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嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(010866)

今天最新凈值 0.9825 0.0024 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9825
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2174億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張靜
近一季嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010866)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9825 0.9825 0.0027 0.27%
2025-05-20 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9801 0.9801 0.0024 0.24%
2025-05-19 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9799 0.9799 0.0002 0.02%
2025-05-16 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9798 0.9798 0.0001 0.01%
2025-05-15 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9825 0.9825 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9811 0.9811 0.0014 0.14%
2025-05-13 010866 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9813 0.9813 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9805 0.9805 0.0008 0.08%
2025-05-09 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9806 0.9806 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9809 0.9809 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 010866 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9800 0.9800 0.0009 0.09%
2025-05-06 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9768 0.9768 0.0032 0.33%
2025-04-30 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9777 0.9777 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9772 0.9772 0.0005 0.05%
2025-04-28 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9781 0.9781 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 010866 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9781 0.9781 0.0000 0.00%
2025-04-24 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9783 0.9783 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010866 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9807 0.9807 -0.0024 -0.24%
2025-04-22 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9787 0.9787 0.0020 0.20%
2025-04-21 010866 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9771 0.9771 0.0016 0.16%
2025-04-18 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9771 0.9771 0.0000 0.00%
2025-04-17 010866 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9765 0.9765 0.0006 0.06%
2025-04-16 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9758 0.9758 0.0007 0.07%
2025-04-15 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9755 0.9755 0.0003 0.03%
2025-04-14 010866 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9731 0.9731 0.0024 0.25%
2025-04-11 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9722 0.9722 0.0009 0.09%
2025-04-10 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9689 0.9689 0.0033 0.34%
2025-04-09 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9673 0.9673 0.0016 0.17%
2025-04-08 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9652 0.9652 0.0021 0.22%
2025-04-07 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9818 0.9818 -0.0166 -1.69%
2025-04-03 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9817 0.9817 0.0001 0.01%
2025-04-02 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9812 0.9812 0.0005 0.05%
2025-04-01 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9808 0.9808 0.0004 0.04%
2025-03-31 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9818 0.9818 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9817 0.9817 0.0001 0.01%
2025-03-27 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9824 0.9824 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9816 0.9816 0.0008 0.08%
2025-03-25 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9813 0.9813 0.0003 0.03%
2025-03-24 010866 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9803 0.9803 0.0010 0.10%
2025-03-21 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9826 0.9826 -0.0023 -0.23%
2025-03-20 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9832 0.9832 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9822 0.9822 0.0010 0.10%
2025-03-18 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9799 0.9799 0.0023 0.23%
2025-03-17 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9801 0.9801 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9763 0.9763 0.0038 0.39%
2025-03-13 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9761 0.9761 0.0002 0.02%
2025-03-12 010866 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9758 0.9758 0.0003 0.03%
2025-03-11 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9774 0.9774 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 010866 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9775 0.9775 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9787 0.9787 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9768 0.9768 0.0019 0.19%
2025-03-05 010866 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9754 0.9754 0.0014 0.14%
2025-03-04 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9741 0.9741 0.0013 0.13%
2025-03-03 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9738 0.9738 0.0003 0.03%
2025-02-28 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9789 0.9789 -0.0051 -0.52%
2025-02-27 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9791 0.9791 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010866 嘉實福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9771 0.9771 0.0020 0.20%
2025-02-25 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9791 0.9791 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 010866 嘉實?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9807 0.9807 -0.0016 -0.16%