575 0.6575 -0.0041 -0.62%
2024-07-02 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6575 0.6575 0.6663 0.6663 -0.0088 -1.32%
2024-07-01 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6663 0.6663 0.6620 0.6620 0.0043 0.65%
2024-06-28 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6620 0.6620 0.6669 0.6669 -0.0049 -0.73%
2024-06-27 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6669 0.6669 0.6753 0.6753 -0.0084 -1.24%
2024-06-26 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6753 0.6753 0.6688 0.6688 0.0065 0.97%
2024-06-25 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6688 0.6688 0.6728 0.6728 -0.0040 -0.59%
2024-06-24 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6728 0.6728 0.6835 0.6835 -0.0107 -1.57%
2024-06-21 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6835 0.6835 0.6879 0.6879 -0.0044 -0.64%
2024-06-20 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6879 0.6879 0.6915 0.6915 -0.0036 -0.52%
2024-06-19 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6915 0.6915 0.6925 0.6925 -0.0010 -0.14%
2024-06-18 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6925 0.6925 0.6942 0.6942 -0.0017 -0.24%
2024-06-17 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6942 0.6942 0.6955 0.6955 -0.0013 -0.19%
2024-06-14 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6955 0.6955 0.6879 0.6879 0.0076 1.10%
2024-06-13 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6879 0.6879 0.6896 0.6896 -0.0017 -0.25%
2024-06-12 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6896 0.6896 0.6883 0.6883 0.0013 0.19%
2024-06-11 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6883 0.6883 0.6878 0.6878 0.0005 0.07%
2024-06-07 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6878 0.6878 0.6927 0.6927 -0.0049 -0.71%
2024-06-06 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6927 0.6927 0.6985 0.6985 -0.0058 -0.83%
2024-06-05 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6985 0.6985 0.7051 0.7051 -0.0066 -0.94%
2024-06-04 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7051 0.7051 0.6977 0.6977 0.0074 1.06%
2024-06-03 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6977 0.6977 0.6946 0.6946 0.0031 0.45%
2024-05-31 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6946 0.6946 0.6938 0.6938 0.0008 0.12%
2024-05-30 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6938 0.6938 0.6948 0.6948 -0.0010 -0.14%
2024-05-29 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6948 0.6948 0.6957 0.6957 -0.0009 -0.13%
2024-05-28 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6957 0.6957 0.7029 0.7029 -0.0072 -1.02%
2024-05-27 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7029 0.7029 0.6978 0.6978 0.0051 0.73%
2024-05-24 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6978 0.6978 0.7046 0.7046 -0.0068 -0.97%
2024-05-23 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7046 0.7046 0.7108 0.7108 -0.0062 -0.87%