宏利波控回報12個月持有混合(泰達宏利波控回報12個月混合)基金凈值查詢(010845)
今天最新凈值
1.0204
-0.0016 -0.1600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0191
-0.0013 -0.1300%
- 累計凈值：1.0204
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6762億
- 最近資產(chǎn)：2.73億
- 基金公司：泰達宏利基金
- 基金經(jīng)理：劉欣 傅浩 寧霄 曾薏桐
近一月宏利波控回報12個月持有混合|泰達宏利波控回報12個月混合基金凈值查詢
近一月,宏利波控回報12個月持有混合(010845)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0031 |
-0.30% |
