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長江量化消費精選股票C基金凈值查詢(010802)

今天最新凈值 0.6673 0.0016 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6756 0.0078 1.1626%
  • 累計凈值：0.6673
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7712億
  • 最近資產：0.13億元
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經理：秦昌貴 曹紫建
近一季長江量化消費精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長江量化消費精選股票C(010802)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010802 長江量化消費精選股票C 0.6678 0.6678 0.6673 0.6673 0.0005 0.07%
2025-05-21 010802 長江量化消費精選股票C 0.6673 0.6673 0.6657 0.6657 0.0016 0.24%
2025-05-20 010802 長江量化消費精選股票C 0.6657 0.6657 0.6592 0.6592 0.0065 0.99%
2025-05-19 010802 長江量化消費精選股票C 0.6592 0.6592 0.6626 0.6626 -0.0034 -0.51%
2025-05-16 010802 長江量化消費精選股票C 0.6626 0.6626 0.6615 0.6615 0.0011 0.17%
2025-05-15 010802 長江量化消費精選股票C 0.6615 0.6615 0.6656 0.6656 -0.0041 -0.62%
2025-05-14 010802 長江量化消費精選股票C 0.6656 0.6656 0.6616 0.6616 0.0040 0.60%
2025-05-13 010802 長江量化消費精選股票C 0.6616 0.6616 0.6631 0.6631 -0.0015 -0.23%
2025-05-12 010802 長江量化消費精選股票C 0.6631 0.6631 0.6579 0.6579 0.0052 0.79%
2025-05-09 010802 長江量化消費精選股票C 0.6579 0.6579 0.6583 0.6583 -0.0004 -0.06%
2025-05-08 010802 長江量化消費精選股票C 0.6583 0.6583 0.6558 0.6558 0.0025 0.38%
2025-05-07 010802 長江量化消費精選股票C 0.6558 0.6558 0.6550 0.6550 0.0008 0.12%
2025-05-06 010802 長江量化消費精選股票C 0.6550 0.6550 0.6526 0.6526 0.0024 0.37%
2025-04-30 010802 長江量化消費精選股票C 0.6526 0.6526 0.6493 0.6493 0.0033 0.51%
2025-04-29 010802 長江量化消費精選股票C 0.6493 0.6493 0.6493 0.6493 0.0000 0.00%
2025-04-28 010802 長江量化消費精選股票C 0.6493 0.6493 0.6512 0.6512 -0.0019 -0.29%
2025-04-25 010802 長江量化消費精選股票C 0.6512 0.6512 0.6495 0.6495 0.0017 0.26%
2025-04-24 010802 長江量化消費精選股票C 0.6495 0.6495 0.6505 0.6505 -0.0010 -0.15%
2025-04-23 010802 長江量化消費精選股票C 0.6505 0.6505 0.6484 0.6484 0.0021 0.32%
2025-04-22 010802 長江量化消費精選股票C 0.6484 0.6484 0.6484 0.6484 0.0000 0.00%
2025-04-21 010802 長江量化消費精選股票C 0.6484 0.6484 0.6459 0.6459 0.0025 0.39%
2025-04-18 010802 長江量化消費精選股票C 0.6459 0.6459 0.6496 0.6496 -0.0037 -0.57%
2025-04-17 010802 長江量化消費精選股票C 0.6496 0.6496 0.6533 0.6533 -0.0037 -0.57%
2025-04-16 010802 長江量化消費精選股票C 0.6533 0.6533 0.6516 0.6516 0.0017 0.26%
2025-04-15 010802 長江量化消費精選股票C 0.6516 0.6516 0.6512 0.6512 0.0004 0.06%
2025-04-14 010802 長江量化消費精選股票C 0.6512 0.6512 0.6505 0.6505 0.0007 0.11%
2025-04-11 010802 長江量化消費精選股票C 0.6505 0.6505 0.6513 0.6513 -0.0008 -0.12%
