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長城優(yōu)選回報六個月持有混合C基金凈值查詢(010798)

今天最新凈值 0.9856 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9832 -0.0008 -0.0823%
  • 累計凈值：0.9856
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9340億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強 唐然
近一月長城優(yōu)選回報六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城優(yōu)選回報六個月持有混合C(010798)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9840 0.9840 0.9856 0.9856 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9850 0.9850 0.0006 0.06%
2025-05-20 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2025-05-19 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9855 0.9855 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9861 0.9861 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9883 0.9883 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9882 0.9882 0.0001 0.01%
2025-05-13 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9906 0.9906 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9877 0.9877 0.0029 0.29%
2025-05-09 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9896 0.9896 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9896 0.9896 0.9901 0.9901 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9874 0.9874 0.0027 0.27%
2025-05-06 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9874 0.9874 0.9854 0.9854 0.0020 0.20%
2025-04-30 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9854 0.9854 0.9849 0.9849 0.0005 0.05%
2025-04-29 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9841 0.9841 0.0008 0.08%
2025-04-28 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9841 0.9841 0.9852 0.9852 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9852 0.9852 0.9849 0.9849 0.0003 0.03%
2025-04-24 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9859 0.9859 -0.0010 -0.10%