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華安成長先鋒混合A基金凈值查詢(010792)

今天最新凈值 0.8840 -0.0122 -1.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8760 -0.0080 -0.9080%
  • 累計(jì)凈值：0.8840
  • 成立日期：2021-02-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8006億
  • 最近資產(chǎn)：6.86億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一季華安成長先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安成長先鋒混合A(010792)基金累計(jì)收益率-3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010792 華安成長先鋒混合A 0.8840 0.8840 0.8962 0.8962 -0.0122 -1.36%
2025-05-21 010792 華安成長先鋒混合A 0.8962 0.8962 0.8932 0.8932 0.0030 0.34%
2025-05-20 010792 華安成長先鋒混合A 0.8932 0.8932 0.8870 0.8870 0.0062 0.70%
2025-05-19 010792 華安成長先鋒混合A 0.8870 0.8870 0.8900 0.8900 -0.0030 -0.34%
2025-05-16 010792 華安成長先鋒混合A 0.8900 0.8900 0.8959 0.8959 -0.0059 -0.66%
2025-05-15 010792 華安成長先鋒混合A 0.8959 0.8959 0.9039 0.9039 -0.0080 -0.89%
2025-05-14 010792 華安成長先鋒混合A 0.9039 0.9039 0.9082 0.9082 -0.0043 -0.47%
2025-05-13 010792 華安成長先鋒混合A 0.9082 0.9082 0.9078 0.9078 0.0004 0.04%
2025-05-12 010792 華安成長先鋒混合A 0.9078 0.9078 0.8836 0.8836 0.0242 2.74%
2025-05-09 010792 華安成長先鋒混合A 0.8836 0.8836 0.8950 0.8950 -0.0114 -1.27%
2025-05-08 010792 華安成長先鋒混合A 0.8950 0.8950 0.8783 0.8783 0.0167 1.90%
2025-05-07 010792 華安成長先鋒混合A 0.8783 0.8783 0.8670 0.8670 0.0113 1.30%
2025-05-06 010792 華安成長先鋒混合A 0.8670 0.8670 0.8480 0.8480 0.0190 2.24%
2025-04-30 010792 華安成長先鋒混合A 0.8480 0.8480 0.8452 0.8452 0.0028 0.33%
2025-04-29 010792 華安成長先鋒混合A 0.8452 0.8452 0.8399 0.8399 0.0053 0.63%
2025-04-28 010792 華安成長先鋒混合A 0.8399 0.8399 0.8491 0.8491 -0.0092 -1.08%
2025-04-25 010792 華安成長先鋒混合A 0.8491 0.8491 0.8432 0.8432 0.0059 0.70%
2025-04-24 010792 華安成長先鋒混合A 0.8432 0.8432 0.8482 0.8482 -0.0050 -0.59%
2025-04-23 010792 華安成長先鋒混合A 0.8482 0.8482 0.8384 0.8384 0.0098 1.17%
2025-04-22 010792 華安成長先鋒混合A 0.8384 0.8384 0.8402 0.8402 -0.0018 -0.21%
2025-04-21 010792 華安成長先鋒混合A 0.8402 0.8402 0.8246 0.8246 0.0156 1.89%
2025-04-18 010792 華安成長先鋒混合A 0.8246 0.8246 0.8359 0.8359 -0.0113 -1.35%
2025-04-17 010792 華安成長先鋒混合A 0.8359 0.8359 0.8322 0.8322 0.0037 0.44%
2025-04-16 010792 華安成長先鋒混合A 0.8322 0.8322 0.8369 0.8369 -0.0047 -0.56%
2025-04-15 010792 華安成長先鋒混合A 0.8369 0.8369 0.8427 0.8427 -0.0058 -0.69%
2025-04-14 010792 華安成長先鋒混合A 0.8427 0.8427 0.8361 0.8361 0.0066 0.79%
2025-04-11 010792 華安成長先鋒混合A 0.8361 0.8361 0.8290 0.8290 0.0071 0.86%
