搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(010718)

今天最新凈值 0.5266 0.0068 1.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5209 -0.0057 -1.0828%
  • 累計(jì)凈值：0.5266
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.7078億
  • 最近資產(chǎn)：3.73億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一年前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C(010718)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5209 0.5209 0.5266 0.5266 -0.0057 -1.08%
2025-05-21 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5266 0.5266 0.5198 0.5198 0.0068 1.31%
2025-05-20 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5198 0.5198 0.5137 0.5137 0.0061 1.19%
2025-05-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5137 0.5137 0.5138 0.5138 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5138 0.5138 0.5165 0.5165 -0.0027 -0.52%
2025-05-15 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5165 0.5165 0.5190 0.5190 -0.0025 -0.48%
2025-05-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5190 0.5190 0.5107 0.5107 0.0083 1.63%
2025-05-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5107 0.5107 0.5170 0.5170 -0.0063 -1.22%
2025-05-12 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5170 0.5170 0.5113 0.5113 0.0057 1.11%
2025-05-09 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5113 0.5113 0.5095 0.5095 0.0018 0.35%
2025-05-08 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5095 0.5095 0.5071 0.5071 0.0024 0.47%
2025-05-07 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5071 0.5071 0.5083 0.5083 -0.0012 -0.24%
2025-05-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5083 0.5083 0.4993 0.4993 0.0090 1.80%
2025-04-30 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4993 0.4993 0.4964 0.4964 0.0029 0.58%
2025-04-29 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4964 0.4964 0.4987 0.4987 -0.0023 -0.46%
2025-04-28 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4987 0.4987 0.5013 0.5013 -0.0026 -0.52%
2025-04-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5013 0.5013 0.5027 0.5027 -0.0014 -0.28%
2025-04-24 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5027 0.5027 0.5017 0.5017 0.0010 0.20%
2025-04-23 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5017 0.5017 0.4982 0.4982 0.0035 0.70%
2025-04-22 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4982 0.4982 0.4947 0.4947 0.0035 0.71%
2025-04-21 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4947 0.4947 0.4901 0.4901 0.0046 0.94%
2025-04-18 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4901 0.4901 0.4920 0.4920 -0.0019 -0.39%
2025-04-17 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4920 0.4920 0.4901 0.4901 0.0019 0.39%
2025-04-16 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4901 0.4901 0.4955 0.4955 -0.0054 -1.09%
2025-04-15 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4955 0.4955 0.4920 0.4920 0.0035 0.71%
2025-04-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4920 0.4920 0.4840 0.4840 0.0080 1.65%
2025-04-11 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4840 0.4840 0.4787 0.4787 0.0053 1.11%
2025-04-10 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4787 0.4787 0.4711 0.4711 0.0076 1.61%
2025-04-09 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4711 0.4711 0.4638 0.4638 0.0073 1.57%
2025-04-08 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4638 0.4638 0.4527 0.4527 0.0111 2.45%
2025-04-07 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4527 0.4527 0.5056 0.5056 -0.0529 -10.46%
2025-04-03 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5056 0.5056 0.5081 0.5081 -0.0025 -0.49%
2025-04-02 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5081 0.5081 0.5098 0.5098 -0.0017 -0.33%
2025-04-01 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5098 0.5098 0.5092 0.5092 0.0006 0.12%
2025-03-31 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5092 0.5092 0.5159 0.5159 -0.0067 -1.30%
2025-03-28 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5159 0.5159 0.5198 0.5198 -0.0039 -0.75%
2025-03-27 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5198 0.5198 0.5169 0.5169 0.0029 0.56%
2025-03-26 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5169 0.5169 0.5150 0.5150 0.0019 0.37%
2025-03-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5150 0.5150 0.5224 0.5224 -0.0074 -1.42%
2025-03-24 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5224 0.5224 0.5215 0.5215 0.0009 0.17%
2025-03-21 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5215 0.5215 0.5296 0.5296 -0.0081 -1.53%
2025-03-20 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5296 0.5296 0.5392 0.5392 -0.0096 -1.78%
2025-03-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5392 0.5392 0.5415 0.5415 -0.0023 -0.42%
2025-03-18 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5415 0.5415 0.5334 0.5334 0.0081 1.52%
