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國(guó)泰通利9個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010831)

今天最新凈值 1.1101 -0.0016 -0.1400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1085 -0.0016 -0.1478%
  • 累計(jì)凈值：1.1101
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6859億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
近一周國(guó)泰通利9個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰通利9個(gè)月持有期混合C(010831)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010831 國(guó)泰通利9個(gè)月持有期混合C 1.1086 1.1086 1.1101 1.1101 -0.0015 -0.14%
2025-05-22 010831 國(guó)泰通利9個(gè)月持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1117 1.1117 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 010831 國(guó)泰通利9個(gè)月持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-05-20 010831 國(guó)泰通利9個(gè)月持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1094 1.1094 0.0022 0.20%
2025-05-19 010831 國(guó)泰通利9個(gè)月持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1097 1.1097 -0.0003 -0.03%