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天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A(天弘國證消費100指數(shù)增強A)基金凈值查詢(010771)

今天最新凈值 0.7160 -0.0002 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7121 -0.0031 -0.4354%
  • 累計凈值：0.7160
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2939億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明
今年以來天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A|天弘國證消費100指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A(010771)基金累計收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7152 0.7152 0.7160 0.7160 -0.0008 -0.11%
2025-05-21 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7160 0.7160 0.7162 0.7162 -0.0002 -0.03%
2025-05-20 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7162 0.7162 0.7084 0.7084 0.0078 1.10%
2025-05-19 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7084 0.7084 0.7108 0.7108 -0.0024 -0.34%
2025-05-16 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7108 0.7108 0.7105 0.7105 0.0003 0.04%
2025-05-15 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7105 0.7105 0.7185 0.7185 -0.0080 -1.11%
2025-05-14 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7185 0.7185 0.7130 0.7130 0.0055 0.77%
2025-05-13 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7130 0.7130 0.7141 0.7141 -0.0011 -0.15%
2025-05-12 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7141 0.7141 0.7072 0.7072 0.0069 0.98%
2025-05-09 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7072 0.7072 0.7117 0.7117 -0.0045 -0.63%
2025-05-08 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7117 0.7117 0.7080 0.7080 0.0037 0.52%
2025-05-07 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7080 0.7080 0.7087 0.7087 -0.0007 -0.10%
2025-05-06 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7087 0.7087 0.6992 0.6992 0.0095 1.36%
2025-04-30 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6992 0.6992 0.6933 0.6933 0.0059 0.85%
2025-04-29 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6933 0.6933 0.6915 0.6915 0.0018 0.26%
2025-04-28 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6915 0.6915 0.6946 0.6946 -0.0031 -0.45%
2025-04-25 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6946 0.6946 0.6925 0.6925 0.0021 0.30%
2025-04-24 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6925 0.6925 0.6965 0.6965 -0.0040 -0.57%
2025-04-23 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6965 0.6965 0.6911 0.6911 0.0054 0.78%
2025-04-22 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6911 0.6911 0.6925 0.6925 -0.0014 -0.20%
2025-04-21 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6925 0.6925 0.6862 0.6862 0.0063 0.92%
2025-04-18 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6862 0.6862 0.6861 0.6861 0.0001 0.01%
2025-04-17 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6861 0.6861 0.6870 0.6870 -0.0009 -0.13%
2025-04-16 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6870 0.6870 0.6891 0.6891 -0.0021 -0.30%
2025-04-15 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6891 0.6891 0.6919 0.6919 -0.0028 -0.40%
2025-04-14 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6919 0.6919 0.6903 0.6903 0.0016 0.23%
2025-04-11 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6903 0.6903 0.6860 0.6860 0.0043 0.63%
2025-04-10 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6860 0.6860 0.6732 0.6732 0.0128 1.90%
2025-04-09 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6732 0.6732 0.6653 0.6653 0.0079 1.19%
2025-04-08 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6653 0.6653 0.6623 0.6623 0.0030 0.45%
2025-04-07 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6623 0.6623 0.7140 0.7140 -0.0517 -7.24%
2025-04-03 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7140 0.7140 0.7242 0.7242 -0.0102 -1.41%
2025-04-02 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7242 0.7242 0.7260 0.7260 -0.0018 -0.25%
2025-04-01 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7260 0.7260 0.7265 0.7265 -0.0005 -0.07%
2025-03-31 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7265 0.7265 0.7303 0.7303 -0.0038 -0.52%
2025-03-28 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7303 0.7303 0.7340 0.7340 -0.0037 -0.50%
2025-03-27 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7340 0.7340 0.7281 0.7281 0.0059 0.81%
2025-03-26 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7281 0.7281 0.7284 0.7284 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7284 0.7284 0.7320 0.7320 -0.0036 -0.49%
2025-03-24 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7320 0.7320 0.7284 0.7284 0.0036 0.49%
