宏利波控回報12個月持有混合(泰達宏利波控回報12個月混合)基金凈值查詢(010845)
今天最新凈值
1.0220
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0191
-0.0013 -0.1300%
- 累計凈值：1.0220
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6762億
- 最近資產(chǎn)：2.73億元
- 基金公司：泰達宏利基金
- 基金經(jīng)理：劉欣 傅浩 寧霄 曾薏桐
近一季宏利波控回報12個月持有混合|泰達宏利波控回報12個月混合基金凈值查詢
近一季,宏利波控回報12個月持有混合(010845)基金累計收益率-0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-04-15 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-09 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-04-07 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0227 |
-2.22% |
| 2025-04-03 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-03-31 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-03-20 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-03-13 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-28 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-02-27 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0032 |
-0.31% |
