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南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A基金凈值查詢(010846)

今天最新凈值 0.8355 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8322 -0.0033 -0.3965%
  • 累計(jì)凈值：0.8355
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1353億
  • 最近資產(chǎn)：22.43億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李振興 李錦文
近半年南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A(010846)基金累計(jì)收益率8.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8320 0.8320 0.8355 0.8355 -0.0035 -0.42%
2025-05-22 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8355 0.8355 0.8353 0.8353 0.0002 0.02%
2025-05-21 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8353 0.8353 0.8305 0.8305 0.0048 0.58%
2025-05-20 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8305 0.8305 0.8245 0.8245 0.0060 0.73%
2025-05-19 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8245 0.8245 0.8230 0.8230 0.0015 0.18%
2025-05-16 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8230 0.8230 0.8274 0.8274 -0.0044 -0.53%
2025-05-15 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8274 0.8274 0.8301 0.8301 -0.0027 -0.33%
2025-05-14 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8301 0.8301 0.8204 0.8204 0.0097 1.18%
2025-05-13 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8204 0.8204 0.8173 0.8173 0.0031 0.38%
2025-05-12 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8173 0.8173 0.8126 0.8126 0.0047 0.58%
2025-05-09 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8126 0.8126 0.8071 0.8071 0.0055 0.68%
2025-05-08 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8071 0.8071 0.8023 0.8023 0.0048 0.60%
2025-05-07 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8023 0.8023 0.7948 0.7948 0.0075 0.94%
2025-05-06 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7948 0.7948 0.7915 0.7915 0.0033 0.42%
2025-04-30 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7915 0.7915 0.7996 0.7996 -0.0081 -1.01%
2025-04-29 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7996 0.7996 0.8059 0.8059 -0.0063 -0.78%
2025-04-28 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8059 0.8059 0.8013 0.8013 0.0046 0.57%
2025-04-25 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8013 0.8013 0.8035 0.8035 -0.0022 -0.27%
2025-04-24 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8035 0.8035 0.8010 0.8010 0.0025 0.31%
2025-04-23 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8010 0.8010 0.7966 0.7966 0.0044 0.55%
2025-04-22 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7966 0.7966 0.7917 0.7917 0.0049 0.62%
2025-04-21 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7917 0.7917 0.7942 0.7942 -0.0025 -0.31%
2025-04-18 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7942 0.7942 0.7927 0.7927 0.0015 0.19%
2025-04-17 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7927 0.7927 0.7901 0.7901 0.0026 0.33%
2025-04-16 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7901 0.7901 0.7901 0.7901 0.0000 0.00%
2025-04-15 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7901 0.7901 0.7807 0.7807 0.0094 1.20%
2025-04-14 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7807 0.7807 0.7738 0.7738 0.0069 0.89%
2025-04-11 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7738 0.7738 0.7698 0.7698 0.0040 0.52%
2025-04-10 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7698 0.7698 0.7617 0.7617 0.0081 1.06%
2025-04-09 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7617 0.7617 0.7599 0.7599 0.0018 0.24%
2025-04-08 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7599 0.7599 0.7434 0.7434 0.0165 2.22%
2025-04-07 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7434 0.7434 0.8046 0.8046 -0.0612 -7.61%
2025-04-03 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8046 0.8046 0.8070 0.8070 -0.0024 -0.30%
2025-04-02 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8070 0.8070 0.8057 0.8057 0.0013 0.16%
2025-04-01 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8057 0.8057 0.8025 0.8025 0.0032 0.40%
2025-03-31 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8025 0.8025 0.8047 0.8047 -0.0022 -0.27%
2025-03-28 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8047 0.8047 0.8075 0.8075 -0.0028 -0.35%
2025-03-27 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8075 0.8075 0.8097 0.8097 -0.0022 -0.27%
2025-03-26 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8097 0.8097 0.8171 0.8171 -0.0074 -0.91%
2025-03-25 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8171 0.8171 0.8183 0.8183 -0.0012 -0.15%
2025-03-24 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8183 0.8183 0.8114 0.8114 0.0069 0.85%
2025-03-21 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8114 0.8114 0.8147 0.8147 -0.0033 -0.41%
2025-03-20 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8147 0.8147 0.8207 0.8207 -0.0060 -0.73%
2025-03-19 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8207 0.8207 0.8205 0.8205 0.0002 0.02%
2025-03-18 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8205 0.8205 0.8176 0.8176 0.0029 0.35%
2025-03-17 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8176 0.8176 0.8159 0.8159 0.0017 0.21%
2025-03-14 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8159 0.8159 0.8079 0.8079 0.0080 0.99%
2025-03-13 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8079 0.8079 0.8013 0.8013 0.0066 0.82%
2025-03-12 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8013 0.8013 0.8021 0.8021 -0.0008 -0.10%
2025-03-11 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8021 0.8021 0.7982 0.7982 0.0039 0.49%
2025-03-10 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7982 0.7982 0.7965 0.7965 0.0017 0.21%
2025-03-07 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7965 0.7965 0.7963 0.7963 0.0002 0.03%
2025-03-06 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7963 0.7963 0.7936 0.7936 0.0027 0.34%
