搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰康品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(xún)(010875)

今天最新凈值 1.1822 0.0110 0.9400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1878 -0.0082 -0.6878%
  • 累計(jì)凈值：1.1822
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4984億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：宋仁杰
近一周泰康品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,泰康品質(zhì)生活混合C(010875)基金累計(jì)收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1960 1.1960 1.1822 1.1822 0.0138 1.17%
2025-05-20 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1822 1.1822 1.1712 1.1712 0.0110 0.94%
2025-05-19 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1712 1.1712 1.1619 1.1619 0.0093 0.80%
2025-05-16 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1619 1.1619 1.1596 1.1596 0.0023 0.20%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%