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前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(010718)

今天最新凈值 0.5266 0.0068 1.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5209 -0.0057 -1.0828%
  • 累計(jì)凈值：0.5266
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.7078億
  • 最近資產(chǎn)：3.73億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近半年前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C(010718)基金累計(jì)收益率6.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5209 0.5209 0.5266 0.5266 -0.0057 -1.08%
2025-05-21 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5266 0.5266 0.5198 0.5198 0.0068 1.31%
2025-05-20 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5198 0.5198 0.5137 0.5137 0.0061 1.19%
2025-05-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5137 0.5137 0.5138 0.5138 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5138 0.5138 0.5165 0.5165 -0.0027 -0.52%
2025-05-15 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5165 0.5165 0.5190 0.5190 -0.0025 -0.48%
2025-05-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5190 0.5190 0.5107 0.5107 0.0083 1.63%
2025-05-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5107 0.5107 0.5170 0.5170 -0.0063 -1.22%
2025-05-12 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5170 0.5170 0.5113 0.5113 0.0057 1.11%
2025-05-09 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5113 0.5113 0.5095 0.5095 0.0018 0.35%
2025-05-08 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5095 0.5095 0.5071 0.5071 0.0024 0.47%
2025-05-07 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5071 0.5071 0.5083 0.5083 -0.0012 -0.24%
2025-05-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5083 0.5083 0.4993 0.4993 0.0090 1.80%
2025-04-30 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4993 0.4993 0.4964 0.4964 0.0029 0.58%
2025-04-29 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4964 0.4964 0.4987 0.4987 -0.0023 -0.46%
2025-04-28 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4987 0.4987 0.5013 0.5013 -0.0026 -0.52%
2025-04-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5013 0.5013 0.5027 0.5027 -0.0014 -0.28%
2025-04-24 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5027 0.5027 0.5017 0.5017 0.0010 0.20%
2025-04-23 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5017 0.5017 0.4982 0.4982 0.0035 0.70%
2025-04-22 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4982 0.4982 0.4947 0.4947 0.0035 0.71%
2025-04-21 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4947 0.4947 0.4901 0.4901 0.0046 0.94%
2025-04-18 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4901 0.4901 0.4920 0.4920 -0.0019 -0.39%
2025-04-17 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4920 0.4920 0.4901 0.4901 0.0019 0.39%
2025-04-16 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4901 0.4901 0.4955 0.4955 -0.0054 -1.09%
2025-04-15 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4955 0.4955 0.4920 0.4920 0.0035 0.71%
2025-04-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4920 0.4920 0.4840 0.4840 0.0080 1.65%
2025-04-11 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4840 0.4840 0.4787 0.4787 0.0053 1.11%
2025-04-10 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4787 0.4787 0.4711 0.4711 0.0076 1.61%
2025-04-09 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4711 0.4711 0.4638 0.4638 0.0073 1.57%
2025-04-08 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4638 0.4638 0.4527 0.4527 0.0111 2.45%
2025-04-07 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4527 0.4527 0.5056 0.5056 -0.0529 -10.46%
2025-04-03 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5056 0.5056 0.5081 0.5081 -0.0025 -0.49%
2025-04-02 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5081 0.5081 0.5098 0.5098 -0.0017 -0.33%
2025-04-01 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5098 0.5098 0.5092 0.5092 0.0006 0.12%
2025-03-31 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5092 0.5092 0.5159 0.5159 -0.0067 -1.30%
2025-03-28 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5159 0.5159 0.5198 0.5198 -0.0039 -0.75%
2025-03-27 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5198 0.5198 0.5169 0.5169 0.0029 0.56%
2025-03-26 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5169 0.5169 0.5150 0.5150 0.0019 0.37%
2025-03-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5150 0.5150 0.5224 0.5224 -0.0074 -1.42%
2025-03-24 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5224 0.5224 0.5215 0.5215 0.0009 0.17%
2025-03-21 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5215 0.5215 0.5296 0.5296 -0.0081 -1.53%
2025-03-20 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5296 0.5296 0.5392 0.5392 -0.0096 -1.78%
2025-03-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5392 0.5392 0.5415 0.5415 -0.0023 -0.42%
2025-03-18 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5415 0.5415 0.5334 0.5334 0.0081 1.52%
2025-03-17 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5334 0.5334 0.5321 0.5321 0.0013 0.24%
2025-03-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5321 0.5321 0.5200 0.5200 0.0121 2.33%
2025-03-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5200 0.5200 0.5222 0.5222 -0.0022 -0.42%
2025-03-12 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5222 0.5222 0.5249 0.5249 -0.0027 -0.51%
2025-03-11 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5249 0.5249 0.5199 0.5199 0.0050 0.96%
2025-03-10 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5199 0.5199 0.5272 0.5272 -0.0073 -1.38%
2025-03-07 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5272 0.5272 0.5249 0.5249 0.0023 0.44%
2025-03-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5249 0.5249 0.5120 0.5120 0.0129 2.52%
