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長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(010797)

今天最新凈值 1.0029 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0005 -0.0008 -0.0823%
  • 累計(jì)凈值：1.0029
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9184億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng) 唐然
近一季長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A(010797)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0013 1.0013 1.0029 1.0029 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0029 1.0029 1.0022 1.0022 0.0007 0.07%
2025-05-20 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-05-19 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0022 1.0022 1.0027 1.0027 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0027 1.0027 1.0033 1.0033 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0033 1.0033 1.0055 1.0055 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-05-13 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0054 1.0054 1.0079 1.0079 -0.0025 -0.25%
2025-05-12 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0079 1.0079 1.0049 1.0049 0.0030 0.30%
2025-05-09 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0049 1.0049 1.0068 1.0068 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0068 1.0068 1.0072 1.0072 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0072 1.0072 1.0045 1.0045 0.0027 0.27%
2025-05-06 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0045 1.0045 1.0025 1.0025 0.0020 0.20%
2025-04-30 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2025-04-29 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0019 1.0019 1.0010 1.0010 0.0009 0.09%
2025-04-28 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0010 1.0010 1.0022 1.0022 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2025-04-24 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0019 1.0019 1.0028 1.0028 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0033 1.0033 1.0017 1.0017 0.0016 0.16%
2025-04-21 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0017 1.0017 0.9986 0.9986 0.0031 0.31%
2025-04-18 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 0.9986 0.9986 0.9994 0.9994 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 0.9999 0.9999 1.0014 1.0014 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0014 1.0014 1.0039 1.0039 -0.0025 -0.25%
2025-04-14 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15%
2025-04-11 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0024 1.0024 0.9990 0.9990 0.0034 0.34%
2025-04-10 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 0.9990 0.9990 0.9959 0.9959 0.0031 0.31%
2025-04-09 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 0.9959 0.9959 0.9885 0.9885 0.0074 0.75%
2025-04-08 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 0.9885 0.9885 0.9872 0.9872 0.0013 0.13%
2025-04-07 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 0.9872 0.9872 1.0028 1.0028 -0.0156 -1.56%
2025-04-03 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0028 1.0028 1.0045 1.0045 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2025-04-01 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0040 1.0040 1.0017 1.0017 0.0023 0.23%
2025-03-31 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0017 1.0017 1.0022 1.0022 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0022 1.0022 1.0042 1.0042 -0.0020 -0.20%
2025-03-27 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0042 1.0042 1.0031 1.0031 0.0011 0.11%
2025-03-26 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0027 1.0027 0.0004 0.04%
2025-03-25 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0028 1.0028 1.0045 1.0045 -0.0017 -0.17%
2025-03-21 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0045 1.0045 1.0087 1.0087 -0.0042 -0.42%
2025-03-20 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-03-19 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0087 1.0087 1.0095 1.0095 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2025-03-17 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-03-14 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0087 1.0087 1.0070 1.0070 0.0017 0.17%
2025-03-13 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0070 1.0070 1.0087 1.0087 -0.0017 -0.17%
2025-03-12 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0087 1.0087 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0101 1.0101 1.0097 1.0097 0.0004 0.04%
2025-03-07 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0097 1.0097 1.0099 1.0099 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0099 1.0099 1.0083 1.0083 0.0016 0.16%
2025-03-05 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-03-04 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2025-03-03 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0077 1.0077 1.0066 1.0066 0.0011 0.11%
2025-02-28 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0066 1.0066 1.0103 1.0103 -0.0037 -0.37%
2025-02-27 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0103 1.0103 1.0098 1.0098 0.0005 0.05%
2025-02-26 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0098 1.0098 1.0072 1.0072 0.0026 0.26%
2025-02-25 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0072 1.0072 1.0091 1.0091 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 010797 長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A 1.0091 1.0091 1.0098 1.0098 -0.0007 -0.07%