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泰康品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(010875)

今天最新凈值 1.1822 0.0110 0.9400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1878 -0.0082 -0.6878%
  • 累計凈值：1.1822
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4984億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：宋仁杰
近一月泰康品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康品質(zhì)生活混合C(010875)基金累計收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1960 1.1960 1.1822 1.1822 0.0138 1.17%
2025-05-20 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1822 1.1822 1.1712 1.1712 0.0110 0.94%
2025-05-19 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1712 1.1712 1.1619 1.1619 0.0093 0.80%
2025-05-16 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1619 1.1619 1.1596 1.1596 0.0023 0.20%
2025-05-15 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1596 1.1596 1.1659 1.1659 -0.0063 -0.54%
2025-05-14 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1659 1.1659 1.1632 1.1632 0.0027 0.23%
2025-05-13 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1632 1.1632 1.1629 1.1629 0.0003 0.03%
2025-05-12 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1629 1.1629 1.1627 1.1627 0.0002 0.02%
2025-05-09 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1627 1.1627 1.1641 1.1641 -0.0014 -0.12%
2025-05-08 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1641 1.1641 1.1650 1.1650 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1650 1.1650 1.1627 1.1627 0.0023 0.20%
2025-05-06 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1627 1.1627 1.1471 1.1471 0.0156 1.36%
2025-04-30 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1471 1.1471 1.1484 1.1484 -0.0013 -0.11%
2025-04-29 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1484 1.1484 1.1470 1.1470 0.0014 0.12%
2025-04-28 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1470 1.1470 1.1507 1.1507 -0.0037 -0.32%
2025-04-25 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1507 1.1507 1.1511 1.1511 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1511 1.1511 1.1517 1.1517 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 010875 泰康品質(zhì)生活混合C 1.1517 1.1517 1.1663 1.1663 -0.0146 -1.25%