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天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A(天弘國證消費100指數(shù)增強A)基金凈值查詢(010771)

今天最新凈值 0.7160 -0.0002 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7121 -0.0031 -0.4354%
  • 累計凈值：0.7160
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2939億
  • 最近資產：0.94億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：楊超 劉笑明
近一月天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A|天弘國證消費100指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A(010771)基金累計收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7152 0.7152 0.7160 0.7160 -0.0008 -0.11%
2025-05-21 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7160 0.7160 0.7162 0.7162 -0.0002 -0.03%
2025-05-20 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7162 0.7162 0.7084 0.7084 0.0078 1.10%
2025-05-19 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7084 0.7084 0.7108 0.7108 -0.0024 -0.34%
2025-05-16 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7108 0.7108 0.7105 0.7105 0.0003 0.04%
2025-05-15 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7105 0.7105 0.7185 0.7185 -0.0080 -1.11%
2025-05-14 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7185 0.7185 0.7130 0.7130 0.0055 0.77%
2025-05-13 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7130 0.7130 0.7141 0.7141 -0.0011 -0.15%
2025-05-12 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7141 0.7141 0.7072 0.7072 0.0069 0.98%
2025-05-09 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7072 0.7072 0.7117 0.7117 -0.0045 -0.63%
2025-05-08 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7117 0.7117 0.7080 0.7080 0.0037 0.52%
2025-05-07 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7080 0.7080 0.7087 0.7087 -0.0007 -0.10%
2025-05-06 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7087 0.7087 0.6992 0.6992 0.0095 1.36%
2025-04-30 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6992 0.6992 0.6933 0.6933 0.0059 0.85%
2025-04-29 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6933 0.6933 0.6915 0.6915 0.0018 0.26%
2025-04-28 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6915 0.6915 0.6946 0.6946 -0.0031 -0.45%
2025-04-25 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6946 0.6946 0.6925 0.6925 0.0021 0.30%
2025-04-24 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6925 0.6925 0.6965 0.6965 -0.0040 -0.57%
2025-04-23 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6965 0.6965 0.6911 0.6911 0.0054 0.78%