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博道睿見一年持有期混合基金凈值查詢(010755)

今天最新凈值 0.6203 0.0091 1.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6131 -0.0025 -0.4075%
  • 累計凈值：0.6203
  • 成立日期：2020-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4995億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：史偉 劉俊
近一年博道睿見一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博道睿見一年持有期混合(010755)基金累計收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6156 0.6156 0.6203 0.6203 -0.0047 -0.76%
2025-05-20 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6203 0.6203 0.6112 0.6112 0.0091 1.49%
2025-05-19 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6112 0.6112 0.6090 0.6090 0.0022 0.36%
2025-05-16 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6090 0.6090 0.6099 0.6099 -0.0009 -0.15%
2025-05-15 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6099 0.6099 0.6111 0.6111 -0.0012 -0.20%
2025-05-14 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6111 0.6111 0.6081 0.6081 0.0030 0.49%
2025-05-13 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6081 0.6081 0.6117 0.6117 -0.0036 -0.59%
2025-05-12 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6117 0.6117 0.6032 0.6032 0.0085 1.41%
2025-05-09 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6032 0.6032 0.6072 0.6072 -0.0040 -0.66%
2025-05-08 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6072 0.6072 0.6111 0.6111 -0.0039 -0.64%
2025-05-07 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6111 0.6111 0.6157 0.6157 -0.0046 -0.75%
2025-05-06 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6157 0.6157 0.6071 0.6071 0.0086 1.42%
2025-04-30 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6071 0.6071 0.6028 0.6028 0.0043 0.71%
2025-04-29 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6028 0.6028 0.5940 0.5940 0.0088 1.48%
2025-04-28 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5940 0.5940 0.5948 0.5948 -0.0008 -0.13%
2025-04-25 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5948 0.5948 0.5949 0.5949 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5949 0.5949 0.5945 0.5945 0.0004 0.07%
2025-04-23 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5945 0.5945 0.5900 0.5900 0.0045 0.76%
2025-04-22 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5900 0.5900 0.5893 0.5893 0.0007 0.12%
2025-04-21 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5893 0.5893 0.5806 0.5806 0.0087 1.50%
2025-04-18 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5806 0.5806 0.5843 0.5843 -0.0037 -0.63%
2025-04-17 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5843 0.5843 0.5796 0.5796 0.0047 0.81%
2025-04-16 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5796 0.5796 0.5853 0.5853 -0.0057 -0.97%
2025-04-15 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5853 0.5853 0.5881 0.5881 -0.0028 -0.48%
2025-04-14 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5881 0.5881 0.5813 0.5813 0.0068 1.17%
2025-04-11 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5813 0.5813 0.5719 0.5719 0.0094 1.64%
2025-04-10 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5719 0.5719 0.5633 0.5633 0.0086 1.53%
2025-04-09 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5633 0.5633 0.5528 0.5528 0.0105 1.90%
2025-04-08 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5528 0.5528 0.5494 0.5494 0.0034 0.62%
2025-04-07 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5494 0.5494 0.5987 0.5987 -0.0493 -8.23%
2025-04-03 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5987 0.5987 0.6094 0.6094 -0.0107 -1.76%
2025-04-02 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6094 0.6094 0.6124 0.6124 -0.0030 -0.49%
2025-04-01 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6124 0.6124 0.6134 0.6134 -0.0010 -0.16%
2025-03-31 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6134 0.6134 0.6193 0.6193 -0.0059 -0.95%
2025-03-28 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6193 0.6193 0.6225 0.6225 -0.0032 -0.51%
2025-03-27 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6225 0.6225 0.6196 0.6196 0.0029 0.47%
2025-03-26 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6196 0.6196 0.6173 0.6173 0.0023 0.37%
2025-03-25 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6173 0.6173 0.6283 0.6283 -0.0110 -1.75%
2025-03-24 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6283 0.6283 0.6221 0.6221 0.0062 1.00%
2025-03-21 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6221 0.6221 0.6385 0.6385 -0.0164 -2.57%
2025-03-20 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6385 0.6385 0.6451 0.6451 -0.0066 -1.02%
2025-03-19 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6451 0.6451 0.6483 0.6483 -0.0032 -0.49%
2025-03-18 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6483 0.6483 0.6394 0.6394 0.0089 1.39%
2025-03-17 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6394 0.6394 0.6403 0.6403 -0.0009 -0.14%
