博道睿見一年持有期混合基金凈值查詢(010755)
今天最新凈值
0.6203
0.0091 1.4900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6131
-0.0025 -0.4075%
- 累計(jì)凈值：0.6203
- 成立日期：2020-12-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.4995億
- 最近資產(chǎn)：2.76億元
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：史偉 劉俊
今年以來,博道睿見一年持有期混合(010755)基金累計(jì)收益率4.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6156 |
0.6156 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0047 |
-0.76% |
| 2025-05-20 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6203 |
0.6203 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0091 |
1.49% |
| 2025-05-19 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6112 |
0.6112 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6090 |
0.6090 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6099 |
0.6099 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6111 |
0.6111 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0030 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0036 |
-0.59% |
| 2025-05-12 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6117 |
0.6117 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0085 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2025-05-08 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6072 |
0.6072 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0039 |
-0.64% |
|
|
| 2025-05-07 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6111 |
0.6111 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0046 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6157 |
0.6157 |
0.6071 |
0.6071 |
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1.42% |
| 2025-04-30 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6071 |
0.6071 |
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0.6028 |
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0.71% |
| 2025-04-29 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
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0.6028 |
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0.5940 |
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1.48% |
| 2025-04-28 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5940 |
0.5940 |
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0.5948 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5948 |
0.5948 |
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0.5949 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5949 |
0.5949 |
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0.5945 |
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0.07% |
| 2025-04-23 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5945 |
0.5945 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0045 |
0.76% |
| 2025-04-22 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5893 |
0.5893 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5893 |
0.5893 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0087 |
1.50% |
| 2025-04-18 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5806 |
0.5806 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0037 |
-0.63% |
| 2025-04-17 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5843 |
0.5843 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0047 |
0.81% |
| 2025-04-16 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5796 |
0.5796 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0057 |
-0.97% |
| 2025-04-15 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5853 |
0.5853 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5881 |
0.5881 |
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0.5813 |
0.0068 |
1.17% |
|
|
| 2025-04-11 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5813 |
0.5813 |
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0.5719 |
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1.64% |
| 2025-04-10 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5719 |
0.5719 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0086 |
1.53% |
| 2025-04-09 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5633 |
0.5633 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0105 |
1.90% |
| 2025-04-08 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5528 |
0.5528 |
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0.5494 |
0.0034 |
0.62% |
| 2025-04-07 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5494 |
0.5494 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0493 |
-8.23% |
| 2025-04-03 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5987 |
0.5987 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0107 |
-1.76% |
| 2025-04-02 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6094 |
0.6094 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2025-04-01 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6124 |
0.6124 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-03-31 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0059 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6193 |
0.6193 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6225 |
0.6225 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0029 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6196 |
0.6196 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0023 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6173 |
0.6173 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0110 |
-1.75% |
| 2025-03-24 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6283 |
0.6283 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0062 |
1.00% |
| 2025-03-21 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6221 |
0.6221 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0164 |
-2.57% |
| 2025-03-20 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6385 |
0.6385 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0066 |
-1.02% |
| 2025-03-19 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6451 |
0.6451 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6483 |
0.6483 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0089 |
1.39% |
| 2025-03-17 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6394 |
0.6394 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6403 |
0.6403 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0109 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6294 |
0.6294 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0125 |
-1.95% |
| 2025-03-12 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6419 |
0.6419 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2025-03-10 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6445 |
0.6445 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0098 |
-1.50% |
| 2025-03-07 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6543 |
0.6543 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6558 |
0.6558 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0188 |
2.95% |
| 2025-03-05 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6370 |
0.6370 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0081 |
1.29% |
| 2025-03-04 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6289 |
0.6289 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0028 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6261 |
0.6261 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0044 |
-0.70% |
| 2025-02-28 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6305 |
0.6305 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0295 |
-4.47% |
| 2025-02-27 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0098 |
-1.46% |
| 2025-02-26 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6698 |
0.6698 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0090 |
1.36% |
| 2025-02-25 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6608 |
0.6608 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0073 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6681 |
0.6681 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6702 |
0.6702 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0191 |
2.93% |
| 2025-02-20 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6511 |
0.6511 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-02-19 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6505 |
0.6505 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0124 |
1.94% |
| 2025-02-18 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6381 |
0.6381 |
0.6442 |
0.6442 |
-0.0061 |
-0.95% |
| 2025-02-17 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6442 |
0.6442 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0024 |
0.37% |
| 2025-02-14 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6418 |
0.6418 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0071 |
1.12% |
| 2025-02-13 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6347 |
0.6347 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0166 |
-2.55% |
| 2025-02-12 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6513 |
0.6513 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0099 |
1.54% |
| 2025-02-11 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6435 |
0.6435 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0037 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6387 |
0.6387 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0211 |
3.42% |
| 2025-02-05 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0046 |
0.75% |
| 2025-01-27 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0113 |
-1.81% |
| 2025-01-22 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5970 |
0.5970 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0215 |
3.74% |
| 2025-01-13 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5755 |
0.5755 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0039 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5794 |
0.5794 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5795 |
0.5795 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0076 |
1.33% |
| 2025-01-08 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5719 |
0.5719 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5728 |
0.5728 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0089 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5639 |
0.5639 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0069 |
-1.21% |
| 2025-01-03 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5708 |
0.5708 |
0.5788 |
0.5788 |
-0.0080 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5788 |
0.5788 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.0123 |
-2.08% |
