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前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C基金盤中實時估值(010718)

今天最新凈值 0.5266 0.0068 1.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5266
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.7078億
  • 最近資產(chǎn)：3.73億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C基金010718重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 9.95% -0.47% -0.0468%
00700 騰訊控股 0.0000 9.57% -0.29% -0.0278%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.97% -0.92% -0.0825%
300750 寧德時代 0.0000 8.30% -1.25% -0.1038%
002155 湖南黃金 0.0000 8.00% 3.99% 0.3192%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.95% -0.56% -0.0445%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 7.77% 1.06% 0.0824%
00883 中國海洋石油 0.0000 4.86% 0.56% 0.0272%
600938 中國海油 0.0000 4.07% 0.00% 0.0000%
000858 五 糧 液 0.0000 4.03% -0.73% -0.0294%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
73.47% 0.094% 92.87%
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.08% -1.01%
2025-05-21 1.31% 0.94%
2025-05-20 1.19% 1.10%
2025-05-19 -0.02% 0.27%
2025-05-16 -0.52% -0.52%
2025-05-15 -0.48% -0.63%
2025-05-14 1.63% 1.54%
2025-05-13 -1.22% -1.36%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C基金010718實時估值圖
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C基金010718實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%