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南方寶順混合A基金凈值查詢(010881)

今天最新凈值 1.0198 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0177 -0.0021 -0.2082%
  • 累計(jì)凈值：1.0198
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5881億
  • 最近資產(chǎn)：13.83億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陳樂(lè)
近一月南方寶順混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方寶順混合A(010881)基金累計(jì)收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010881 南方寶順混合A 1.0186 1.0186 1.0198 1.0198 -0.0012 -0.12%
2025-05-22 010881 南方寶順混合A 1.0198 1.0198 1.0209 1.0209 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 010881 南方寶順混合A 1.0209 1.0209 1.0189 1.0189 0.0020 0.20%
2025-05-20 010881 南方寶順混合A 1.0189 1.0189 1.0170 1.0170 0.0019 0.19%
2025-05-19 010881 南方寶順混合A 1.0170 1.0170 1.0173 1.0173 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 010881 南方寶順混合A 1.0173 1.0173 1.0181 1.0181 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 010881 南方寶順混合A 1.0181 1.0181 1.0214 1.0214 -0.0033 -0.32%
2025-05-14 010881 南方寶順混合A 1.0214 1.0214 1.0188 1.0188 0.0026 0.26%
2025-05-13 010881 南方寶順混合A 1.0188 1.0188 1.0192 1.0192 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 010881 南方寶順混合A 1.0192 1.0192 1.0141 1.0141 0.0051 0.50%
2025-05-09 010881 南方寶順混合A 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 010881 南方寶順混合A 1.0144 1.0144 1.0114 1.0114 0.0030 0.30%
2025-05-07 010881 南方寶順混合A 1.0114 1.0114 1.0102 1.0102 0.0012 0.12%
2025-05-06 010881 南方寶順混合A 1.0102 1.0102 1.0061 1.0061 0.0041 0.41%
2025-04-30 010881 南方寶順混合A 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2025-04-29 010881 南方寶順混合A 1.0056 1.0056 1.0063 1.0063 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 010881 南方寶順混合A 1.0063 1.0063 1.0071 1.0071 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 010881 南方寶順混合A 1.0071 1.0071 1.0063 1.0063 0.0008 0.08%
2025-04-24 010881 南方寶順混合A 1.0063 1.0063 1.0078 1.0078 -0.0015 -0.15%