博道睿見一年持有期混合基金凈值查詢(010755)
今天最新凈值
0.6156
-0.0047 -0.7600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6131
-0.0025 -0.4075%
- 累計(jì)凈值：0.6156
- 成立日期：2020-12-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.4995億
- 最近資產(chǎn)：2.76億
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：史偉 劉俊
近一季,博道睿見一年持有期混合(010755)基金累計(jì)收益率-4.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6135 |
0.6135 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6156 |
0.6156 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0047 |
-0.76% |
| 2025-05-20 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6203 |
0.6203 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0091 |
1.49% |
| 2025-05-19 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6112 |
0.6112 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6090 |
0.6090 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6099 |
0.6099 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6111 |
0.6111 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0030 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0036 |
-0.59% |
| 2025-05-12 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6117 |
0.6117 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0085 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0040 |
-0.66% |
|
|
| 2025-05-08 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6072 |
0.6072 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0039 |
-0.64% |
| 2025-05-07 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6111 |
0.6111 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0046 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6157 |
0.6157 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0086 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6071 |
0.6071 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0043 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6028 |
0.6028 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0088 |
1.48% |
| 2025-04-28 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5948 |
0.5948 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5949 |
0.5949 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5945 |
0.5945 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0045 |
0.76% |
| 2025-04-22 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5893 |
0.5893 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5893 |
0.5893 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0087 |
1.50% |
| 2025-04-18 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5806 |
0.5806 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0037 |
-0.63% |
| 2025-04-17 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5843 |
0.5843 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0047 |
0.81% |
| 2025-04-16 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5796 |
0.5796 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0057 |
-0.97% |
| 2025-04-15 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5853 |
0.5853 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0028 |
-0.48% |
|
|
| 2025-04-14 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5881 |
0.5881 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0068 |
1.17% |
| 2025-04-11 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5813 |
0.5813 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0094 |
1.64% |
| 2025-04-10 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5719 |
0.5719 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0086 |
1.53% |
| 2025-04-09 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5633 |
0.5633 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0105 |
1.90% |
| 2025-04-08 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5528 |
0.5528 |
0.5494 |
0.5494 |
0.0034 |
0.62% |
| 2025-04-07 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5494 |
0.5494 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0493 |
-8.23% |
| 2025-04-03 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.5987 |
0.5987 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0107 |
-1.76% |
| 2025-04-02 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6094 |
0.6094 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2025-04-01 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6124 |
0.6124 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-03-31 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0059 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6193 |
0.6193 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6225 |
0.6225 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0029 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6196 |
0.6196 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0023 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6173 |
0.6173 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0110 |
-1.75% |
| 2025-03-24 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6283 |
0.6283 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0062 |
1.00% |
| 2025-03-21 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6221 |
0.6221 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0164 |
-2.57% |
| 2025-03-20 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6385 |
0.6385 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0066 |
-1.02% |
| 2025-03-19 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6451 |
0.6451 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6483 |
0.6483 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0089 |
1.39% |
| 2025-03-17 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6394 |
0.6394 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6403 |
0.6403 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0109 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6294 |
0.6294 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0125 |
-1.95% |
| 2025-03-12 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6419 |
0.6419 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2025-03-10 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6445 |
0.6445 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0098 |
-1.50% |
| 2025-03-07 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6543 |
0.6543 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6558 |
0.6558 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0188 |
2.95% |
| 2025-03-05 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6370 |
0.6370 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0081 |
1.29% |
| 2025-03-04 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6289 |
0.6289 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0028 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6261 |
0.6261 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0044 |
-0.70% |
| 2025-02-28 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6305 |
0.6305 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0295 |
-4.47% |
| 2025-02-27 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0098 |
-1.46% |
| 2025-02-26 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6698 |
0.6698 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0090 |
1.36% |
| 2025-02-25 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6608 |
0.6608 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0073 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
010755 |
博道睿見一年持有期混合 |
0.6681 |
0.6681 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0021 |
-0.31% |
