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宏利波控回報12個月持有混合(泰達宏利波控回報12個月混合)基金凈值查詢(010845)

今天最新凈值 1.0204 -0.0016 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0191 -0.0013 -0.1300%
  • 累計凈值：1.0204
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6762億
  • 最近資產(chǎn)：2.73億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣 傅浩 寧霄 曾薏桐
近一周宏利波控回報12個月持有混合|泰達宏利波控回報12個月混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利波控回報12個月持有混合(010845)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010845 宏利波控回報12個月持有混合 1.0186 1.0186 1.0204 1.0204 -0.0018 -0.18%
2025-05-22 010845 宏利波控回報12個月持有混合 1.0204 1.0204 1.0220 1.0220 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 010845 宏利波控回報12個月持有混合 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-05-20 010845 宏利波控回報12個月持有混合 1.0216 1.0216 1.0208 1.0208 0.0008 0.08%
2025-05-19 010845 宏利波控回報12個月持有混合 1.0208 1.0208 1.0193 1.0193 0.0015 0.15%