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長城優(yōu)選回報六個月持有混合C基金凈值查詢(010798)

今天最新凈值 0.9856 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9832 -0.0008 -0.0823%
  • 累計凈值：0.9856
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9340億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強 唐然
近一年長城優(yōu)選回報六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城優(yōu)選回報六個月持有混合C(010798)基金累計收益率-2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9850 0.9850 0.0006 0.06%
2025-05-20 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2025-05-19 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9855 0.9855 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9861 0.9861 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9883 0.9883 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9882 0.9882 0.0001 0.01%
2025-05-13 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9906 0.9906 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9877 0.9877 0.0029 0.29%
2025-05-09 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9896 0.9896 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9896 0.9896 0.9901 0.9901 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9874 0.9874 0.0027 0.27%
2025-05-06 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9874 0.9874 0.9854 0.9854 0.0020 0.20%
2025-04-30 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9854 0.9854 0.9849 0.9849 0.0005 0.05%
2025-04-29 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9841 0.9841 0.0008 0.08%
2025-04-28 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9841 0.9841 0.9852 0.9852 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9852 0.9852 0.9849 0.9849 0.0003 0.03%
2025-04-24 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9859 0.9859 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9859 0.9859 0.9863 0.9863 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9848 0.9848 0.0015 0.15%
2025-04-21 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9848 0.9848 0.9818 0.9818 0.0030 0.31%
2025-04-18 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9818 0.9818 0.9825 0.9825 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9825 0.9825 0.9831 0.9831 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9831 0.9831 0.9846 0.9846 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9846 0.9846 0.9870 0.9870 -0.0024 -0.24%
2025-04-14 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9856 0.9856 0.0014 0.14%
2025-04-11 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9822 0.9822 0.0034 0.35%
2025-04-10 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9822 0.9822 0.9792 0.9792 0.0030 0.31%
2025-04-09 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9792 0.9792 0.9720 0.9720 0.0072 0.74%
2025-04-08 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9720 0.9720 0.9707 0.9707 0.0013 0.13%
2025-04-07 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9860 0.9860 -0.0153 -1.55%
2025-04-03 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9877 0.9877 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9872 0.9872 0.0005 0.05%
2025-04-01 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9872 0.9872 0.9850 0.9850 0.0022 0.22%
2025-03-31 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9855 0.9855 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9875 0.9875 -0.0020 -0.20%
2025-03-27 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9875 0.9875 0.9864 0.9864 0.0011 0.11%
2025-03-26 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9864 0.9864 0.9861 0.9861 0.0003 0.03%
2025-03-25 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9862 0.9862 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9879 0.9879 -0.0017 -0.17%
2025-03-21 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9920 0.9920 -0.0041 -0.41%
2025-03-20 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.00%
2025-03-19 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9920 0.9920 0.9928 0.9928 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9928 0.9928 0.9925 0.9925 0.0003 0.03%
2025-03-17 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9925 0.9925 0.9921 0.9921 0.0004 0.04%
2025-03-14 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9921 0.9921 0.9904 0.9904 0.0017 0.17%
2025-03-13 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9920 0.9920 -0.0016 -0.16%
2025-03-12 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9920 0.9920 0.9932 0.9932 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9932 0.9932 0.9935 0.9935 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9935 0.9935 0.9931 0.9931 0.0004 0.04%
2025-03-07 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9931 0.9931 0.9934 0.9934 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9934 0.9934 0.9917 0.9917 0.0017 0.17%
2025-03-05 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9917 0.9917 0.0000 0.00%
2025-03-04 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9912 0.9912 0.0005 0.05%
2025-03-03 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9912 0.9912 0.9901 0.9901 0.0011 0.11%
2025-02-28 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9938 0.9938 -0.0037 -0.37%
2025-02-27 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9938 0.9938 0.9933 0.9933 0.0005 0.05%
2025-02-26 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9933 0.9933 0.9908 0.9908 0.0025 0.25%
