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長江量化消費(fèi)精選股票A基金凈值查詢(010801)

今天最新凈值 0.6846 0.0016 0.2300% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.6846
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7523億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：秦昌貴 曹紫建
近一年長江量化消費(fèi)精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長江量化消費(fèi)精選股票A(010801)基金累計(jì)收益率3.57%
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2025-05-21 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6846 0.6846 0.6830 0.6830 0.0016 0.23%
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2025-05-19 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6763 0.6763 0.6797 0.6797 -0.0034 -0.50%
2025-05-16 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6797 0.6797 0.6786 0.6786 0.0011 0.16%
2025-05-15 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6786 0.6786 0.6828 0.6828 -0.0042 -0.62%
2025-05-14 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6828 0.6828 0.6787 0.6787 0.0041 0.60%
2025-05-13 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6787 0.6787 0.6802 0.6802 -0.0015 -0.22%
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2025-01-13 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6443 0.6443 0.6504 0.6504 -0.0061 -0.94%
2025-01-10 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6504 0.6504 0.6558 0.6558 -0.0054 -0.82%
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2025-01-08 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6518 0.6518 0.6506 0.6506 0.0012 0.18%
2025-01-07 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6506 0.6506 0.6440 0.6440 0.0066 1.02%
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2024-12-20 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6636 0.6636 0.6669 0.6669 -0.0033 -0.49%
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2024-12-05 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6615 0.6615 0.6629 0.6629 -0.0014 -0.21%
2024-12-04 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6629 0.6629 0.6655 0.6655 -0.0026 -0.39%
2024-12-03 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6655 0.6655 0.6658 0.6658 -0.0003 -0.05%
2024-12-02 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6658 0.6658 0.6482 0.6482 0.0176 2.72%
2024-11-29 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6482 0.6482 0.6441 0.6441 0.0041 0.64%
2024-11-28 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6441 0.6441 0.6538 0.6538 -0.0097 -1.48%
2024-11-27 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6538 0.6538 0.6471 0.6471 0.0067 1.04%
2024-11-26 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6471 0.6471 0.6514 0.6514 -0.0043 -0.66%
2024-11-25 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6514 0.6514 0.6517 0.6517 -0.0003 -0.05%
2024-11-22 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6517 0.6517 0.6712 0.6712 -0.0195 -2.91%
2024-11-21 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6712 0.6712 0.6653 0.6653 0.0059 0.89%
2024-11-20 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6653 0.6653 0.6629 0.6629 0.0024 0.36%
2024-11-19 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6629 0.6629 0.6660 0.6660 -0.0031 -0.47%
2024-11-18 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6660 0.6660 0.6725 0.6725 -0.0065 -0.97%
2024-11-15 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6725 0.6725 0.6802 0.6802 -0.0077 -1.13%
2024-11-14 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6802 0.6802 0.6863 0.6863 -0.0061 -0.89%
2024-11-13 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6863 0.6863 0.6773 0.6773 0.0090 1.33%
2024-11-12 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6773 0.6773 0.6740 0.6740 0.0033 0.49%
2024-11-11 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6740 0.6740 0.6711 0.6711 0.0029 0.43%
2024-11-08 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6711 0.6711 0.6782 0.6782 -0.0071 -1.05%
2024-11-07 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6782 0.6782 0.6614 0.6614 0.0168 2.54%
2024-11-06 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6614 0.6614 0.6720 0.6720 -0.0106 -1.58%
2024-11-05 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6720 0.6720 0.6628 0.6628 0.0092 1.39%
2024-11-04 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6628 0.6628 0.6458 0.6458 0.0170 2.63%
2024-11-01 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6458 0.6458 0.6457 0.6457 0.0001 0.02%