2025-03-05 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7936 0.7936 0.7845 0.7845 0.0091 1.16%
2025-03-04 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7845 0.7845 0.7836 0.7836 0.0009 0.11%
2025-03-03 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7836 0.7836 0.7800 0.7800 0.0036 0.46%
2025-02-28 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7800 0.7800 0.7885 0.7885 -0.0085 -1.08%
2025-02-27 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7885 0.7885 0.7842 0.7842 0.0043 0.55%
2025-02-26 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7842 0.7842 0.7752 0.7752 0.0090 1.16%
2025-02-25 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7752 0.7752 0.7834 0.7834 -0.0082 -1.05%
2025-02-24 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7834 0.7834 0.7848 0.7848 -0.0014 -0.18%
2025-02-21 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7848 0.7848 0.7874 0.7874 -0.0026 -0.33%
2025-02-20 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7874 0.7874 0.7880 0.7880 -0.0006 -0.08%
2025-02-19 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7880 0.7880 0.7918 0.7918 -0.0038 -0.48%
2025-02-18 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7918 0.7918 0.7927 0.7927 -0.0009 -0.11%
2025-02-17 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7927 0.7927 0.7939 0.7939 -0.0012 -0.15%
2025-02-14 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7939 0.7939 0.7903 0.7903 0.0036 0.46%
2025-02-13 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7903 0.7903 0.7925 0.7925 -0.0022 -0.28%
2025-02-12 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7925 0.7925 0.7853 0.7853 0.0072 0.92%
2025-02-11 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7853 0.7853 0.7845 0.7845 0.0008 0.10%
2025-02-10 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7845 0.7845 0.7838 0.7838 0.0007 0.09%
2025-02-07 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7838 0.7838 0.7847 0.7847 -0.0009 -0.11%
2025-02-06 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7847 0.7847 0.7854 0.7854 -0.0007 -0.09%
2025-02-05 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7854 0.7854 0.7983 0.7983 -0.0129 -1.62%
2025-01-27 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7983 0.7983 0.7867 0.7867 0.0116 1.47%
2025-01-22 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7751 0.7751 0.7829 0.7829 -0.0078 -1.00%
2025-01-14 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7831 0.7831 0.7722 0.7722 0.0109 1.41%
2025-01-13 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7722 0.7722 0.7767 0.7767 -0.0045 -0.58%
2025-01-10 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7767 0.7767 0.7846 0.7846 -0.0079 -1.01%
2025-01-09 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7846 0.7846 0.7901 0.7901 -0.0055 -0.70%
2025-01-08 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7901 0.7901 0.7871 0.7871 0.0030 0.38%
2025-01-07 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7871 0.7871 0.7905 0.7905 -0.0034 -0.43%
2025-01-06 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7905 0.7905 0.7910 0.7910 -0.0005 -0.06%
2025-01-03 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7910 0.7910 0.7932 0.7932 -0.0022 -0.28%
2025-01-02 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7932 0.7932 0.8067 0.8067 -0.0135 -1.67%
2024-12-31 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8067 0.8067 0.8090 0.8090 -0.0023 -0.28%
2024-12-26 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8027 0.8027 0.8059 0.8059 -0.0032 -0.40%
2024-12-25 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8059 0.8059 0.8029 0.8029 0.0030 0.37%
2024-12-24 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8029 0.8029 0.7948 0.7948 0.0081 1.02%
2024-12-23 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7948 0.7948 0.7849 0.7849 0.0099 1.26%
2024-12-20 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7849 0.7849 0.7932 0.7932 -0.0083 -1.05%
2024-12-19 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7932 0.7932 0.7985 0.7985 -0.0053 -0.66%
2024-12-18 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7985 0.7985 0.7923 0.7923 0.0062 0.78%
2024-12-17 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7923 0.7923 0.7942 0.7942 -0.0019 -0.24%
2024-12-16 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7942 0.7942 0.7945 0.7945 -0.0003 -0.04%
2024-12-13 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7945 0.7945 0.8095 0.8095 -0.0150 -1.85%
2024-12-12 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8095 0.8095 0.8030 0.8030 0.0065 0.81%
2024-12-11 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8030 0.8030 0.8009 0.8009 0.0021 0.26%
2024-12-10 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.8009 0.8009 0.7995 0.7995 0.0014 0.18%
2024-12-09 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7995 0.7995 0.7950 0.7950 0.0045 0.57%
2024-12-06 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7950 0.7950 0.7877 0.7877 0.0073 0.93%
2024-12-05 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7877 0.7877 0.7915 0.7915 -0.0038 -0.48%
2024-12-04 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7915 0.7915 0.7865 0.7865 0.0050 0.64%
2024-12-03 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7865 0.7865 0.7763 0.7763 0.0102 1.31%
2024-12-02 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7763 0.7763 0.7741 0.7741 0.0022 0.28%
2024-11-29 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7741 0.7741 0.7707 0.7707 0.0034 0.44%
2024-11-28 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7707 0.7707 0.7786 0.7786 -0.0079 -1.01%
2024-11-27 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7786 0.7786 0.7698 0.7698 0.0088 1.14%
2024-11-26 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7698 0.7698 0.7696 0.7696 0.0002 0.03%
2024-11-25 010846 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合A 0.7696 0.7696 0.7715 0.7715 -0.0019 -0.25%