2025-02-25 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9926 0.9926 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9926 0.9926 0.9934 0.9934 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9934 0.9934 0.9916 0.9916 0.0018 0.18%
2025-02-20 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9916 0.9916 0.9900 0.9900 0.0016 0.16%
2025-02-19 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9877 0.9877 0.0023 0.23%
2025-02-18 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9901 0.9901 -0.0024 -0.24%
2025-02-17 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9904 0.9904 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9895 0.9895 0.0009 0.09%
2025-02-13 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9895 0.9895 0.9910 0.9910 -0.0015 -0.15%
2025-02-12 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9910 0.9910 0.9883 0.9883 0.0027 0.27%
2025-02-11 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9880 0.9880 0.0003 0.03%
2025-02-10 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9869 0.9869 0.0011 0.11%
2025-02-07 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9849 0.9849 0.0020 0.20%
2025-02-06 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9833 0.9833 0.0016 0.16%
2025-02-05 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9833 0.9833 0.9842 0.9842 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9842 0.9842 0.9852 0.9852 -0.0010 -0.10%
2025-01-22 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9861 0.9861 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9846 0.9846 0.9807 0.9807 0.0039 0.40%
2025-01-13 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9807 0.9807 0.9804 0.9804 0.0003 0.03%
2025-01-10 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9804 0.9804 0.9819 0.9819 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9819 0.9819 0.9808 0.9808 0.0011 0.11%
2025-01-08 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9808 0.9808 0.9815 0.9815 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9815 0.9815 0.9780 0.9780 0.0035 0.36%
2025-01-06 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.00%
2025-01-03 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9780 0.9780 0.9808 0.9808 -0.0028 -0.29%
2025-01-02 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9808 0.9808 0.9847 0.9847 -0.0039 -0.40%
2024-12-31 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9847 0.9847 0.9894 0.9894 -0.0047 -0.48%
2024-12-26 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9881 0.9881 0.0018 0.18%
2024-12-25 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9897 0.9897 -0.0016 -0.16%
2024-12-24 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9897 0.9897 0.9878 0.9878 0.0019 0.19%
2024-12-23 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9878 0.9878 0.9930 0.9930 -0.0052 -0.52%
2024-12-20 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9930 0.9930 0.9915 0.9915 0.0015 0.15%
2024-12-19 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9915 0.9915 0.9903 0.9903 0.0012 0.12%
2024-12-18 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9886 0.9886 0.0017 0.17%
2024-12-17 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9886 0.9886 0.9915 0.9915 -0.0029 -0.29%
2024-12-16 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9915 0.9915 0.9947 0.9947 -0.0032 -0.32%
2024-12-13 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9947 0.9947 0.9961 0.9961 -0.0014 -0.14%
2024-12-12 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9961 0.9961 0.9949 0.9949 0.0012 0.12%
2024-12-11 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9949 0.9949 0.9941 0.9941 0.0008 0.08%
2024-12-10 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9941 0.9941 0.9922 0.9922 0.0019 0.19%
2024-12-09 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9922 0.9922 0.9925 0.9925 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9925 0.9925 0.9909 0.9909 0.0016 0.16%
2024-12-05 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9909 0.9909 0.0000 0.00%
2024-12-04 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9924 0.9924 -0.0015 -0.15%
2024-12-03 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9924 0.9924 0.9923 0.9923 0.0001 0.01%
2024-12-02 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9923 0.9923 0.9901 0.9901 0.0022 0.22%
2024-11-29 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9889 0.9889 0.0012 0.12%
2024-11-28 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9895 0.9895 0.9878 0.9878 0.0017 0.17%
2024-11-26 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9878 0.9878 0.9885 0.9885 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9885 0.9885 0.9886 0.9886 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9886 0.9886 0.9925 0.9925 -0.0039 -0.39%
2024-11-21 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9925 0.9925 0.9921 0.9921 0.0004 0.04%
2024-11-20 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9921 0.9921 0.9913 0.9913 0.0008 0.08%
2024-11-19 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9913 0.9913 0.9876 0.9876 0.0037 0.37%
2024-11-18 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9876 0.9876 0.9901 0.9901 -0.0025 -0.25%
2024-11-15 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9949 0.9949 -0.0048 -0.48%
2024-11-14 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9949 0.9949 0.9984 0.9984 -0.0035 -0.35%
2024-11-13 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9984 0.9984 0.9997 0.9997 -0.0013 -0.13%
2024-11-12 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9997 0.9997 1.0014 1.0014 -0.0017 -0.17%
