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南方寶順混合A基金凈值查詢(010881)

今天最新凈值 1.0198 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0177 -0.0021 -0.2082%
  • 累計凈值：1.0198
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5881億
  • 最近資產：13.83億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：陳樂
近一年南方寶順混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方寶順混合A(010881)基金累計收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010881 南方寶順混合A 1.0186 1.0186 1.0198 1.0198 -0.0012 -0.12%
2025-05-22 010881 南方寶順混合A 1.0198 1.0198 1.0209 1.0209 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 010881 南方寶順混合A 1.0209 1.0209 1.0189 1.0189 0.0020 0.20%
2025-05-20 010881 南方寶順混合A 1.0189 1.0189 1.0170 1.0170 0.0019 0.19%
2025-05-19 010881 南方寶順混合A 1.0170 1.0170 1.0173 1.0173 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 010881 南方寶順混合A 1.0173 1.0173 1.0181 1.0181 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 010881 南方寶順混合A 1.0181 1.0181 1.0214 1.0214 -0.0033 -0.32%
2025-05-14 010881 南方寶順混合A 1.0214 1.0214 1.0188 1.0188 0.0026 0.26%
2025-05-13 010881 南方寶順混合A 1.0188 1.0188 1.0192 1.0192 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 010881 南方寶順混合A 1.0192 1.0192 1.0141 1.0141 0.0051 0.50%
2025-05-09 010881 南方寶順混合A 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 010881 南方寶順混合A 1.0144 1.0144 1.0114 1.0114 0.0030 0.30%
2025-05-07 010881 南方寶順混合A 1.0114 1.0114 1.0102 1.0102 0.0012 0.12%
2025-05-06 010881 南方寶順混合A 1.0102 1.0102 1.0061 1.0061 0.0041 0.41%
2025-04-30 010881 南方寶順混合A 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2025-04-29 010881 南方寶順混合A 1.0056 1.0056 1.0063 1.0063 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 010881 南方寶順混合A 1.0063 1.0063 1.0071 1.0071 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 010881 南方寶順混合A 1.0071 1.0071 1.0063 1.0063 0.0008 0.08%
2025-04-24 010881 南方寶順混合A 1.0063 1.0063 1.0078 1.0078 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 010881 南方寶順混合A 1.0078 1.0078 1.0060 1.0060 0.0018 0.18%
2025-04-22 010881 南方寶順混合A 1.0060 1.0060 1.0066 1.0066 -0.0006 -0.06%
2025-04-21 010881 南方寶順混合A 1.0066 1.0066 1.0043 1.0043 0.0023 0.23%
2025-04-18 010881 南方寶順混合A 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2025-04-17 010881 南方寶順混合A 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 010881 南方寶順混合A 1.0044 1.0044 1.0064 1.0064 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 010881 南方寶順混合A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-04-14 010881 南方寶順混合A 1.0063 1.0063 1.0059 1.0059 0.0004 0.04%
2025-04-11 010881 南方寶順混合A 1.0059 1.0059 1.0037 1.0037 0.0022 0.22%
2025-04-10 010881 南方寶順混合A 1.0037 1.0037 0.9991 0.9991 0.0046 0.46%
2025-04-09 010881 南方寶順混合A 0.9991 0.9991 0.9981 0.9981 0.0010 0.10%
2025-04-08 010881 南方寶順混合A 0.9981 0.9981 0.9964 0.9964 0.0017 0.17%
2025-04-07 010881 南方寶順混合A 0.9964 0.9964 1.0171 1.0171 -0.0207 -2.04%
2025-04-03 010881 南方寶順混合A 1.0171 1.0171 1.0212 1.0212 -0.0041 -0.40%
2025-04-02 010881 南方寶順混合A 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2025-04-01 010881 南方寶順混合A 1.0207 1.0207 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 010881 南方寶順混合A 1.0213 1.0213 1.0235 1.0235 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 010881 南方寶順混合A 1.0235 1.0235 1.0250 1.0250 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 010881 南方寶順混合A 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
