天弘慶享債券A基金凈值查詢(010803)
今天最新凈值
1.0399
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1361
- 成立日期：2020-12-30
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：21.9895億
- 最近資產(chǎn)：22.57億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋
近一月,天弘慶享債券A(010803)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0400 |
1.1362 |
1.0399 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0399 |
1.1361 |
1.0400 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0400 |
1.1362 |
1.0402 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0402 |
1.1364 |
1.0395 |
1.1357 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0395 |
1.1357 |
1.0396 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0396 |
1.1358 |
1.0403 |
1.1365 |
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-0.07% |
| 2025-05-14 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0403 |
1.1365 |
1.0408 |
1.1370 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0408 |
1.1370 |
1.0403 |
1.1365 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0403 |
1.1365 |
1.0419 |
1.1381 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0419 |
1.1381 |
1.0419 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0419 |
1.1381 |
1.0403 |
1.1365 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0403 |
1.1365 |
1.0404 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0404 |
1.1366 |
1.0406 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0406 |
1.1368 |
1.0400 |
1.1362 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0400 |
1.1362 |
1.0383 |
1.1345 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0383 |
1.1345 |
1.0376 |
1.1338 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0376 |
1.1338 |
1.0372 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0372 |
1.1334 |
1.0374 |
1.1336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010803 |
天弘慶享債券A |
1.0374 |
1.1336 |
1.0383 |
1.1345 |
-0.0009 |
-0.09% |