2024-11-11 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0014 1.0014 0.9978 0.9978 0.0036 0.36%
2024-11-08 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9978 0.9978 0.9972 0.9972 0.0006 0.06%
2024-11-07 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9972 0.9972 0.9937 0.9937 0.0035 0.35%
2024-11-06 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9937 0.9937 0.9946 0.9946 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9946 0.9946 0.9885 0.9885 0.0061 0.62%
2024-11-04 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9885 0.9885 0.9844 0.9844 0.0041 0.42%
2024-11-01 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9844 0.9844 0.9859 0.9859 -0.0015 -0.15%
2024-10-31 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9859 0.9859 0.9849 0.9849 0.0010 0.10%
2024-10-30 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9852 0.9852 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9852 0.9852 0.9885 0.9885 -0.0033 -0.33%
2024-10-28 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9885 0.9885 0.9872 0.9872 0.0013 0.13%
2024-10-25 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9872 0.9872 0.9822 0.9822 0.0050 0.51%
2024-10-24 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9822 0.9822 0.9852 0.9852 -0.0030 -0.30%
2024-10-23 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9852 0.9852 0.9852 0.9852 0.0000 0.00%
2024-10-22 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9852 0.9852 0.9847 0.9847 0.0005 0.05%
2024-10-21 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9847 0.9847 0.9840 0.9840 0.0007 0.07%
2024-10-18 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9840 0.9840 0.9740 0.9740 0.0100 1.03%
2024-10-17 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9740 0.9740 0.9761 0.9761 -0.0021 -0.22%
2024-10-16 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9761 0.9761 0.9758 0.9758 0.0003 0.03%
2024-10-15 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9758 0.9758 0.9791 0.9791 -0.0033 -0.34%
2024-10-14 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9791 0.9791 0.9756 0.9756 0.0035 0.36%
2024-10-11 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9756 0.9756 0.9795 0.9795 -0.0039 -0.40%
2024-10-10 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9795 0.9795 0.9852 0.9852 -0.0057 -0.58%
2024-10-09 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9852 0.9852 0.9990 0.9990 -0.0138 -1.38%
2024-10-08 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9990 0.9990 0.9872 0.9872 0.0118 1.20%
2024-09-30 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9872 0.9872 0.9709 0.9709 0.0163 1.68%
2024-09-27 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9618 0.9618 0.0091 0.95%
2024-09-26 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9544 0.9544 0.0074 0.78%
2024-09-25 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9544 0.9544 0.9534 0.9534 0.0010 0.10%
2024-09-24 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9534 0.9534 0.9443 0.9443 0.0091 0.96%
2024-09-23 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9443 0.9443 0.9456 0.9456 -0.0013 -0.14%
2024-09-20 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9456 0.9456 0.9476 0.9476 -0.0020 -0.21%
2024-09-19 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9476 0.9476 0.9464 0.9464 0.0012 0.13%
2024-09-18 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9464 0.9464 0.9474 0.9474 -0.0010 -0.11%
2024-09-13 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9474 0.9474 0.9490 0.9490 -0.0016 -0.17%
2024-09-12 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9490 0.9490 0.9507 0.9507 -0.0017 -0.18%
2024-09-11 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9507 0.9507 0.9501 0.9501 0.0006 0.06%
2024-09-10 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9501 0.9501 0.9501 0.9501 0.0000 0.00%
2024-09-09 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9501 0.9501 0.9510 0.9510 -0.0009 -0.09%
2024-09-06 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9549 0.9549 -0.0039 -0.41%
2024-09-05 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9549 0.9549 0.9544 0.9544 0.0005 0.05%
2024-09-04 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9544 0.9544 0.9555 0.9555 -0.0011 -0.12%
2024-09-03 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9555 0.9555 0.9544 0.9544 0.0011 0.12%
2024-09-02 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9544 0.9544 0.9595 0.9595 -0.0051 -0.53%
2024-08-30 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9595 0.9595 0.9563 0.9563 0.0032 0.33%
2024-08-29 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9563 0.9563 0.9545 0.9545 0.0018 0.19%
2024-08-28 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9545 0.9545 0.9536 0.9536 0.0009 0.09%
2024-08-27 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9536 0.9536 0.9564 0.9564 -0.0028 -0.29%
2024-08-26 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9564 0.9564 0.9600 0.9600 -0.0036 -0.38%
2024-08-23 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9600 0.9600 0.9605 0.9605 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9605 0.9605 0.9624 0.9624 -0.0019 -0.20%
2024-08-21 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9624 0.9624 0.9630 0.9630 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9666 0.9666 -0.0036 -0.37%
2024-08-19 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9666 0.9666 0.9656 0.9656 0.0010 0.10%
2024-08-16 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9656 0.9656 0.9673 0.9673 -0.0017 -0.18%
