長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(010797)
今天最新凈值
1.0013
-0.0016 -0.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0005
-0.0008 -0.0823%
- 累計(jì)凈值：1.0013
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9184億
- 最近資產(chǎn)：0.92億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：馬強(qiáng) 唐然
近一月長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
近一月,長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A(010797)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-09 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
010797 |
長城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0009 |
-0.09% |