2024-10-31 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6457 0.6457 0.6516 0.6516 -0.0059 -0.91%
2024-10-30 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6516 0.6516 0.6584 0.6584 -0.0068 -1.03%
2024-10-29 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6584 0.6584 0.6588 0.6588 -0.0004 -0.06%
2024-10-28 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6588 0.6588 0.6546 0.6546 0.0042 0.64%
2024-10-25 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6546 0.6546 0.6528 0.6528 0.0018 0.28%
2024-10-24 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6528 0.6528 0.6625 0.6625 -0.0097 -1.46%
2024-10-23 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6625 0.6625 0.6552 0.6552 0.0073 1.11%
2024-10-22 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6552 0.6552 0.6421 0.6421 0.0131 2.04%
2024-10-21 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6421 0.6421 0.6428 0.6428 -0.0007 -0.11%
2024-10-18 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6428 0.6428 0.6264 0.6264 0.0164 2.62%
2024-10-17 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6264 0.6264 0.6328 0.6328 -0.0064 -1.01%
2024-10-16 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6328 0.6328 0.6424 0.6424 -0.0096 -1.49%
2024-10-15 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6424 0.6424 0.6605 0.6605 -0.0181 -2.74%
2024-10-14 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6605 0.6605 0.6505 0.6505 0.0100 1.54%
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2024-10-10 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6669 0.6669 0.6605 0.6605 0.0064 0.97%
2024-10-09 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6605 0.6605 0.7103 0.7103 -0.0498 -7.01%
2024-10-08 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.7103 0.7103 0.6772 0.6772 0.0331 4.89%
2024-09-30 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6772 0.6772 0.6272 0.6272 0.0500 7.97%
2024-09-27 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6272 0.6272 0.6000 0.6000 0.0272 4.53%
2024-09-26 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6000 0.6000 0.5725 0.5725 0.0275 4.80%
2024-09-25 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5725 0.5725 0.5651 0.5651 0.0074 1.31%
2024-09-24 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5651 0.5651 0.5516 0.5516 0.0135 2.45%
2024-09-23 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5516 0.5516 0.5500 0.5500 0.0016 0.29%
2024-09-20 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5500 0.5500 0.5498 0.5498 0.0002 0.04%
2024-09-19 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5498 0.5498 0.5426 0.5426 0.0072 1.33%
2024-09-18 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5426 0.5426 0.5373 0.5373 0.0053 0.99%
2024-09-13 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5373 0.5373 0.5386 0.5386 -0.0013 -0.24%
2024-09-12 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5386 0.5386 0.5444 0.5444 -0.0058 -1.07%
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2024-08-27 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5465 0.5465 0.5529 0.5529 -0.0064 -1.16%
2024-08-26 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5529 0.5529 0.5547 0.5547 -0.0018 -0.32%
2024-08-23 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5547 0.5547 0.5483 0.5483 0.0064 1.17%
2024-08-22 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5483 0.5483 0.5542 0.5542 -0.0059 -1.06%
2024-08-21 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5542 0.5542 0.5545 0.5545 -0.0003 -0.05%
2024-08-20 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5545 0.5545 0.5596 0.5596 -0.0051 -0.91%
2024-08-19 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5596 0.5596 0.5619 0.5619 -0.0023 -0.41%
2024-08-16 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5619 0.5619 0.5589 0.5589 0.0030 0.54%
2024-08-15 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5589 0.5589 0.5538 0.5538 0.0051 0.92%
2024-08-14 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5538 0.5538 0.5599 0.5599 -0.0061 -1.09%
2024-08-13 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5599 0.5599 0.5631 0.5631 -0.0032 -0.57%
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2024-07-26 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5811 0.5811 0.5716 0.5716 0.0095 1.66%
2024-07-25 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5716 0.5716 0.5704 0.5704 0.0012 0.21%
2024-07-24 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5704 0.5704 0.5825 0.5825 -0.0121 -2.08%
