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國泰通利9個月持有期混合C基金凈值查詢(010831)

今天最新凈值 1.1101 -0.0016 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1085 -0.0016 -0.1478%
  • 累計凈值：1.1101
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6859億
  • 最近資產：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經理：程洲 程瑤
近一月國泰通利9個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰通利9個月持有期混合C(010831)基金累計收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1086 1.1086 1.1101 1.1101 -0.0015 -0.14%
2025-05-22 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1117 1.1117 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-05-20 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1094 1.1094 0.0022 0.20%
2025-05-19 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1097 1.1097 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2025-05-15 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1125 1.1125 -0.0032 -0.29%
2025-05-14 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1125 1.1125 1.1116 1.1116 0.0009 0.08%
2025-05-13 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1119 1.1119 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1092 1.1092 0.0027 0.24%
2025-05-09 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1106 1.1106 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1106 1.1106 1.1092 1.1092 0.0014 0.13%
2025-05-07 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1084 1.1084 0.0008 0.07%
2025-05-06 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1084 1.1084 1.1045 1.1045 0.0039 0.35%
2025-04-30 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1034 1.1034 0.0011 0.10%
2025-04-29 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1034 1.1034 1.1008 1.1008 0.0026 0.24%
2025-04-28 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1008 1.1008 1.1016 1.1016 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.1016 1.1016 1.0979 1.0979 0.0037 0.34%
2025-04-24 010831 國泰通利9個月持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0990 1.0990 -0.0011 -0.10%