2025-03-17 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5334 0.5334 0.5321 0.5321 0.0013 0.24%
2025-03-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5321 0.5321 0.5200 0.5200 0.0121 2.33%
2025-03-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5200 0.5200 0.5222 0.5222 -0.0022 -0.42%
2025-03-12 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5222 0.5222 0.5249 0.5249 -0.0027 -0.51%
2025-03-11 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5249 0.5249 0.5199 0.5199 0.0050 0.96%
2025-03-10 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5199 0.5199 0.5272 0.5272 -0.0073 -1.38%
2025-03-07 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5272 0.5272 0.5249 0.5249 0.0023 0.44%
2025-03-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5249 0.5249 0.5120 0.5120 0.0129 2.52%
2025-03-05 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5120 0.5120 0.5044 0.5044 0.0076 1.51%
2025-03-04 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5044 0.5044 0.5076 0.5076 -0.0032 -0.63%
2025-03-03 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5076 0.5076 0.5050 0.5050 0.0026 0.51%
2025-02-28 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5050 0.5050 0.5139 0.5139 -0.0089 -1.73%
2025-02-27 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5139 0.5139 0.5160 0.5160 -0.0021 -0.41%
2025-02-26 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5160 0.5160 0.5099 0.5099 0.0061 1.20%
2025-02-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5099 0.5099 0.5178 0.5178 -0.0079 -1.53%
2025-02-24 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5178 0.5178 0.5259 0.5259 -0.0081 -1.54%
2025-02-21 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5259 0.5259 0.5086 0.5086 0.0173 3.40%
2025-02-20 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5086 0.5086 0.5119 0.5119 -0.0033 -0.64%
2025-02-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5119 0.5119 0.5112 0.5112 0.0007 0.14%
2025-02-18 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5112 0.5112 0.5060 0.5060 0.0052 1.03%
2025-02-17 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5060 0.5060 0.5054 0.5054 0.0006 0.12%
2025-02-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5054 0.5054 0.4936 0.4936 0.0118 2.39%
2025-02-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4936 0.4936 0.4941 0.4941 -0.0005 -0.10%
2025-02-12 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4941 0.4941 0.4884 0.4884 0.0057 1.17%
2025-02-11 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4884 0.4884 0.4915 0.4915 -0.0031 -0.63%
2025-02-10 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4915 0.4915 0.4905 0.4905 0.0010 0.20%
2025-02-07 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4905 0.4905 0.4837 0.4837 0.0068 1.41%
2025-02-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4837 0.4837 0.4816 0.4816 0.0021 0.44%
2025-02-05 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4816 0.4816 0.4826 0.4826 -0.0010 -0.21%
2025-01-27 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4826 0.4826 0.4832 0.4832 -0.0006 -0.12%
2025-01-22 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4817 0.4817 0.4842 0.4842 -0.0025 -0.52%
2025-01-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4803 0.4803 0.4723 0.4723 0.0080 1.69%
2025-01-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4723 0.4723 0.4712 0.4712 0.0011 0.23%
2025-01-10 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4712 0.4712 0.4773 0.4773 -0.0061 -1.28%
2025-01-09 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4773 0.4773 0.4788 0.4788 -0.0015 -0.31%
2025-01-08 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4788 0.4788 0.4809 0.4809 -0.0021 -0.44%
2025-01-07 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4809 0.4809 0.4860 0.4860 -0.0051 -1.05%
2025-01-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4860 0.4860 0.4914 0.4914 -0.0054 -1.10%
2025-01-03 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4914 0.4914 0.4936 0.4936 -0.0022 -0.45%
2025-01-02 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4936 0.4936 0.5034 0.5034 -0.0098 -1.95%
2024-12-31 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5034 0.5034 0.5050 0.5050 -0.0016 -0.32%
2024-12-26 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5041 0.5041 0.5040 0.5040 0.0001 0.02%
2024-12-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5040 0.5040 0.5058 0.5058 -0.0018 -0.36%
2024-12-24 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5058 0.5058 0.5042 0.5042 0.0016 0.32%
2024-12-23 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5042 0.5042 0.5036 0.5036 0.0006 0.12%
2024-12-20 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5036 0.5036 0.5016 0.5016 0.0020 0.40%
2024-12-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5016 0.5016 0.5013 0.5013 0.0003 0.06%
