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華安成長先鋒混合A基金凈值查詢(010792)

今天最新凈值 0.8932 0.0062 0.7000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8883 -0.0079 -0.8801%
  • 累計凈值：0.8932
  • 成立日期：2021-02-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8006億
  • 最近資產(chǎn)：6.86億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一月華安成長先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安成長先鋒混合A(010792)基金累計收益率8.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010792 華安成長先鋒混合A 0.8962 0.8962 0.8932 0.8932 0.0030 0.34%
2025-05-20 010792 華安成長先鋒混合A 0.8932 0.8932 0.8870 0.8870 0.0062 0.70%
2025-05-19 010792 華安成長先鋒混合A 0.8870 0.8870 0.8900 0.8900 -0.0030 -0.34%
2025-05-16 010792 華安成長先鋒混合A 0.8900 0.8900 0.8959 0.8959 -0.0059 -0.66%
2025-05-15 010792 華安成長先鋒混合A 0.8959 0.8959 0.9039 0.9039 -0.0080 -0.89%
2025-05-14 010792 華安成長先鋒混合A 0.9039 0.9039 0.9082 0.9082 -0.0043 -0.47%
2025-05-13 010792 華安成長先鋒混合A 0.9082 0.9082 0.9078 0.9078 0.0004 0.04%
2025-05-12 010792 華安成長先鋒混合A 0.9078 0.9078 0.8836 0.8836 0.0242 2.74%
2025-05-09 010792 華安成長先鋒混合A 0.8836 0.8836 0.8950 0.8950 -0.0114 -1.27%
2025-05-08 010792 華安成長先鋒混合A 0.8950 0.8950 0.8783 0.8783 0.0167 1.90%
2025-05-07 010792 華安成長先鋒混合A 0.8783 0.8783 0.8670 0.8670 0.0113 1.30%
2025-05-06 010792 華安成長先鋒混合A 0.8670 0.8670 0.8480 0.8480 0.0190 2.24%
2025-04-30 010792 華安成長先鋒混合A 0.8480 0.8480 0.8452 0.8452 0.0028 0.33%
2025-04-29 010792 華安成長先鋒混合A 0.8452 0.8452 0.8399 0.8399 0.0053 0.63%
2025-04-28 010792 華安成長先鋒混合A 0.8399 0.8399 0.8491 0.8491 -0.0092 -1.08%
2025-04-25 010792 華安成長先鋒混合A 0.8491 0.8491 0.8432 0.8432 0.0059 0.70%
2025-04-24 010792 華安成長先鋒混合A 0.8432 0.8432 0.8482 0.8482 -0.0050 -0.59%
2025-04-23 010792 華安成長先鋒混合A 0.8482 0.8482 0.8384 0.8384 0.0098 1.17%