2025-04-10 010802 長江量化消費精選股票C 0.6513 0.6513 0.6428 0.6428 0.0085 1.32%
2025-04-09 010802 長江量化消費精選股票C 0.6428 0.6428 0.6320 0.6320 0.0108 1.71%
2025-04-08 010802 長江量化消費精選股票C 0.6320 0.6320 0.6148 0.6148 0.0172 2.80%
2025-04-07 010802 長江量化消費精選股票C 0.6148 0.6148 0.6560 0.6560 -0.0412 -6.28%
2025-04-03 010802 長江量化消費精選股票C 0.6560 0.6560 0.6593 0.6593 -0.0033 -0.50%
2025-04-02 010802 長江量化消費精選股票C 0.6593 0.6593 0.6587 0.6587 0.0006 0.09%
2025-04-01 010802 長江量化消費精選股票C 0.6587 0.6587 0.6613 0.6613 -0.0026 -0.39%
2025-03-31 010802 長江量化消費精選股票C 0.6613 0.6613 0.6638 0.6638 -0.0025 -0.38%
2025-03-28 010802 長江量化消費精選股票C 0.6638 0.6638 0.6686 0.6686 -0.0048 -0.72%
2025-03-27 010802 長江量化消費精選股票C 0.6686 0.6686 0.6623 0.6623 0.0063 0.95%
2025-03-26 010802 長江量化消費精選股票C 0.6623 0.6623 0.6605 0.6605 0.0018 0.27%
2025-03-25 010802 長江量化消費精選股票C 0.6605 0.6605 0.6605 0.6605 0.0000 0.00%
2025-03-24 010802 長江量化消費精選股票C 0.6605 0.6605 0.6539 0.6539 0.0066 1.01%
2025-03-21 010802 長江量化消費精選股票C 0.6539 0.6539 0.6626 0.6626 -0.0087 -1.31%
2025-03-20 010802 長江量化消費精選股票C 0.6626 0.6626 0.6682 0.6682 -0.0056 -0.84%
2025-03-19 010802 長江量化消費精選股票C 0.6682 0.6682 0.6707 0.6707 -0.0025 -0.37%
2025-03-18 010802 長江量化消費精選股票C 0.6707 0.6707 0.6696 0.6696 0.0011 0.16%
2025-03-17 010802 長江量化消費精選股票C 0.6696 0.6696 0.6706 0.6706 -0.0010 -0.15%
2025-03-14 010802 長江量化消費精選股票C 0.6706 0.6706 0.6509 0.6509 0.0197 3.03%
2025-03-13 010802 長江量化消費精選股票C 0.6509 0.6509 0.6529 0.6529 -0.0020 -0.31%
2025-03-12 010802 長江量化消費精選股票C 0.6529 0.6529 0.6559 0.6559 -0.0030 -0.46%
2025-03-11 010802 長江量化消費精選股票C 0.6559 0.6559 0.6553 0.6553 0.0006 0.09%
2025-03-10 010802 長江量化消費精選股票C 0.6553 0.6553 0.6563 0.6563 -0.0010 -0.15%
2025-03-07 010802 長江量化消費精選股票C 0.6563 0.6563 0.6575 0.6575 -0.0012 -0.18%
2025-03-06 010802 長江量化消費精選股票C 0.6575 0.6575 0.6495 0.6495 0.0080 1.23%
2025-03-05 010802 長江量化消費精選股票C 0.6495 0.6495 0.6452 0.6452 0.0043 0.67%
2025-03-04 010802 長江量化消費精選股票C 0.6452 0.6452 0.6478 0.6478 -0.0026 -0.40%
2025-03-03 010802 長江量化消費精選股票C 0.6478 0.6478 0.6517 0.6517 -0.0039 -0.60%
2025-02-28 010802 長江量化消費精選股票C 0.6517 0.6517 0.6627 0.6627 -0.0110 -1.66%
2025-02-27 010802 長江量化消費精選股票C 0.6627 0.6627 0.6577 0.6577 0.0050 0.76%
2025-02-26 010802 長江量化消費精選股票C 0.6577 0.6577 0.6534 0.6534 0.0043 0.66%
2025-02-25 010802 長江量化消費精選股票C 0.6534 0.6534 0.6593 0.6593 -0.0059 -0.89%
2025-02-24 010802 長江量化消費精選股票C 0.6593 0.6593 0.6583 0.6583 0.0010 0.15%