2025-03-26 010881 南方寶順混合A 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 010881 南方寶順混合A 1.0247 1.0247 1.0228 1.0228 0.0019 0.19%
2025-03-24 010881 南方寶順混合A 1.0228 1.0228 1.0202 1.0202 0.0026 0.25%
2025-03-21 010881 南方寶順混合A 1.0202 1.0202 1.0227 1.0227 -0.0025 -0.24%
2025-03-20 010881 南方寶順混合A 1.0227 1.0227 1.0245 1.0245 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 010881 南方寶順混合A 1.0245 1.0245 1.0220 1.0220 0.0025 0.24%
2025-03-18 010881 南方寶順混合A 1.0220 1.0220 1.0201 1.0201 0.0019 0.19%
2025-03-17 010881 南方寶順混合A 1.0201 1.0201 1.0216 1.0216 -0.0015 -0.15%
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2025-03-12 010881 南方寶順混合A 1.0133 1.0133 1.0145 1.0145 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 010881 南方寶順混合A 1.0145 1.0145 1.0154 1.0154 -0.0009 -0.09%
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2025-03-07 010881 南方寶順混合A 1.0175 1.0175 1.0194 1.0194 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 010881 南方寶順混合A 1.0194 1.0194 1.0170 1.0170 0.0024 0.24%
2025-03-05 010881 南方寶順混合A 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
2025-03-04 010881 南方寶順混合A 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
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2025-02-21 010881 南方寶順混合A 1.0239 1.0239 1.0219 1.0219 0.0020 0.20%
2025-02-20 010881 南方寶順混合A 1.0219 1.0219 1.0224 1.0224 -0.0005 -0.05%
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2025-02-17 010881 南方寶順混合A 1.0229 1.0229 1.0249 1.0249 -0.0020 -0.20%
2025-02-14 010881 南方寶順混合A 1.0249 1.0249 1.0229 1.0229 0.0020 0.20%
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2025-02-10 010881 南方寶順混合A 1.0240 1.0240 1.0244 1.0244 -0.0004 -0.04%
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2025-02-05 010881 南方寶順混合A 1.0173 1.0173 1.0208 1.0208 -0.0035 -0.34%
2025-01-27 010881 南方寶順混合A 1.0208 1.0208 1.0194 1.0194 0.0014 0.14%
2025-01-22 010881 南方寶順混合A 1.0170 1.0170 1.0192 1.0192 -0.0022 -0.22%
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2025-01-10 010881 南方寶順混合A 1.0132 1.0132 1.0176 1.0176 -0.0044 -0.43%
2025-01-09 010881 南方寶順混合A 1.0176 1.0176 1.0181 1.0181 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 010881 南方寶順混合A 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
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2025-01-06 010881 南方寶順混合A 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 010881 南方寶順混合A 1.0162 1.0162 1.0179 1.0179 -0.0017 -0.17%
2025-01-02 010881 南方寶順混合A 1.0179 1.0179 1.0233 1.0233 -0.0054 -0.53%
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2024-12-19 010881 南方寶順混合A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2024-12-18 010881 南方寶順混合A 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2024-12-17 010881 南方寶順混合A 1.0205 1.0205 1.0187 1.0187 0.0018 0.18%
2024-12-16 010881 南方寶順混合A 1.0187 1.0187 1.0204 1.0204 -0.0017 -0.17%
2024-12-13 010881 南方寶順混合A 1.0204 1.0204 1.0261 1.0261 -0.0057 -0.56%
2024-12-12 010881 南方寶順混合A 1.0261 1.0261 1.0223 1.0223 0.0038 0.37%
2024-12-11 010881 南方寶順混合A 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2024-12-10 010881 南方寶順混合A 1.0217 1.0217 1.0180 1.0180 0.0037 0.36%
2024-12-09 010881 南方寶順混合A 1.0180 1.0180 1.0174 1.0174 0.0006 0.06%
2024-12-06 010881 南方寶順混合A 1.0174 1.0174 1.0128 1.0128 0.0046 0.45%
