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長江量化消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢(010802)

今天最新凈值 0.6673 0.0016 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6692 0.0019 0.2903%
  • 累計(jì)凈值：0.6673
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7712億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：秦昌貴 曹紫建
近一周長江量化消費(fèi)精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長江量化消費(fèi)精選股票C(010802)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010802 長江量化消費(fèi)精選股票C 0.6678 0.6678 0.6673 0.6673 0.0005 0.07%
2025-05-21 010802 長江量化消費(fèi)精選股票C 0.6673 0.6673 0.6657 0.6657 0.0016 0.24%
2025-05-20 010802 長江量化消費(fèi)精選股票C 0.6657 0.6657 0.6592 0.6592 0.0065 0.99%
2025-05-19 010802 長江量化消費(fèi)精選股票C 0.6592 0.6592 0.6626 0.6626 -0.0034 -0.51%
2025-05-16 010802 長江量化消費(fèi)精選股票C 0.6626 0.6626 0.6615 0.6615 0.0011 0.17%