2024-12-18 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5013 0.5013 0.5002 0.5002 0.0011 0.22%
2024-12-17 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5002 0.5002 0.4996 0.4996 0.0006 0.12%
2024-12-16 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4996 0.4996 0.5014 0.5014 -0.0018 -0.36%
2024-12-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5014 0.5014 0.5108 0.5108 -0.0094 -1.84%
2024-12-12 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5108 0.5108 0.5023 0.5023 0.0085 1.69%
2024-12-11 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5023 0.5023 0.5001 0.5001 0.0022 0.44%
2024-12-10 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5001 0.5001 0.5010 0.5010 -0.0009 -0.18%
2024-12-09 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5010 0.5010 0.4965 0.4965 0.0045 0.91%
2024-12-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4965 0.4965 0.4916 0.4916 0.0049 1.00%
2024-12-05 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4916 0.4916 0.4946 0.4946 -0.0030 -0.61%
2024-12-04 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4946 0.4946 0.4939 0.4939 0.0007 0.14%
2024-12-03 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4939 0.4939 0.4904 0.4904 0.0035 0.71%
2024-12-02 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4904 0.4904 0.4885 0.4885 0.0019 0.39%
2024-11-29 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4885 0.4885 0.4874 0.4874 0.0011 0.23%
2024-11-28 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4874 0.4874 0.4959 0.4959 -0.0085 -1.71%
2024-11-27 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4959 0.4959 0.4937 0.4937 0.0022 0.45%
2024-11-26 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4937 0.4937 0.4911 0.4911 0.0026 0.53%
2024-11-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4911 0.4911 0.4893 0.4893 0.0018 0.37%
2024-11-22 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4893 0.4893 0.4964 0.4964 -0.0071 -1.43%
2024-11-21 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4964 0.4964 0.4916 0.4916 0.0048 0.98%
2024-11-20 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4916 0.4916 0.4904 0.4904 0.0012 0.24%
2024-11-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4904 0.4904 0.4892 0.4892 0.0012 0.25%
2024-11-18 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4892 0.4892 0.4897 0.4897 -0.0005 -0.10%
2024-11-15 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4897 0.4897 0.4942 0.4942 -0.0045 -0.91%
2024-11-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4942 0.4942 0.5033 0.5033 -0.0091 -1.81%
2024-11-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5033 0.5033 0.5007 0.5007 0.0026 0.52%
2024-11-12 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5007 0.5007 0.5060 0.5060 -0.0053 -1.05%
2024-11-11 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5060 0.5060 0.5095 0.5095 -0.0035 -0.69%
2024-11-08 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5095 0.5095 0.5116 0.5116 -0.0021 -0.41%
2024-11-07 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5116 0.5116 0.5034 0.5034 0.0082 1.63%
2024-11-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5034 0.5034 0.5082 0.5082 -0.0048 -0.94%
2024-11-05 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5082 0.5082 0.5025 0.5025 0.0057 1.13%
2024-11-04 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5025 0.5025 0.5008 0.5008 0.0017 0.34%
2024-11-01 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5008 0.5008 0.4992 0.4992 0.0016 0.32%
2024-10-31 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4992 0.4992 0.5023 0.5023 -0.0031 -0.62%
2024-10-30 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5023 0.5023 0.5059 0.5059 -0.0036 -0.71%
2024-10-29 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5059 0.5059 0.5104 0.5104 -0.0045 -0.88%
2024-10-28 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5104 0.5104 0.5117 0.5117 -0.0013 -0.25%
2024-10-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5117 0.5117 0.5138 0.5138 -0.0021 -0.41%
2024-10-24 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5138 0.5138 0.5182 0.5182 -0.0044 -0.85%
2024-10-23 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5182 0.5182 0.5211 0.5211 -0.0029 -0.56%
2024-10-22 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5211 0.5211 0.5186 0.5186 0.0025 0.48%
2024-10-21 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5186 0.5186 0.5190 0.5190 -0.0004 -0.08%
2024-10-18 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5190 0.5190 0.5042 0.5042 0.0148 2.94%
2024-10-17 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5042 0.5042 0.5090 0.5090 -0.0048 -0.94%
2024-10-16 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5090 0.5090 0.5095 0.5095 -0.0005 -0.10%
