長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A基金凈值查詢(010801)
今天最新凈值
0.6851
0.0005 0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6904
0.0053 0.7764%
- 累計(jì)凈值：0.6851
- 成立日期：2021-01-27
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.7523億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：秦昌貴 曹紫建
近一月長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A(010801)基金累計(jì)收益率2.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6886 |
0.6886 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0035 |
0.51% |
| 2025-05-22 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6851 |
0.6851 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6846 |
0.6846 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6830 |
0.6830 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0067 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2025-05-16 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6797 |
0.6797 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6786 |
0.6786 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6828 |
0.6828 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0041 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6787 |
0.6787 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6802 |
0.6802 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0053 |
0.79% |
|
|
| 2025-05-09 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6749 |
0.6749 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6753 |
0.6753 |
0.6727 |
0.6727 |
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0.39% |
| 2025-05-07 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6727 |
0.6727 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6719 |
0.6719 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0026 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6693 |
0.6693 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0034 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6659 |
0.6659 |
0.6659 |
0.6659 |
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0.00% |
| 2025-04-28 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6659 |
0.6659 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6678 |
0.6678 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
010801 |
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0010 |
-0.15% |
