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工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C基金凈值查詢(010889)

今天最新凈值 0.7663 0.0046 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7634 -0.0029 -0.3820%
  • 累計凈值：0.7663
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9310億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜洋 夏雨
近一季工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C(010889)基金累計收益率-7.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7621 0.7621 0.7663 0.7663 -0.0042 -0.55%
2025-05-21 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7663 0.7663 0.7617 0.7617 0.0046 0.60%
2025-05-20 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7617 0.7617 0.7541 0.7541 0.0076 1.01%
2025-05-19 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7541 0.7541 0.7510 0.7510 0.0031 0.41%
2025-05-16 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7510 0.7510 0.7518 0.7518 -0.0008 -0.11%
2025-05-15 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7518 0.7518 0.7603 0.7603 -0.0085 -1.12%
2025-05-14 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7603 0.7603 0.7614 0.7614 -0.0011 -0.14%
2025-05-13 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7614 0.7614 0.7636 0.7636 -0.0022 -0.29%
2025-05-12 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7636 0.7636 0.7503 0.7503 0.0133 1.77%
2025-05-09 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7503 0.7503 0.7577 0.7577 -0.0074 -0.98%
2025-05-08 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7577 0.7577 0.7503 0.7503 0.0074 0.99%
2025-05-07 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7503 0.7503 0.7519 0.7519 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7519 0.7519 0.7418 0.7418 0.0101 1.36%
2025-04-30 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7418 0.7418 0.7361 0.7361 0.0057 0.77%
2025-04-29 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7361 0.7361 0.7357 0.7357 0.0004 0.05%
2025-04-28 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7357 0.7357 0.7382 0.7382 -0.0025 -0.34%
2025-04-25 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7382 0.7382 0.7382 0.7382 0.0000 0.00%
2025-04-24 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7382 0.7382 0.7401 0.7401 -0.0019 -0.26%
2025-04-23 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7401 0.7401 0.7307 0.7307 0.0094 1.29%
2025-04-22 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7307 0.7307 0.7328 0.7328 -0.0021 -0.29%
2025-04-21 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7328 0.7328 0.7263 0.7263 0.0065 0.89%
2025-04-18 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7263 0.7263 0.7240 0.7240 0.0023 0.32%
2025-04-17 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7240 0.7240 0.7253 0.7253 -0.0013 -0.18%
2025-04-16 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7253 0.7253 0.7362 0.7362 -0.0109 -1.48%
2025-04-15 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7362 0.7362 0.7367 0.7367 -0.0005 -0.07%
2025-04-14 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7367 0.7367 0.7336 0.7336 0.0031 0.42%
2025-04-11 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7336 0.7336 0.7187 0.7187 0.0149 2.07%
2025-04-10 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7187 0.7187 0.6988 0.6988 0.0199 2.85%
2025-04-09 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6988 0.6988 0.6910 0.6910 0.0078 1.13%
2025-04-08 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6910 0.6910 0.6856 0.6856 0.0054 0.79%
2025-04-07 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.6856 0.6856 0.7642 0.7642 -0.0786 -10.29%
2025-04-03 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7642 0.7642 0.7903 0.7903 -0.0261 -3.30%
2025-04-02 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7903 0.7903 0.7877 0.7877 0.0026 0.33%
2025-04-01 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7877 0.7877 0.7958 0.7958 -0.0081 -1.02%
2025-03-31 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7958 0.7958 0.7990 0.7990 -0.0032 -0.40%
2025-03-28 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7990 0.7990 0.8017 0.8017 -0.0027 -0.34%
2025-03-27 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8017 0.8017 0.7934 0.7934 0.0083 1.05%
2025-03-26 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7934 0.7934 0.7949 0.7949 -0.0015 -0.19%
2025-03-25 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7949 0.7949 0.7974 0.7974 -0.0025 -0.31%
2025-03-24 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7974 0.7974 0.7961 0.7961 0.0013 0.16%
2025-03-21 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7961 0.7961 0.8115 0.8115 -0.0154 -1.90%
2025-03-20 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8115 0.8115 0.8177 0.8177 -0.0062 -0.76%
2025-03-19 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8177 0.8177 0.8164 0.8164 0.0013 0.16%
2025-03-18 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8164 0.8164 0.8109 0.8109 0.0055 0.68%
2025-03-17 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8109 0.8109 0.8140 0.8140 -0.0031 -0.38%
2025-03-14 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8140 0.8140 0.7992 0.7992 0.0148 1.85%
2025-03-13 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.7992 0.7992 0.8052 0.8052 -0.0060 -0.75%
2025-03-12 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8052 0.8052 0.8063 0.8063 -0.0011 -0.14%
2025-03-11 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8063 0.8063 0.8083 0.8083 -0.0020 -0.25%
2025-03-10 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8083 0.8083 0.8159 0.8159 -0.0076 -0.93%
2025-03-07 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8159 0.8159 0.8212 0.8212 -0.0053 -0.65%
2025-03-06 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8212 0.8212 0.8121 0.8121 0.0091 1.12%
2025-03-05 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8121 0.8121 0.8098 0.8098 0.0023 0.28%
2025-03-04 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8098 0.8098 0.8118 0.8118 -0.0020 -0.25%
2025-03-03 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8118 0.8118 0.8008 0.8008 0.0110 1.37%
2025-02-28 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8008 0.8008 0.8258 0.8258 -0.0250 -3.03%
2025-02-27 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8258 0.8258 0.8272 0.8272 -0.0014 -0.17%
2025-02-26 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8272 0.8272 0.8253 0.8253 0.0019 0.23%
2025-02-25 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8253 0.8253 0.8323 0.8323 -0.0070 -0.84%
2025-02-24 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 0.8323 0.8323 0.8343 0.8343 -0.0020 -0.24%