2024-10-15 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5095 0.5095 0.5246 0.5246 -0.0151 -2.88%
2024-10-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5246 0.5246 0.5191 0.5191 0.0055 1.06%
2024-10-11 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5191 0.5191 0.5233 0.5233 -0.0042 -0.80%
2024-10-10 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5233 0.5233 0.5097 0.5097 0.0136 2.67%
2024-10-09 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5097 0.5097 0.5396 0.5396 -0.0299 -5.54%
2024-10-08 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5396 0.5396 0.5271 0.5271 0.0125 2.37%
2024-09-30 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5271 0.5271 0.5032 0.5032 0.0239 4.75%
2024-09-27 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5032 0.5032 0.4892 0.4892 0.0140 2.86%
2024-09-26 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4892 0.4892 0.4828 0.4828 0.0064 1.33%
2024-09-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4828 0.4828 0.4799 0.4799 0.0029 0.60%
2024-09-24 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4799 0.4799 0.4629 0.4629 0.0170 3.67%
2024-09-23 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4629 0.4629 0.4595 0.4595 0.0034 0.74%
2024-09-20 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4595 0.4595 0.4585 0.4585 0.0010 0.22%
2024-09-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4585 0.4585 0.4569 0.4569 0.0016 0.35%
2024-09-18 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4569 0.4569 0.4539 0.4539 0.0030 0.66%
2024-09-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4539 0.4539 0.4541 0.4541 -0.0002 -0.04%
2024-09-12 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4541 0.4541 0.4557 0.4557 -0.0016 -0.35%
2024-09-10 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4622 0.4622 0.4639 0.4639 -0.0017 -0.37%
2024-09-09 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4639 0.4639 0.4727 0.4727 -0.0088 -1.86%
2024-09-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4727 0.4727 0.4739 0.4739 -0.0012 -0.25%
2024-09-05 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4739 0.4739 0.4750 0.4750 -0.0011 -0.23%
2024-09-04 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4750 0.4750 0.4800 0.4800 -0.0050 -1.04%
2024-09-03 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4800 0.4800 0.4820 0.4820 -0.0020 -0.41%
2024-09-02 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4820 0.4820 0.4864 0.4864 -0.0044 -0.90%
2024-08-30 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4864 0.4864 0.4863 0.4863 0.0001 0.02%
2024-08-29 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4863 0.4863 0.4881 0.4881 -0.0018 -0.37%
2024-08-28 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4881 0.4881 0.4931 0.4931 -0.0050 -1.01%
2024-08-27 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4931 0.4931 0.4891 0.4891 0.0040 0.82%
2024-08-26 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4891 0.4891 0.4887 0.4887 0.0004 0.08%
2024-08-23 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4887 0.4887 0.4878 0.4878 0.0009 0.18%
2024-08-22 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4878 0.4878 0.4840 0.4840 0.0038 0.79%
2024-08-21 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4840 0.4840 0.4849 0.4849 -0.0009 -0.19%
2024-08-20 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4849 0.4849 0.4901 0.4901 -0.0052 -1.06%
2024-08-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4901 0.4901 0.4873 0.4873 0.0028 0.57%
2024-08-16 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4873 0.4873 0.4863 0.4863 0.0010 0.21%
2024-08-15 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4863 0.4863 0.4846 0.4846 0.0017 0.35%
2024-08-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4846 0.4846 0.4850 0.4850 -0.0004 -0.08%
2024-08-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4850 0.4850 0.4807 0.4807 0.0043 0.89%
2024-08-12 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4807 0.4807 0.4822 0.4822 -0.0015 -0.31%
2024-08-09 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4822 0.4822 0.4832 0.4832 -0.0010 -0.21%
2024-08-08 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4832 0.4832 0.4816 0.4816 0.0016 0.33%
2024-08-07 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4816 0.4816 0.4749 0.4749 0.0067 1.41%
2024-08-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4749 0.4749 0.4771 0.4771 -0.0022 -0.46%
2024-08-05 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4771 0.4771 0.4869 0.4869 -0.0098 -2.01%
2024-08-02 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4869 0.4869 0.4903 0.4903 -0.0034 -0.69%
2024-07-31 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4915 0.4915 0.4886 0.4886 0.0029 0.59%
2024-07-30 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4886 0.4886 0.4930 0.4930 -0.0044 -0.89%