2025-03-21 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7284 0.7284 0.7428 0.7428 -0.0144 -1.94%
2025-03-20 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7428 0.7428 0.7501 0.7501 -0.0073 -0.97%
2025-03-19 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7501 0.7501 0.7558 0.7558 -0.0057 -0.75%
2025-03-18 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7558 0.7558 0.7502 0.7502 0.0056 0.75%
2025-03-17 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7502 0.7502 0.7532 0.7532 -0.0030 -0.40%
2025-03-14 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7532 0.7532 0.7334 0.7334 0.0198 2.70%
2025-03-13 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7334 0.7334 0.7411 0.7411 -0.0077 -1.04%
2025-03-12 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7411 0.7411 0.7433 0.7433 -0.0022 -0.30%
2025-03-11 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7433 0.7433 0.7435 0.7435 -0.0002 -0.03%
2025-03-10 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7435 0.7435 0.7472 0.7472 -0.0037 -0.50%
2025-03-07 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7472 0.7472 0.7512 0.7512 -0.0040 -0.53%
2025-03-06 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7512 0.7512 0.7356 0.7356 0.0156 2.12%
2025-03-05 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7356 0.7356 0.7333 0.7333 0.0023 0.31%
2025-03-04 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7333 0.7333 0.7310 0.7310 0.0023 0.31%
2025-03-03 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7310 0.7310 0.7359 0.7359 -0.0049 -0.67%
2025-02-28 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7359 0.7359 0.7563 0.7563 -0.0204 -2.70%
2025-02-27 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7563 0.7563 0.7588 0.7588 -0.0025 -0.33%
2025-02-26 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7588 0.7588 0.7553 0.7553 0.0035 0.46%
2025-02-25 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7553 0.7553 0.7640 0.7640 -0.0087 -1.14%
2025-02-24 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7640 0.7640 0.7653 0.7653 -0.0013 -0.17%
2025-02-21 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7653 0.7653 0.7469 0.7469 0.0184 2.46%
2025-02-20 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7469 0.7469 0.7454 0.7454 0.0015 0.20%
2025-02-19 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7454 0.7454 0.7362 0.7362 0.0092 1.25%
2025-02-18 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7362 0.7362 0.7464 0.7464 -0.0102 -1.37%
2025-02-17 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7464 0.7464 0.7404 0.7404 0.0060 0.81%
2025-02-14 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7404 0.7404 0.7325 0.7325 0.0079 1.08%
2025-02-13 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7325 0.7325 0.7407 0.7407 -0.0082 -1.11%
2025-02-12 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7407 0.7407 0.7329 0.7329 0.0078 1.06%
2025-02-11 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7329 0.7329 0.7375 0.7375 -0.0046 -0.62%
2025-02-10 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7375 0.7375 0.7339 0.7339 0.0036 0.49%
2025-02-07 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7339 0.7339 0.7234 0.7234 0.0105 1.45%
2025-02-06 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7234 0.7234 0.7088 0.7088 0.0146 2.06%
2025-02-05 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7088 0.7088 0.7064 0.7064 0.0024 0.34%
2025-01-27 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7064 0.7064 0.7133 0.7133 -0.0069 -0.97%
2025-01-22 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7109 0.7109 0.7145 0.7145 -0.0036 -0.50%
2025-01-14 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.7074 0.7074 0.6842 0.6842 0.0232 3.39%
2025-01-13 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6842 0.6842 0.6869 0.6869 -0.0027 -0.39%
2025-01-10 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6869 0.6869 0.6969 0.6969 -0.0100 -1.43%
2025-01-09 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6969 0.6969 0.6936 0.6936 0.0033 0.48%
2025-01-08 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6936 0.6936 0.6961 0.6961 -0.0025 -0.36%
2025-01-07 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6961 0.6961 0.6852 0.6852 0.0109 1.59%
2025-01-06 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6852 0.6852 0.6880 0.6880 -0.0028 -0.41%
2025-01-03 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6880 0.6880 0.6979 0.6979 -0.0099 -1.42%
2025-01-02 010771 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 0.6979 0.6979 0.7187 0.7187 -0.0208 -2.89%