2025-03-05 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5120 0.5120 0.5044 0.5044 0.0076 1.51%
2025-03-04 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5044 0.5044 0.5076 0.5076 -0.0032 -0.63%
2025-03-03 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5076 0.5076 0.5050 0.5050 0.0026 0.51%
2025-02-28 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5050 0.5050 0.5139 0.5139 -0.0089 -1.73%
2025-02-27 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5139 0.5139 0.5160 0.5160 -0.0021 -0.41%
2025-02-26 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5160 0.5160 0.5099 0.5099 0.0061 1.20%
2025-02-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5099 0.5099 0.5178 0.5178 -0.0079 -1.53%
2025-02-24 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5178 0.5178 0.5259 0.5259 -0.0081 -1.54%
2025-02-21 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5259 0.5259 0.5086 0.5086 0.0173 3.40%
2025-02-20 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5086 0.5086 0.5119 0.5119 -0.0033 -0.64%
2025-02-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5119 0.5119 0.5112 0.5112 0.0007 0.14%
2025-02-18 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5112 0.5112 0.5060 0.5060 0.0052 1.03%
2025-02-17 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5060 0.5060 0.5054 0.5054 0.0006 0.12%
2025-02-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5054 0.5054 0.4936 0.4936 0.0118 2.39%
2025-02-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4936 0.4936 0.4941 0.4941 -0.0005 -0.10%
2025-02-12 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4941 0.4941 0.4884 0.4884 0.0057 1.17%
2025-02-11 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4884 0.4884 0.4915 0.4915 -0.0031 -0.63%
2025-02-10 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4915 0.4915 0.4905 0.4905 0.0010 0.20%
2025-02-07 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4905 0.4905 0.4837 0.4837 0.0068 1.41%
2025-02-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4837 0.4837 0.4816 0.4816 0.0021 0.44%
2025-02-05 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4816 0.4816 0.4826 0.4826 -0.0010 -0.21%
2025-01-27 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4826 0.4826 0.4832 0.4832 -0.0006 -0.12%
2025-01-22 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4817 0.4817 0.4842 0.4842 -0.0025 -0.52%
2025-01-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4803 0.4803 0.4723 0.4723 0.0080 1.69%
2025-01-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4723 0.4723 0.4712 0.4712 0.0011 0.23%
2025-01-10 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4712 0.4712 0.4773 0.4773 -0.0061 -1.28%
2025-01-09 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4773 0.4773 0.4788 0.4788 -0.0015 -0.31%
2025-01-08 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4788 0.4788 0.4809 0.4809 -0.0021 -0.44%
2025-01-07 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4809 0.4809 0.4860 0.4860 -0.0051 -1.05%
2025-01-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4860 0.4860 0.4914 0.4914 -0.0054 -1.10%
2025-01-03 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4914 0.4914 0.4936 0.4936 -0.0022 -0.45%
2025-01-02 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4936 0.4936 0.5034 0.5034 -0.0098 -1.95%
2024-12-31 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5034 0.5034 0.5050 0.5050 -0.0016 -0.32%
2024-12-26 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5041 0.5041 0.5040 0.5040 0.0001 0.02%
2024-12-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5040 0.5040 0.5058 0.5058 -0.0018 -0.36%
2024-12-24 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5058 0.5058 0.5042 0.5042 0.0016 0.32%
2024-12-23 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5042 0.5042 0.5036 0.5036 0.0006 0.12%
2024-12-20 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5036 0.5036 0.5016 0.5016 0.0020 0.40%
2024-12-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5016 0.5016 0.5013 0.5013 0.0003 0.06%
2024-12-18 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5013 0.5013 0.5002 0.5002 0.0011 0.22%
2024-12-17 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5002 0.5002 0.4996 0.4996 0.0006 0.12%
2024-12-16 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4996 0.4996 0.5014 0.5014 -0.0018 -0.36%
2024-12-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5014 0.5014 0.5108 0.5108 -0.0094 -1.84%
2024-12-12 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5108 0.5108 0.5023 0.5023 0.0085 1.69%
2024-12-11 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5023 0.5023 0.5001 0.5001 0.0022 0.44%
2024-12-10 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5001 0.5001 0.5010 0.5010 -0.0009 -0.18%
2024-12-09 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5010 0.5010 0.4965 0.4965 0.0045 0.91%
2024-12-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4965 0.4965 0.4916 0.4916 0.0049 1.00%
2024-12-05 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4916 0.4916 0.4946 0.4946 -0.0030 -0.61%
2024-12-04 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4946 0.4946 0.4939 0.4939 0.0007 0.14%
2024-12-03 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4939 0.4939 0.4904 0.4904 0.0035 0.71%
2024-12-02 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4904 0.4904 0.4885 0.4885 0.0019 0.39%
2024-11-29 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4885 0.4885 0.4874 0.4874 0.0011 0.23%
2024-11-28 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4874 0.4874 0.4959 0.4959 -0.0085 -1.71%
2024-11-27 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4959 0.4959 0.4937 0.4937 0.0022 0.45%
2024-11-26 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4937 0.4937 0.4911 0.4911 0.0026 0.53%
2024-11-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4911 0.4911 0.4893 0.4893 0.0018 0.37%