2024-08-15 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9673 0.9673 0.9683 0.9683 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9683 0.9683 0.9739 0.9739 -0.0056 -0.58%
2024-08-13 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9734 0.9734 0.0005 0.05%
2024-08-12 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9734 0.9734 0.9738 0.9738 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9738 0.9738 0.9758 0.9758 -0.0020 -0.20%
2024-08-08 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9758 0.9758 0.9760 0.9760 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9760 0.9760 0.9764 0.9764 -0.0004 -0.04%
2024-08-06 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9764 0.9764 0.9751 0.9751 0.0013 0.13%
2024-08-05 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9751 0.9751 0.9814 0.9814 -0.0063 -0.64%
2024-08-02 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9814 0.9814 0.9846 0.9846 -0.0032 -0.33%
2024-07-31 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9773 0.9773 0.0090 0.92%
2024-07-30 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9773 0.9773 0.9797 0.9797 -0.0024 -0.24%
2024-07-29 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9797 0.9797 0.9826 0.9826 -0.0029 -0.30%
2024-07-26 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9826 0.9826 0.9814 0.9814 0.0012 0.12%
2024-07-25 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9814 0.9814 0.9818 0.9818 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9818 0.9818 0.9863 0.9863 -0.0045 -0.46%
2024-07-23 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9932 0.9932 -0.0069 -0.69%
2024-07-22 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9932 0.9932 0.9958 0.9958 -0.0026 -0.26%
2024-07-19 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9958 0.9958 0.9958 0.9958 0.0000 0.00%
2024-07-18 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9958 0.9958 0.9939 0.9939 0.0019 0.19%
2024-07-17 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9939 0.9939 0.9964 0.9964 -0.0025 -0.25%
2024-07-16 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9964 0.9964 0.9976 0.9976 -0.0012 -0.12%
2024-07-15 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9976 0.9976 0.9975 0.9975 0.0001 0.01%
2024-07-12 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9975 0.9975 0.9977 0.9977 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9977 0.9977 0.9943 0.9943 0.0034 0.34%
2024-07-10 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9943 0.9943 0.9962 0.9962 -0.0019 -0.19%
2024-07-09 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
2024-07-08 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9953 0.9953 0.9975 0.9975 -0.0022 -0.22%
2024-07-05 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9975 0.9975 0.9949 0.9949 0.0026 0.26%
2024-07-04 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9949 0.9949 0.9962 0.9962 -0.0013 -0.13%
2024-07-03 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9962 0.9962 0.9989 0.9989 -0.0027 -0.27%
2024-07-02 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9989 0.9989 1.0053 1.0053 -0.0064 -0.64%
2024-07-01 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0053 1.0053 1.0023 1.0023 0.0030 0.30%
2024-06-28 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0023 1.0023 0.9997 0.9997 0.0026 0.26%
2024-06-27 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9997 0.9997 1.0027 1.0027 -0.0030 -0.30%
2024-06-26 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0027 1.0027 1.0010 1.0010 0.0017 0.17%
2024-06-25 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0010 1.0010 0.9989 0.9989 0.0021 0.21%
2024-06-24 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9989 0.9989 1.0022 1.0022 -0.0033 -0.33%
2024-06-21 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0010 1.0010 0.0012 0.12%
2024-06-20 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0010 1.0010 1.0035 1.0035 -0.0025 -0.25%
2024-06-19 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0035 1.0035 1.0041 1.0041 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0015 1.0015 0.0026 0.26%
2024-06-17 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0017 1.0017 0.9996 0.9996 0.0021 0.21%
2024-06-13 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9996 0.9996 1.0017 1.0017 -0.0021 -0.21%
2024-06-12 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0017 1.0017 0.9987 0.9987 0.0030 0.30%
2024-06-11 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9987 0.9987 0.9997 0.9997 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0001 1.0001 1.0012 1.0012 -0.0011 -0.11%
2024-06-05 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0038 1.0038 -0.0026 -0.26%
2024-06-04 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0038 1.0038 1.0022 1.0022 0.0016 0.16%
2024-06-03 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0035 1.0035 -0.0013 -0.13%
2024-05-31 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0035 1.0035 1.0017 1.0017 0.0018 0.18%
2024-05-30 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0017 1.0017 1.0024 1.0024 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0027 1.0027 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0027 1.0027 1.0062 1.0062 -0.0035 -0.35%
2024-05-27 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0062 1.0062 1.0069 1.0069 -0.0007 -0.07%
2024-05-24 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 1.0069 1.0069 1.0077 1.0077 -0.0008 -0.08%