2025-03-14 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6403 0.6403 0.6294 0.6294 0.0109 1.73%
2025-03-13 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6294 0.6294 0.6419 0.6419 -0.0125 -1.95%
2025-03-12 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6419 0.6419 0.6413 0.6413 0.0006 0.09%
2025-03-11 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6413 0.6413 0.6445 0.6445 -0.0032 -0.50%
2025-03-10 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6445 0.6445 0.6543 0.6543 -0.0098 -1.50%
2025-03-07 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6543 0.6543 0.6558 0.6558 -0.0015 -0.23%
2025-03-06 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6558 0.6558 0.6370 0.6370 0.0188 2.95%
2025-03-05 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6370 0.6370 0.6289 0.6289 0.0081 1.29%
2025-03-04 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6289 0.6289 0.6261 0.6261 0.0028 0.45%
2025-03-03 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6261 0.6261 0.6305 0.6305 -0.0044 -0.70%
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2025-01-10 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5794 0.5794 0.5795 0.5795 -0.0001 -0.02%
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2025-01-08 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5719 0.5719 0.5728 0.5728 -0.0009 -0.16%
2025-01-07 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5728 0.5728 0.5639 0.5639 0.0089 1.58%
2025-01-06 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5639 0.5639 0.5708 0.5708 -0.0069 -1.21%
2025-01-03 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5708 0.5708 0.5788 0.5788 -0.0080 -1.38%
2025-01-02 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5788 0.5788 0.5911 0.5911 -0.0123 -2.08%
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2024-12-25 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6038 0.6038 0.6067 0.6067 -0.0029 -0.48%
2024-12-24 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6067 0.6067 0.5983 0.5983 0.0084 1.40%
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2024-12-17 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5929 0.5929 0.5979 0.5979 -0.0050 -0.84%
2024-12-16 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5979 0.5979 0.6063 0.6063 -0.0084 -1.39%
2024-12-13 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6063 0.6063 0.6197 0.6197 -0.0134 -2.16%
2024-12-12 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6197 0.6197 0.6183 0.6183 0.0014 0.23%
2024-12-11 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6183 0.6183 0.6203 0.6203 -0.0020 -0.32%
2024-12-10 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6203 0.6203 0.6124 0.6124 0.0079 1.29%
2024-12-09 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6124 0.6124 0.6123 0.6123 0.0001 0.02%
2024-12-06 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6123 0.6123 0.6078 0.6078 0.0045 0.74%
2024-12-05 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6078 0.6078 0.6069 0.6069 0.0009 0.15%
2024-12-04 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6069 0.6069 0.6072 0.6072 -0.0003 -0.05%
2024-12-03 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6072 0.6072 0.6096 0.6096 -0.0024 -0.39%
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2024-11-28 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5894 0.5894 0.5958 0.5958 -0.0064 -1.07%
2024-11-27 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5958 0.5958 0.5885 0.5885 0.0073 1.24%
2024-11-26 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5885 0.5885 0.5950 0.5950 -0.0065 -1.09%
2024-11-25 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5950 0.5950 0.5996 0.5996 -0.0046 -0.77%
2024-11-22 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5996 0.5996 0.6141 0.6141 -0.0145 -2.36%
2024-11-21 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6141 0.6141 0.6139 0.6139 0.0002 0.03%
2024-11-20 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6139 0.6139 0.6121 0.6121 0.0018 0.29%
2024-11-19 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6121 0.6121 0.6012 0.6012 0.0109 1.81%
2024-11-18 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6012 0.6012 0.6120 0.6120 -0.0108 -1.76%
2024-11-15 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6120 0.6120 0.6338 0.6338 -0.0218 -3.44%
2024-11-14 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6338 0.6338 0.6517 0.6517 -0.0179 -2.75%
2024-11-13 010755 博道睿見一年持有期混合 0.6517 0.6517 0.6511 0.6511 0.0006 0.09%
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2024-05-29 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5793 0.5793 0.5822 0.5822 -0.0029 -0.50%
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2024-05-27 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5882 0.5882 0.5782 0.5782 0.0100 1.73%
2024-05-24 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5782 0.5782 0.5820 0.5820 -0.0038 -0.65%
2024-05-23 010755 博道睿見一年持有期混合 0.5820 0.5820 0.5886 0.5886 -0.0066 -1.12%