2025-04-10 010792 華安成長先鋒混合A 0.8290 0.8290 0.8165 0.8165 0.0125 1.53%
2025-04-09 010792 華安成長先鋒混合A 0.8165 0.8165 0.7862 0.7862 0.0303 3.85%
2025-04-08 010792 華安成長先鋒混合A 0.7862 0.7862 0.7716 0.7716 0.0146 1.89%
2025-04-07 010792 華安成長先鋒混合A 0.7716 0.7716 0.8754 0.8754 -0.1038 -11.86%
2025-04-03 010792 華安成長先鋒混合A 0.8754 0.8754 0.8847 0.8847 -0.0093 -1.05%
2025-04-02 010792 華安成長先鋒混合A 0.8847 0.8847 0.8942 0.8942 -0.0095 -1.06%
2025-04-01 010792 華安成長先鋒混合A 0.8942 0.8942 0.8775 0.8775 0.0167 1.90%
2025-03-31 010792 華安成長先鋒混合A 0.8775 0.8775 0.8869 0.8869 -0.0094 -1.06%
2025-03-28 010792 華安成長先鋒混合A 0.8869 0.8869 0.8970 0.8970 -0.0101 -1.13%
2025-03-27 010792 華安成長先鋒混合A 0.8970 0.8970 0.8936 0.8936 0.0034 0.38%
2025-03-26 010792 華安成長先鋒混合A 0.8936 0.8936 0.8910 0.8910 0.0026 0.29%
2025-03-25 010792 華安成長先鋒混合A 0.8910 0.8910 0.8949 0.8949 -0.0039 -0.44%
2025-03-24 010792 華安成長先鋒混合A 0.8949 0.8949 0.9041 0.9041 -0.0092 -1.02%
2025-03-21 010792 華安成長先鋒混合A 0.9041 0.9041 0.9221 0.9221 -0.0180 -1.95%
2025-03-20 010792 華安成長先鋒混合A 0.9221 0.9221 0.9259 0.9259 -0.0038 -0.41%
2025-03-19 010792 華安成長先鋒混合A 0.9259 0.9259 0.9358 0.9358 -0.0099 -1.06%
2025-03-18 010792 華安成長先鋒混合A 0.9358 0.9358 0.9255 0.9255 0.0103 1.11%
2025-03-17 010792 華安成長先鋒混合A 0.9255 0.9255 0.9240 0.9240 0.0015 0.16%
2025-03-14 010792 華安成長先鋒混合A 0.9240 0.9240 0.9071 0.9071 0.0169 1.86%
2025-03-13 010792 華安成長先鋒混合A 0.9071 0.9071 0.9206 0.9206 -0.0135 -1.47%
2025-03-12 010792 華安成長先鋒混合A 0.9206 0.9206 0.9337 0.9337 -0.0131 -1.40%
2025-03-11 010792 華安成長先鋒混合A 0.9337 0.9337 0.9305 0.9305 0.0032 0.34%
2025-03-10 010792 華安成長先鋒混合A 0.9305 0.9305 0.9273 0.9273 0.0032 0.35%
2025-03-07 010792 華安成長先鋒混合A 0.9273 0.9273 0.9231 0.9231 0.0042 0.45%
2025-03-06 010792 華安成長先鋒混合A 0.9231 0.9231 0.9045 0.9045 0.0186 2.06%
2025-03-05 010792 華安成長先鋒混合A 0.9045 0.9045 0.9060 0.9060 -0.0015 -0.17%
2025-03-04 010792 華安成長先鋒混合A 0.9060 0.9060 0.8956 0.8956 0.0104 1.16%
2025-03-03 010792 華安成長先鋒混合A 0.8956 0.8956 0.8858 0.8858 0.0098 1.11%
2025-02-28 010792 華安成長先鋒混合A 0.8858 0.8858 0.9163 0.9163 -0.0305 -3.33%
2025-02-27 010792 華安成長先鋒混合A 0.9163 0.9163 0.9234 0.9234 -0.0071 -0.77%
2025-02-26 010792 華安成長先鋒混合A 0.9234 0.9234 0.9117 0.9117 0.0117 1.28%
2025-02-25 010792 華安成長先鋒混合A 0.9117 0.9117 0.9122 0.9122 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 010792 華安成長先鋒混合A 0.9122 0.9122 0.9140 0.9140 -0.0018 -0.20%