2024-07-29 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4930 0.4930 0.4901 0.4901 0.0029 0.59%
2024-07-26 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4901 0.4901 0.4929 0.4929 -0.0028 -0.57%
2024-07-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4929 0.4929 0.5041 0.5041 -0.0112 -2.22%
2024-07-24 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5041 0.5041 0.4998 0.4998 0.0043 0.86%
2024-07-23 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.4998 0.4998 0.5101 0.5101 -0.0103 -2.02%
2024-07-22 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5101 0.5101 0.5104 0.5104 -0.0003 -0.06%
2024-07-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5104 0.5104 0.5163 0.5163 -0.0059 -1.14%
2024-07-18 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5163 0.5163 0.5107 0.5107 0.0056 1.10%
2024-07-17 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5107 0.5107 0.5205 0.5205 -0.0098 -1.88%
2024-07-16 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5205 0.5205 0.5224 0.5224 -0.0019 -0.36%
2024-07-15 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5224 0.5224 0.5215 0.5215 0.0009 0.17%
2024-07-12 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5215 0.5215 0.5223 0.5223 -0.0008 -0.15%
2024-07-11 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5223 0.5223 0.5189 0.5189 0.0034 0.66%
2024-07-10 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5189 0.5189 0.5293 0.5293 -0.0104 -1.96%
2024-07-09 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5293 0.5293 0.5297 0.5297 -0.0004 -0.08%
2024-07-08 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5297 0.5297 0.5326 0.5326 -0.0029 -0.54%
2024-07-05 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5326 0.5326 0.5344 0.5344 -0.0018 -0.34%
2024-07-04 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5344 0.5344 0.5354 0.5354 -0.0010 -0.19%
2024-07-03 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5354 0.5354 0.5337 0.5337 0.0017 0.32%
2024-07-02 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5337 0.5337 0.5260 0.5260 0.0077 1.46%
2024-07-01 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5260 0.5260 0.5230 0.5230 0.0030 0.57%
2024-06-28 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5230 0.5230 0.5149 0.5149 0.0081 1.57%
2024-06-27 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5149 0.5149 0.5214 0.5214 -0.0065 -1.25%
2024-06-26 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5214 0.5214 0.5220 0.5220 -0.0006 -0.11%
2024-06-25 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5220 0.5220 0.5184 0.5184 0.0036 0.69%
2024-06-24 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5184 0.5184 0.5189 0.5189 -0.0005 -0.10%
2024-06-21 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5189 0.5189 0.5216 0.5216 -0.0027 -0.52%
2024-06-20 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5216 0.5216 0.5192 0.5192 0.0024 0.46%
2024-06-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5192 0.5192 0.5120 0.5120 0.0072 1.41%
2024-06-18 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5120 0.5120 0.5103 0.5103 0.0017 0.33%
2024-06-17 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5103 0.5103 0.5158 0.5158 -0.0055 -1.07%
2024-06-14 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5158 0.5158 0.5190 0.5190 -0.0032 -0.62%
2024-06-13 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5190 0.5190 0.5155 0.5155 0.0035 0.68%
2024-06-12 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5155 0.5155 0.5134 0.5134 0.0021 0.41%
2024-06-11 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5134 0.5134 0.5217 0.5217 -0.0083 -1.59%
2024-06-07 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5217 0.5217 0.5236 0.5236 -0.0019 -0.36%
2024-06-06 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5236 0.5236 0.5184 0.5184 0.0052 1.00%
2024-06-05 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5184 0.5184 0.5237 0.5237 -0.0053 -1.01%
2024-06-04 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5237 0.5237 0.5180 0.5180 0.0057 1.10%
2024-06-03 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5180 0.5180 0.5145 0.5145 0.0035 0.68%
2024-05-31 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5145 0.5145 0.5157 0.5157 -0.0012 -0.23%
2024-05-30 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5157 0.5157 0.5223 0.5223 -0.0066 -1.26%
2024-05-29 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5223 0.5223 0.5228 0.5228 -0.0005 -0.10%
2024-05-28 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5228 0.5228 0.5253 0.5253 -0.0025 -0.48%
2024-05-27 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5253 0.5253 0.5183 0.5183 0.0070 1.35%
2024-05-24 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5183 0.5183 0.5182 0.5182 0.0001 0.02%
2024-05-23 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 0.5182 0.5182 0.5218 0.5218 -0.0036 -0.69%