前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(010718)
今天最新凈值
0.5266
0.0068 1.3100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5209
-0.0057 -1.0828%
- 累計(jì)凈值：0.5266
- 成立日期：2021-01-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：63.7078億
- 最近資產(chǎn)：3.73億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一月前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
近一月,前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C(010718)基金累計(jì)收益率6.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5209 |
0.5209 |
0.5266 |
0.5266 |
-0.0057 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5266 |
0.5266 |
0.5198 |
0.5198 |
0.0068 |
1.31% |
| 2025-05-20 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5137 |
0.5137 |
0.0061 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5138 |
0.5138 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5138 |
0.5138 |
0.5165 |
0.5165 |
-0.0027 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5165 |
0.5165 |
0.5190 |
0.5190 |
-0.0025 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5107 |
0.5107 |
0.0083 |
1.63% |
| 2025-05-13 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5107 |
0.5107 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0063 |
-1.22% |
| 2025-05-12 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5170 |
0.5170 |
0.5113 |
0.5113 |
0.0057 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5113 |
0.5113 |
0.5095 |
0.5095 |
0.0018 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5095 |
0.5095 |
0.5071 |
0.5071 |
0.0024 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5071 |
0.5071 |
0.5083 |
0.5083 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5083 |
0.5083 |
0.4993 |
0.4993 |
0.0090 |
1.80% |
| 2025-04-30 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.4993 |
0.4993 |
0.4964 |
0.4964 |
0.0029 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.4964 |
0.4964 |
0.4987 |
0.4987 |
-0.0023 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.4987 |
0.4987 |
0.5013 |
0.5013 |
-0.0026 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5013 |
0.5013 |
0.5027 |
0.5027 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5027 |
0.5027 |
0.5017 |
0.5017 |
0.0010 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
010718 |
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C |
0.5017 |
0.5017 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0035 |
0.70% |
