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天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A(天弘國證消費100指數(shù)增強A)基金凈值查詢(010771)

今天最新凈值 0.7160 -0.0002 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7121 -0.0031 -0.4354%
  • 累計凈值：0.7160
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2939億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明
近一周天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A|天弘國證消費100指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A(010771)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7152 0.7152 0.7160 0.7160 -0.0008 -0.11%
2025-05-21 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7160 0.7160 0.7162 0.7162 -0.0002 -0.03%
2025-05-20 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7162 0.7162 0.7084 0.7084 0.0078 1.10%
2025-05-19 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7084 0.7084 0.7108 0.7108 -0.0024 -0.34%
2025-05-16 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7108 0.7108 0.7105 0.7105 0.0003 0.04%