搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰通利9個(gè)月持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010831)

今天最新凈值 1.1117 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1117
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6859億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
國(guó)泰通利9個(gè)月持有期混合C基金010831重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600941 中國(guó)移動(dòng) 2.0200 2.15% -0.55% -0.0118%
002068 黑貓股份 13.0000 1.48% -3.46% -0.0512%
601398 工商銀行 18.9500 1.29% -0.56% -0.0072%
002602 ST華通 20.0000 1.27% 1.55% 0.0197%
603063 XD禾望電 3.8000 1.22% -5.66% -0.0691%
688678 福立旺 5.0000 1.22% 3.38% 0.0412%
300059 東方財(cái)富 2.7200 0.61% -2.12% -0.0129%
002518 科士達(dá) 2.0000 0.51% -2.78% -0.0142%
601058 賽輪輪胎 3.5700 0.51% -0.93% -0.0047%
601126 四方股份 3.0000 0.51% -1.54% -0.0079%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.77% -0.1181% 13.89%
國(guó)泰通利9個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.14% -0.11%
2025-05-21 0.01% 0.01%
2025-05-20 0.20% 0.21%
2025-05-19 -0.03% 0.01%
2025-05-16 0.04% 0.09%
2025-05-15 -0.29% -0.27%
2025-05-14 0.08% 0.08%
2025-05-13 -0.03% -0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰通利9個(gè)月持有期混合C基金010831實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰通利9個(gè)月持有期混合C基金010831實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%