2024-12-05 010881 南方寶順混合A 1.0128 1.0128 1.0137 1.0137 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 010881 南方寶順混合A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-12-03 010881 南方寶順混合A 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
2024-12-02 010881 南方寶順混合A 1.0132 1.0132 1.0096 1.0096 0.0036 0.36%
2024-11-29 010881 南方寶順混合A 1.0096 1.0096 1.0051 1.0051 0.0045 0.45%
2024-11-28 010881 南方寶順混合A 1.0051 1.0051 1.0076 1.0076 -0.0025 -0.25%
2024-11-27 010881 南方寶順混合A 1.0076 1.0076 1.0023 1.0023 0.0053 0.53%
2024-11-26 010881 南方寶順混合A 1.0023 1.0023 1.0027 1.0027 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 010881 南方寶順混合A 1.0027 1.0027 1.0032 1.0032 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 010881 南方寶順混合A 1.0032 1.0032 1.0106 1.0106 -0.0074 -0.73%
2024-11-21 010881 南方寶順混合A 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 010881 南方寶順混合A 1.0107 1.0107 1.0099 1.0099 0.0008 0.08%
2024-11-19 010881 南方寶順混合A 1.0099 1.0099 1.0074 1.0074 0.0025 0.25%
2024-11-18 010881 南方寶順混合A 1.0074 1.0074 1.0098 1.0098 -0.0024 -0.24%
2024-11-15 010881 南方寶順混合A 1.0098 1.0098 1.0135 1.0135 -0.0037 -0.37%
2024-11-14 010881 南方寶順混合A 1.0135 1.0135 1.0187 1.0187 -0.0052 -0.51%
2024-11-13 010881 南方寶順混合A 1.0187 1.0187 1.0164 1.0164 0.0023 0.23%
2024-11-12 010881 南方寶順混合A 1.0164 1.0164 1.0186 1.0186 -0.0022 -0.22%
2024-11-11 010881 南方寶順混合A 1.0186 1.0186 1.0178 1.0178 0.0008 0.08%
2024-11-08 010881 南方寶順混合A 1.0178 1.0178 1.0207 1.0207 -0.0029 -0.28%
2024-11-07 010881 南方寶順混合A 1.0207 1.0207 1.0144 1.0144 0.0063 0.62%
2024-11-06 010881 南方寶順混合A 1.0144 1.0144 1.0164 1.0164 -0.0020 -0.20%
2024-11-05 010881 南方寶順混合A 1.0164 1.0164 1.0110 1.0110 0.0054 0.53%
2024-11-04 010881 南方寶順混合A 1.0110 1.0110 1.0076 1.0076 0.0034 0.34%
2024-11-01 010881 南方寶順混合A 1.0076 1.0076 1.0064 1.0064 0.0012 0.12%
2024-10-31 010881 南方寶順混合A 1.0064 1.0064 1.0078 1.0078 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 010881 南方寶順混合A 1.0078 1.0078 1.0099 1.0099 -0.0021 -0.21%
2024-10-29 010881 南方寶順混合A 1.0099 1.0099 1.0122 1.0122 -0.0023 -0.23%
2024-10-28 010881 南方寶順混合A 1.0122 1.0122 1.0125 1.0125 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 010881 南方寶順混合A 1.0125 1.0125 1.0116 1.0116 0.0009 0.09%
2024-10-24 010881 南方寶順混合A 1.0116 1.0116 1.0148 1.0148 -0.0032 -0.32%
2024-10-23 010881 南方寶順混合A 1.0148 1.0148 1.0154 1.0154 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 010881 南方寶順混合A 1.0154 1.0154 1.0142 1.0142 0.0012 0.12%
2024-10-21 010881 南方寶順混合A 1.0142 1.0142 1.0137 1.0137 0.0005 0.05%
2024-10-18 010881 南方寶順混合A 1.0137 1.0137 1.0057 1.0057 0.0080 0.80%
2024-10-17 010881 南方寶順混合A 1.0057 1.0057 1.0086 1.0086 -0.0029 -0.29%
2024-10-16 010881 南方寶順混合A 1.0086 1.0086 1.0090 1.0090 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 010881 南方寶順混合A 1.0090 1.0090 1.0153 1.0153 -0.0063 -0.62%
2024-10-14 010881 南方寶順混合A 1.0153 1.0153 1.0070 1.0070 0.0083 0.82%
2024-10-11 010881 南方寶順混合A 1.0070 1.0070 1.0119 1.0119 -0.0049 -0.48%
2024-10-10 010881 南方寶順混合A 1.0119 1.0119 1.0054 1.0054 0.0065 0.65%
2024-10-09 010881 南方寶順混合A 1.0054 1.0054 1.0286 1.0286 -0.0232 -2.26%
2024-10-08 010881 南方寶順混合A 1.0286 1.0286 1.0178 1.0178 0.0108 1.06%
2024-09-30 010881 南方寶順混合A 1.0178 1.0178 1.0006 1.0006 0.0172 1.72%
2024-09-27 010881 南方寶順混合A 1.0006 1.0006 0.9917 0.9917 0.0089 0.90%
2024-09-26 010881 南方寶順混合A 0.9917 0.9917 0.9802 0.9802 0.0115 1.17%