2024-07-23 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5825 0.5825 0.5998 0.5998 -0.0173 -2.88%
2024-07-22 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5998 0.5998 0.6025 0.6025 -0.0027 -0.45%
2024-07-19 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6025 0.6025 0.6018 0.6018 0.0007 0.12%
2024-07-18 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6018 0.6018 0.5986 0.5986 0.0032 0.53%
2024-07-17 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5986 0.5986 0.5952 0.5952 0.0034 0.57%
2024-07-16 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5952 0.5952 0.5929 0.5929 0.0023 0.39%
2024-07-15 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5929 0.5929 0.5956 0.5956 -0.0027 -0.45%
2024-07-12 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5956 0.5956 0.5952 0.5952 0.0004 0.07%
2024-07-11 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5952 0.5952 0.5833 0.5833 0.0119 2.04%
2024-07-10 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5833 0.5833 0.5822 0.5822 0.0011 0.19%
2024-07-09 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5822 0.5822 0.5748 0.5748 0.0074 1.29%
2024-07-08 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5748 0.5748 0.5824 0.5824 -0.0076 -1.30%
2024-07-05 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5824 0.5824 0.5852 0.5852 -0.0028 -0.48%
2024-07-04 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5852 0.5852 0.5875 0.5875 -0.0023 -0.39%
2024-07-03 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5875 0.5875 0.5866 0.5866 0.0009 0.15%
2024-07-02 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5866 0.5866 0.5895 0.5895 -0.0029 -0.49%
2024-07-01 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5895 0.5895 0.5896 0.5896 -0.0001 -0.02%
2024-06-28 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5896 0.5896 0.5920 0.5920 -0.0024 -0.41%
2024-06-27 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5920 0.5920 0.5976 0.5976 -0.0056 -0.94%
2024-06-26 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5976 0.5976 0.5933 0.5933 0.0043 0.72%
2024-06-25 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5933 0.5933 0.5953 0.5953 -0.0020 -0.34%
2024-06-24 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5953 0.5953 0.5988 0.5988 -0.0035 -0.58%
2024-06-21 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.5988 0.5988 0.6019 0.6019 -0.0031 -0.52%
2024-06-20 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6019 0.6019 0.6089 0.6089 -0.0070 -1.15%
2024-06-19 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6089 0.6089 0.6131 0.6131 -0.0042 -0.69%
2024-06-18 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6131 0.6131 0.6169 0.6169 -0.0038 -0.62%
2024-06-17 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6169 0.6169 0.6184 0.6184 -0.0015 -0.24%
2024-06-14 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6184 0.6184 0.6155 0.6155 0.0029 0.47%
2024-06-13 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6155 0.6155 0.6202 0.6202 -0.0047 -0.76%
2024-06-12 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6202 0.6202 0.6201 0.6201 0.0001 0.02%
2024-06-11 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6201 0.6201 0.6253 0.6253 -0.0052 -0.83%
2024-06-07 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6253 0.6253 0.6292 0.6292 -0.0039 -0.62%
2024-06-06 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6292 0.6292 0.6333 0.6333 -0.0041 -0.65%
2024-06-05 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6333 0.6333 0.6371 0.6371 -0.0038 -0.60%
2024-06-04 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6371 0.6371 0.6366 0.6366 0.0005 0.08%
2024-06-03 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6366 0.6366 0.6380 0.6380 -0.0014 -0.22%
2024-05-31 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6380 0.6380 0.6384 0.6384 -0.0004 -0.06%
2024-05-30 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6384 0.6384 0.6419 0.6419 -0.0035 -0.55%
2024-05-29 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6419 0.6419 0.6410 0.6410 0.0009 0.14%
2024-05-28 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6410 0.6410 0.6472 0.6472 -0.0062 -0.96%
2024-05-27 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6472 0.6472 0.6444 0.6444 0.0028 0.43%
2024-05-24 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6444 0.6444 0.6494 0.6494 -0.0050 -0.77%
2024-05-23 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6494 0.6494 0.6559 0.6559 -0.0065 -0.99%