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前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C基金凈值查詢(010718)

今天最新凈值 0.5266 0.0068 1.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5209 -0.0057 -1.0828%
  • 累計凈值：0.5266
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.7078億
  • 最近資產(chǎn)：3.73億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚
近一周前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C(010718)基金累計收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C 0.5209 0.5209 0.5266 0.5266 -0.0057 -1.08%
2025-05-21 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C 0.5266 0.5266 0.5198 0.5198 0.0068 1.31%
2025-05-20 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C 0.5198 0.5198 0.5137 0.5137 0.0061 1.19%
2025-05-19 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C 0.5137 0.5137 0.5138 0.5138 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 010718 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個月持有混合C 0.5138 0.5138 0.5165 0.5165 -0.0027 -0.52%