2024-09-25 010881 南方寶順混合A 0.9802 0.9802 0.9770 0.9770 0.0032 0.33%
2024-09-24 010881 南方寶順混合A 0.9770 0.9770 0.9672 0.9672 0.0098 1.01%
2024-09-23 010881 南方寶順混合A 0.9672 0.9672 0.9654 0.9654 0.0018 0.19%
2024-09-20 010881 南方寶順混合A 0.9654 0.9654 0.9646 0.9646 0.0008 0.08%
2024-09-19 010881 南方寶順混合A 0.9646 0.9646 0.9624 0.9624 0.0022 0.23%
2024-09-18 010881 南方寶順混合A 0.9624 0.9624 0.9597 0.9597 0.0027 0.28%
2024-09-13 010881 南方寶順混合A 0.9597 0.9597 0.9604 0.9604 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 010881 南方寶順混合A 0.9604 0.9604 0.9609 0.9609 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 010881 南方寶順混合A 0.9609 0.9609 0.9600 0.9600 0.0009 0.09%
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2024-09-09 010881 南方寶順混合A 0.9601 0.9601 0.9639 0.9639 -0.0038 -0.39%
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2024-09-04 010881 南方寶順混合A 0.9663 0.9663 0.9674 0.9674 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 010881 南方寶順混合A 0.9674 0.9674 0.9654 0.9654 0.0020 0.21%
2024-09-02 010881 南方寶順混合A 0.9654 0.9654 0.9685 0.9685 -0.0031 -0.32%
2024-08-30 010881 南方寶順混合A 0.9685 0.9685 0.9638 0.9638 0.0047 0.49%
2024-08-29 010881 南方寶順混合A 0.9638 0.9638 0.9622 0.9622 0.0016 0.17%
2024-08-28 010881 南方寶順混合A 0.9622 0.9622 0.9634 0.9634 -0.0012 -0.12%
2024-08-27 010881 南方寶順混合A 0.9634 0.9634 0.9660 0.9660 -0.0026 -0.27%
2024-08-26 010881 南方寶順混合A 0.9660 0.9660 0.9666 0.9666 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 010881 南方寶順混合A 0.9666 0.9666 0.9648 0.9648 0.0018 0.19%
2024-08-22 010881 南方寶順混合A 0.9648 0.9648 0.9647 0.9647 0.0001 0.01%
2024-08-21 010881 南方寶順混合A 0.9647 0.9647 0.9656 0.9656 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 010881 南方寶順混合A 0.9656 0.9656 0.9677 0.9677 -0.0021 -0.22%
2024-08-19 010881 南方寶順混合A 0.9677 0.9677 0.9667 0.9667 0.0010 0.10%
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2024-08-08 010881 南方寶順混合A 0.9693 0.9693 0.9689 0.9689 0.0004 0.04%
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2024-08-02 010881 南方寶順混合A 0.9728 0.9728 0.9757 0.9757 -0.0029 -0.30%
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2024-07-29 010881 南方寶順混合A 0.9735 0.9735 0.9749 0.9749 -0.0014 -0.14%
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2024-07-19 010881 南方寶順混合A 0.9836 0.9836 0.9842 0.9842 -0.0006 -0.06%
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2024-07-08 010881 南方寶順混合A 0.9773 0.9773 0.9795 0.9795 -0.0022 -0.22%
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2024-06-13 010881 南方寶順混合A 0.9831 0.9831 0.9850 0.9850 -0.0019 -0.19%
2024-06-12 010881 南方寶順混合A 0.9850 0.9850 0.9841 0.9841 0.0009 0.09%
2024-06-11 010881 南方寶順混合A 0.9841 0.9841 0.9864 0.9864 -0.0023 -0.23%
2024-06-07 010881 南方寶順混合A 0.9864 0.9864 0.9879 0.9879 -0.0015 -0.15%
2024-06-06 010881 南方寶順混合A 0.9879 0.9879 0.9866 0.9866 0.0013 0.13%
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2024-05-31 010881 南方寶順混合A 0.9861 0.9861 0.9877 0.9877 -0.0016 -0.16%
2024-05-30 010881 南方寶順混合A 0.9877 0.9877 0.9890 0.9890 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 010881 南方寶順混合A 0.9890 0.9890 0.9885 0.9885 0.0005 0.05%
2024-05-28 010881 南方寶順混合A 0.9885 0.9885 0.9908 0.9908 -0.0023 -0.23%
2024-05-27 010881 南方寶順混合A 0.9908 0.9908 0.9877 0.9877 0.0031 0.31%
2024-05-24 010881 南方寶順混合A 0.9877 0.9877 0.9894 0.9894 -0.0017 -0.17%